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| (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 81.46%3.17億 | 69.69%2.68億 | 65.86%3.51億 | 65.86%3.51億 | 39.01%1.69億 | -24.57%1.75億 | -77.55%1.58億 | --2.12億 | --2.12億 | --1.22億 |
| -現金及び現金同等物 | 81.46%3.17億 | 69.69%2.68億 | 65.86%3.51億 | 65.86%3.51億 | 39.01%1.69億 | -24.57%1.75億 | -77.55%1.58億 | --2.12億 | --2.12億 | --1.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.24%1.32億 | 0.06%2.24億 | -7.46%1.84億 | -7.46%1.84億 | -9.45%2.41億 | -27.86%1.33億 | -15.72%2.24億 | --1.99億 | --1.99億 | --2.66億 |
| -売掛金 | -0.65%1.28億 | -1.00%2.2億 | -10.93%1.67億 | -10.93%1.67億 | -8.11%2.39億 | -29.54%1.28億 | -16.82%2.22億 | --1.88億 | --1.88億 | --2.61億 |
| -その他の売掛金 | -10.27%1,465.6万 | -15.77%1,663.2万 | 24.19%2,478.5万 | 24.19%2,478.5万 | -18.41%1,672.3万 | 2.90%1,633.4万 | 21.86%1,974.7万 | --1,995.7万 | --1,995.7万 | --2,049.6万 |
| -未収金調整引当金 | 18.19%-987.9万 | 30.64%-1,239.9万 | 9.68%-836.3万 | 9.68%-836.3万 | -1.10%-1,570.9万 | 15.00%-1,207.6万 | -2.27%-1,787.7万 | ---925.9万 | ---925.9万 | ---1,553.8万 |
| 棚卸資産 | -12.07%5.99億 | -22.90%4.73億 | -27.86%5.37億 | -27.86%5.37億 | -30.99%6.21億 | -20.59%6.82億 | -9.68%6.14億 | --7.45億 | --7.45億 | --8.99億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 0.84%1,602.9万 | 0.84%1,602.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,589.5万 | --1,589.5万 | ---- |
| その他の流動資産 | -4.47%5,408.5万 | 9.76%5,177.5万 | -26.87%1,310.2万 | -26.87%1,310.2万 | -48.89%3,760.4万 | -30.52%5,661.6万 | -26.74%4,717.3万 | --1,791.7万 | --1,791.7万 | --7,357.8万 |
| 流動資産合計 | 5.45%11.02億 | -2.49%10.17億 | -7.36%11.01億 | -7.36%11.01億 | -21.49%10.68億 | -22.85%10.45億 | -39.10%10.43億 | --11.89億 | --11.89億 | --13.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.92%6.91億 | 4.35%7.05億 | 4.30%7.12億 | 4.30%7.12億 | 2.00%6.87億 | 6.55%6.78億 | 1.27%6.75億 | --6.82億 | --6.82億 | --6.73億 |
| -有形固定資産総額 | 4.84%13.32億 | 6.45%13.33億 | 6.05%13.27億 | 6.05%13.27億 | 4.89%12.93億 | 7.26%12.7億 | 4.08%12.53億 | --12.52億 | --12.52億 | --12.33億 |
| -減価償却累計额 | -8.18%-6.41億 | -8.91%-6.29億 | -8.14%-6.16億 | -8.14%-6.16億 | -8.37%-6.06億 | -8.08%-5.92億 | -7.57%-5.77億 | ---5.7億 | ---5.7億 | ---5.59億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.97%5.33億 | -0.65%5.34億 | -0.43%5.36億 | -0.43%5.36億 | -2.10%5.36億 | -2.40%5.38億 | -2.80%5.38億 | --5.38億 | --5.38億 | --5.47億 |
| -のれん | -0.68%2.09億 | 0.06%2.1億 | 0.58%2.11億 | 0.58%2.11億 | 0.50%2.09億 | -0.35%2.11億 | -1.37%2.1億 | --2.09億 | --2.09億 | --2.08億 |
| -その他の無形資産 | -1.16%3.23億 | -1.10%3.25億 | -1.07%3.25億 | -1.07%3.25億 | -3.70%3.26億 | -3.68%3.27億 | -3.70%3.28億 | --3.29億 | --3.29億 | --3.39億 |
| その他の非流動資産 | 8.03%2,973.5万 | 8.16%2,976.9万 | -2.15%2,989.1万 | -2.15%2,989.1万 | -4.81%2,921.1万 | -13.30%2,752.5万 | -5.36%2,752.4万 | --3,054.8万 | --3,054.8万 | --3,068.7万 |
| 非流動資産合計 | 0.81%12.53億 | 2.27%12.69億 | 2.11%12.77億 | 2.11%12.77億 | 0.04%12.52億 | 1.99%12.43億 | -0.69%12.41億 | --12.51億 | --12.51億 | --12.51億 |
| 資産合計 | 2.93%23.56億 | 0.10%22.86億 | -2.50%23.79億 | -2.50%23.79億 | -11.17%23.2億 | -11.09%22.88億 | -22.89%22.83億 | --24.4億 | --24.4億 | --26.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.43%3.21億 | 6.74%2.17億 | -8.31%2.68億 | -8.31%2.68億 | -28.19%2.42億 | -30.50%2.94億 | -34.88%2.03億 | --2.92億 | --2.92億 | --3.37億 |
