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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,228.27%-8,037.2万 | -29.81%1.17億 | -160.55%-2,555.1万 | 498.83%5.29億 | 5.72%3.23億 | 97.21%-345.2万 | 137.92%1.67億 | 125.76%4,219.7万 | 8,836.1万 | 3.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.81%5,832万 | 15.80%2,763.9万 | 5.66%3,803.3万 | -7.01%2.33億 | 32.84%1.07億 | 1.80%6,612.7万 | -35.44%2,386.7万 | -47.01%3,599.6万 | --2.5億 | --8,017.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 403.07%114.7万 | 152.91%10万 | 103.75%9,000 | -101.04%-20.7万 | 98.27%-6,000 | -24.00%22.8万 | -100.94%-18.9万 | -26.98%-24万 | --1,986.2万 | ---34.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.04%1,442.7万 | -14.20%1,441万 | -5.74%1,483.4万 | -1.74%6,413.9万 | -5.45%1,557万 | -6.25%1,603.7万 | -3.97%1,679.4万 | 10.72%1,573.8万 | --6,527.6万 | --1,646.7万 |
| 繰延税金 | 85.89%-73.7万 | 145.18%34.2万 | 35.38%681.1万 | 18.92%-60万 | 103.90%34.9万 | -251.04%-522.3万 | 74.74%-75.7万 | -35.16%503.1万 | ---74万 | ---896万 |
| その他の非現金項目 | 2.76%40.9万 | 2.78%40.6万 | 110.14%40.3万 | -196.90%-278万 | 2.56%40万 | 38.68%39.8万 | -71.89%39.5万 | -604.83%-397.3万 | --286.9万 | --39万 |
| 運転資金の増減額 | -86.60%-1.65億 | -44.07%6,791.6万 | -484.40%-9,277.9万 | 178.44%2.26億 | -0.51%2.09億 | 60.51%-8,839.5万 | 818.07%1.21億 | 93.81%-1,587.6万 | ---2.88億 | --2.1億 |
| -売上債権増減額 | -6.76%-1.19億 | -1.20%9,126.2万 | -63.35%-4,074.6万 | -52.72%1,545.3万 | -11.00%5,907.6万 | -34.33%-1.11億 | 13.40%9,236.9万 | 23.21%-2,494.4万 | --3,268.3万 | --6,638万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.80%-1,246.6万 | -105.58%-1.32億 | -54.50%6,103.9万 | 308.80%2.23億 | -41.60%9,573万 | 203.62%5,717.3万 | 65.85%-6,413万 | 583.94%1.34億 | ---1.07億 | --1.64億 |
| -前払費用増減額 | -32.44%1,194.4万 | 78.43%-193.4万 | -76.57%-2,238.6万 | -71.02%431.7万 | -68.46%828.2万 | 129.23%1,767.8万 | 52.89%-896.5万 | -30,085.71%-1,267.8万 | --1,489.7万 | --2,625.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.13%-4,586.8万 | 8.10%1.1億 | 19.32%-9,068.6万 | 92.59%-1,694.6万 | 196.99%4,550.1万 | 44.31%-5,219.8万 | -5.82%1.02億 | 42.78%-1.12億 | ---2.29億 | ---4,691.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,228.27%-8,037.2万 | -29.81%1.17億 | -160.55%-2,555.1万 | 498.83%5.29億 | 5.72%3.23億 | 97.21%-345.2万 | 137.92%1.67億 | 125.76%4,219.7万 | --8,836.1万 | --3.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.91%-1,532.2万 | 1.84%-1,229.8万 | 13.09%-1,201.7万 | -48.30%-5,986万 | -28.80%-1,739万 | -52.75%-1,611.4万 | -44.66%-1,252.9万 | -80.70%-1,382.7万 | -4,036.4万 | -1,350.2万 |
| 資本支出 | 4.91%-1,532.2万 | 1.84%-1,229.8万 | 13.09%-1,201.7万 | -48.30%-5,986万 | -28.80%-1,739万 | -52.75%-1,611.4万 | -44.66%-1,252.9万 | -80.70%-1,382.7万 | ---4,036.4万 | ---1,350.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.91%-1,532.2万 | 1.84%-1,229.8万 | 13.09%-1,201.7万 | -48.30%-5,986万 | -28.80%-1,739万 | -52.75%-1,611.4万 | -44.66%-1,252.9万 | -80.70%-1,382.7万 | ---4,036.4万 | ---1,350.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -411.01%-4,571.6万 | 61.02%-5,400.9万 | 45.21%-4,534.8万 | 59.40%-3.33億 | 37.88%-1.26億 | -41.56%1,469.9万 | 73.86%-1.39億 | 25.76%-8,276.2万 | -8.19億 | -2.03億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 68.42%-1.2億 | 41.67%-7,000万 | -41.67%7,000万 | 78.95%-8,000万 | ---4,000万 | ---3.8億 | ---1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.25%-1,674.8万 | 18.32%-2,477.9万 | 6.12%-899.9万 | 66.62%-1億 | 43.81%-3,254.2万 | 57.87%-2,757万 | 70.20%-3,033.6万 | 87.13%-958.6万 | ---3億 | ---5,791.6万 |
| 配当金支払総額 | -3.49%-2,883.5万 | -3.60%-2,917.2万 | -3.00%-2,933.8万 | 5.17%-1.12億 | 3.67%-2,750.2万 | 4.26%-2,786.2万 | 5.79%-2,815.8万 | 6.84%-2,848.3万 | ---1.18億 | ---2,855.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 342.17%36.7万 | -0.88%441.8万 | 9.59%403.4万 | -35.27%30.1万 | --0 | -62.61%8.3万 | --445.7万 | --368.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.76%-13.3万 | 4.92%-5.8万 | -54.48%-737.8万 | 80.64%-502.4万 | 78.75%-1.7万 | 77.84%-17万 | 99.67%-6.1万 | 27.92%-477.6万 | ---2,594.7万 | ---8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411.01%-4,571.6万 | 61.02%-5,400.9万 | 45.21%-4,534.8万 | 59.40%-3.33億 | 37.88%-1.26億 | -41.56%1,469.9万 | 73.86%-1.39億 | 25.76%-8,276.2万 | ---8.19億 | ---2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81.46%3.17億 | 69.69%2.68億 | 65.86%3.51億 | -78.49%2.12億 | 39.01%1.69億 | -24.57%1.75億 | -77.55%1.58億 | -78.49%2.12億 | --9.84億 | --1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,805.49%-1.41億 | 219.12%5,093.5万 | -52.44%-8,291.6万 | 117.71%1.37億 | 101.09%1.8億 | 95.55%-486.7万 | 103.41%1,596.1万 | 80.78%-5,439.2万 | ---7.71億 | --8,947.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.60%30万 | -317.50%-186.4万 | -319.45%-72.2万 | 322.94%283.8万 | 248.56%218.2万 | -30.22%-53万 | 135.77%85.7万 | -63.61%32.9万 | ---127.3万 | --62.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.80%1.76億 | 81.46%3.17億 | 69.69%2.68億 | 65.86%3.51億 | 65.86%3.51億 | 39.01%1.69億 | -24.57%1.75億 | -77.55%1.58億 | --2.12億 | --2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -389.08%-9,569.4万 | -32.08%1.05億 | -232.42%-3,756.8万 | 877.71%4.69億 | 4.66%3.06億 | 85.45%-1,956.6万 | 151.04%1.55億 | 116.55%2,837万 | --4,799.7万 | --2.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
