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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.66%-89.16万 | 16.38%-155.46万 | 27.22%-367.81万 | 48.21%-128.53万 | 46.62%-27.72万 | 69.00%-25.65万 | -51.70%-185.92万 | -309.45%-505.4万 | -703.45%-248.19万 | -104.90%-51.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.49%-124.79万 | -75.81%-202.75万 | 37.00%-307.26万 | 55.08%-108.53万 | 65.74%-32.36万 | 12.71%-51.04万 | -23.86%-115.33万 | -24.54%-487.68万 | 25.20%-241.62万 | -164.76%-94.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.91%1.61万 | 4.29%4,180 | -1.17%3,961 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -64.29%5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -88.83%14万 | -98.67%1.67万 | --2.08万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 539,571.82%59.36万 | -99.98%110 | --0 | --0 | --0 | -99.80%110 | --52.61万 | --42.94万 | --1.48万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -21.33%-10.48万 | 19.97%-71.37万 | -35.90%-50万 | 60.74%-9.07万 | 70.08%-3.66万 | 49.32%-8.64万 | -163.04%-89.17万 | -125.10%-36.79万 | -550.04%-23.1万 |
| 運転資金の増減額 | 22.62%35.63万 | 97.43%-1.59万 | 79.31%5.8万 | 302.64%29.99万 | -85.87%8.71万 | 214.21%29.06万 | -240.37%-61.96万 | 1,822.35%3.24万 | -174.39%-14.8万 | 357.21%61.68万 |
| -売掛金増減額 | -36.98%27.51万 | 27.77%-13.13万 | 155.32%20.22万 | 41.97%-16.51万 | 22.70%11.27万 | 2,797.21%43.65万 | -16.01%-18.18万 | -317.83%-36.56万 | -729.47%-28.45万 | 737.71%9.18万 |
| -前払費用増減額 | -92.73%6,164 | 71.56%-2.92万 | -95.88%3,271 | 257.85%5.18万 | -134.34%-3.06万 | 71.59%8.48万 | -39.60%-10.28万 | 169.10%7.93万 | -84.35%1.45万 | 5.89%8.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.54%7.51万 | 143.18%14.46万 | -146.28%-14.75万 | 238.70%41.32万 | -98.85%5,016 | 19.79%-23.07万 | -793.04%-33.5万 | 59.02%31.86万 | -13.32%12.2万 | 568.28%43.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.66%-89.16万 | 16.38%-155.46万 | 27.22%-367.81万 | 48.21%-128.53万 | 46.62%-27.72万 | 69.00%-25.65万 | -51.70%-185.92万 | -309.45%-505.4万 | -703.45%-248.19万 | -104.90%-51.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -29.26%-14.36万 | -314.90%-10.5万 | 0 | 31.20%-8,600 | -3万 | -147.36%-11.11万 | -109.06%-2.53万 | -426.84%-7.33万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -30.64%-13.86万 | -392.44%-10万 | --0 | 31.20%-8,600 | ---3万 | 12.91%-10.61万 | 73.65%-2.03万 | -426.84%-7.33万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -29.26%-14.36万 | -314.90%-10.5万 | --0 | 31.20%-8,600 | ---3万 | -147.36%-11.11万 | -109.06%-2.53万 | -426.84%-7.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.03%14.5万 | 257.08万 | -62.95%170.91万 | 1,513.92%107.78万 | 0 | -6.66%63.13万 | 0 | 24.15%461.27万 | -97.26%6.68万 | 85,796.80%385.64万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 71.83%-1.86万 | -2.60%-4,740 | -2.67%-4,620 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --257.08万 | -63.10%170.91万 | 1,406.96%107.78万 | --0 | -7.29%63.13万 | --0 | 22.48%463.13万 | -97.07%7.15万 | --386.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.03%14.5万 | --257.08万 | -62.95%170.91万 | 1,513.92%107.78万 | --0 | -6.66%63.13万 | --0 | 24.15%461.27万 | -97.26%6.68万 | 85,796.80%385.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289.08%106.7万 | -97.65%5.08万 | -20.34%216.34万 | -92.11%36.33万 | -52.20%64.05万 | -81.76%27.42万 | -20.34%216.34万 | 1,763,347.40%271.57万 | 1,391.94%460.38万 | 130.87%134万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -303.86%-74.66万 | 153.79%101.61万 | -282.48%-211.26万 | 87.19%-31.25万 | -108.49%-27.72万 | 324.08%36.63万 | -55.84%-188.92万 | -120.34%-55.23万 | -201.38%-244.04万 | 1,300.65%326.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.99%32.03万 | 289.08%106.7万 | -97.65%5.08万 | -97.65%5.08万 | -92.11%36.33万 | -52.20%64.05万 | -81.76%27.42万 | -20.34%216.34万 | -20.34%216.34万 | 1,391.94%460.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -236.39%-89.16万 | 17.71%-155.46万 | 26.03%-381.67万 | 44.64%-138.53万 | 53.23%-27.72万 | 68.44%-26.51万 | -54.15%-188.92万 | -280.49%-516.01万 | -548.27%-250.22万 | -121.65%-59.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