| -買掛金 | 11.54%3.14億 | 6.23%1.91億 | -8.30%2.42億 | -8.30%2.42億 | -30.13%2.22億 | -31.05%2.81億 | -36.56%1.8億 | --2.64億 | --2.64億 | --3.18億 |
| -未払い法人所得税 | -38.34%767.1万 | 10.75%2,551.2万 | -8.32%2,560.6万 | -8.32%2,560.6万 | 4.05%1,987.5万 | -15.29%1,244万 | -17.76%2,303.6万 | --2,792.9万 | --2,792.9万 | --1,910.1万 |
| 当期の未払費用 | -21.51%3,877.6万 | -13.36%507.8万 | -5.83%4,483.1万 | -5.83%4,483.1万 | -11.01%3,264.7万 | 10.38%4,940.3万 | -64.72%586.1万 | --4,760.7万 | --4,760.7万 | --3,668.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.20%1.29億 | -4.42%1.33億 | -4.96%1.35億 | -4.96%1.35億 | -12.46%1.36億 | -3.85%1.37億 | -78.31%1.39億 | --1.42億 | --1.42億 | --1.55億 |
| -資本リース債務 | -6.20%1.29億 | -4.42%1.33億 | -4.96%1.35億 | -4.96%1.35億 | -12.46%1.36億 | -3.85%1.37億 | -5.09%1.39億 | --1.42億 | --1.42億 | --1.55億 |
| 流動性繰延負債 | 2.07%2,448.4万 | 7.98%2,440.5万 | 7.98%2,516.2万 | 7.98%2,516.2万 | 13.04%2,398.3万 | 12.87%2,398.7万 | 7.49%2,260.1万 | --2,330.3万 | --2,330.3万 | --2,121.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | -11.66%2,385.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.82%2,700.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 1.95%5.28億 | 2.03%4.19億 | -3.23%5.12億 | -3.23%5.12億 | -17.93%4.64億 | -20.02%5.18億 | -60.43%4.11億 | --5.29億 | --5.29億 | --5.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.80%9.34億 | -5.22%9.42億 | -8.88%9.46億 | -8.88%9.46億 | -14.78%9.94億 | -9.69%9.18億 | 8.54%9.94億 | --10.38億 | --10.38億 | --11.67億 |
| -長期借入金 | 0.15%4.98億 | -13.74%4.98億 | -19.34%4.97億 | -19.34%4.97億 | -22.99%5.67億 | -19.36%4.97億 | 16.27%5.77億 | --6.17億 | --6.17億 | --7.36億 |
| -リース債務 | 3.75%4.37億 | 6.56%4.44億 | 6.42%4.49億 | 6.42%4.49億 | -0.74%4.27億 | 5.19%4.21億 | -0.59%4.17億 | --4.22億 | --4.22億 | --4.3億 |
| 繰延負債 | 7.65%4,891万 | 4.34%4,809万 | 0.57%4,147万 | 0.57%4,147万 | -15.76%4,121.7万 | -0.64%4,543.6万 | -4.87%4,609万 | --4,123.5万 | --4,123.5万 | --4,893万 |
| その他の非流動性負債 | 0.62%3,290.4万 | 0.88%3,520万 | -2.56%3,386.7万 | -2.56%3,386.7万 | -17.32%3,463.3万 | -25.48%3,270.1万 | -21.17%3,489.4万 | --3,475.7万 | --3,475.7万 | --4,188.9万 |
| 非流動負債合計 | 2.03%10.16億 | -4.61%10.25億 | -8.33%10.22億 | -8.33%10.22億 | -14.90%10.7億 | -9.95%9.96億 | 6.59%10.75億 | --11.14億 | --11.14億 | --12.58億 |
| 負債合計 | 2.00%15.44億 | -2.78%14.44億 | -6.69%15.33億 | -6.69%15.33億 | -15.84%15.34億 | -13.67%15.13億 | -27.40%14.85億 | --16.43億 | --16.43億 | --18.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.94%36.3万 | -3.17%36.6万 | -2.92%36.6万 | -2.92%36.6万 | -3.90%37万 | -4.83%37.4万 | -6.90%37.8万 | --37.7万 | --37.7万 | --38.5万 |
| -普通株式 | -2.94%36.3万 | -3.17%36.6万 | -2.92%36.6万 | -2.92%36.6万 | -3.90%37万 | -4.83%37.4万 | -6.90%37.8万 | --37.7万 | --37.7万 | --38.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 5.58%8.44億 | 4.68%8.67億 | 4.63%8.69億 | 4.63%8.69億 | -1.73%8.14億 | -6.22%8億 | -12.02%8.28億 | --8.3億 | --8.3億 | --8.28億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -31.45%-3,281.4万 | 15.60%-2,566.7万 | 30.35%-2,391.5万 | 30.35%-2,391.5万 | 28.18%-2,914.2万 | 22.48%-2,496.3万 | -16.45%-3,041.2万 | ---3,433.8万 | ---3,433.8万 | ---4,057.5万 |
| 株主資本 | 4.74%8.12億 | 5.45%8.41億 | 6.13%8.45億 | 6.13%8.45億 | -0.37%7.85億 | -5.59%7.75億 | -12.83%7.98億 | --7.96億 | --7.96億 | --7.88億 |
| 資本合計 | 4.74%8.12億 | 5.45%8.41億 | 6.13%8.45億 | 6.13%8.45億 | -0.37%7.85億 | -5.59%7.75億 | -12.83%7.98億 | --7.96億 | --7.96億 | --7.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
