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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.44%-593.6万 | -41.52%-1,113.5万 | -8.47%-1,323.2万 | 29.27%-3,843.4万 | 16.97%-1,018.6万 | 37.65%-818.1万 | 35.15%-786.8万 | 27.45%-1,219.9万 | -44.44%-5,433.7万 | -50.14%-1,226.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.15%-1,009.2万 | 1.32%-1,180.3万 | -2.74%-1,187.6万 | 16.34%-4,741.3万 | -3.38%-1,171.2万 | 8.37%-1,218.1万 | 24.96%-1,196.1万 | 28.25%-1,155.9万 | -24.73%-5,667.2万 | 16.82%-1,132.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.17%6.1万 | -3.13%6.2万 | 0.00%6.4万 | 9.44%25.5万 | -30.43%6.4万 | 3.28%6.3万 | 45.45%6.4万 | 77.78%6.4万 | 47.47%23.3万 | 142.11%9.2万 |
| その他の非現金項目 | -30.54%14.1万 | 52.58%32.5万 | 11.74%27.6万 | -44.74%100.4万 | -64.07%34.1万 | -39.04%20.3万 | -32.17%21.3万 | 11.76%24.7万 | 7,088.46%181.7万 | 297.07%94.9万 |
| 運転資金の増減額 | 0.83%256.4万 | -131.20%-88.9万 | -51.70%-333.9万 | 140.76%277.9万 | 87.97%-41.2万 | 256.78%254.3万 | 121.02%284.9万 | 28.10%-220.1万 | -779.08%-681.8万 | -202.45%-342.4万 |
| -売上債権増減額 | 6.49%-43.2万 | -444.44%-39.2万 | -3.18%64万 | -27.31%18.1万 | 160.67%5.4万 | 5.91%-46.2万 | 78.51%-7.2万 | -43.21%66.1万 | 237.57%24.9万 | 66.42%-8.9万 |
| -前払費用増減額 | 174.56%51.3万 | -61.49%63万 | -131.64%-141.3万 | 117.79%40.5万 | -89.21%6.7万 | 70.86%-68.8万 | 532.80%163.6万 | -286.08%-61万 | -11.08%-227.6万 | 446.93%62.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.20%278.1万 | -151.84%-81.6万 | -13.81%-225.8万 | 185.99%334万 | 93.67%-23.4万 | 168.46%398.4万 | -29.07%157.4万 | 49.00%-198.4万 | -178.23%-388.4万 | -193.83%-369.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.41%-29.8万 | -7.61%-31.1万 | -14.93%-30.8万 | -26.46%-114.7万 | -15.44%-29.9万 | -14.57%-29.1万 | -33.18%-28.9万 | -51.41%-26.8万 | 47.60%-90.7万 | -68.18%-25.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.44%-593.6万 | -41.52%-1,113.5万 | -8.47%-1,323.2万 | 29.27%-3,843.4万 | 16.97%-1,018.6万 | 37.65%-818.1万 | 35.15%-786.8万 | 27.45%-1,219.9万 | -44.44%-5,433.7万 | -50.14%-1,226.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,076.67%1,831.8万 | -133.39%-736.1万 | -27.93%1,891.3万 | 14.42%3,778.6万 | 319.20%1,451.7万 | -95.82%18万 | -111.13%-315.4万 | 951.22%2,624.3万 | 168.95%3,302.3万 | 198.30%346.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 10,076.67%1,831.8万 | -133.39%-736.1万 | -27.93%1,891.3万 | 13.00%3,778.6万 | 319.20%1,451.7万 | -95.87%18万 | -110.99%-315.4万 | 954.26%2,624.3万 | 169.82%3,343.9万 | 198.30%346.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,076.67%1,831.8万 | -133.39%-736.1万 | -27.93%1,891.3万 | 14.42%3,778.6万 | 319.20%1,451.7万 | -95.82%18万 | -111.13%-315.4万 | 951.22%2,624.3万 | 168.95%3,302.3万 | 198.30%346.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.14%-152.4万 | -71.83%-146.4万 | -19.94%-240.6万 | 774.28%758万 | -52.59%-211.8万 | 169.33%1,255.6万 | -12.25%-85.2万 | -21.72%-200.6万 | 120.78%86.7万 | -5.79%-138.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.96%69.6万 | 63.48%29.1万 | --0 | 141.65%1,411.7万 | -34.08%11.8万 | --1,381.4万 | --17.8万 | --7,000 | --584.2万 | --17.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -76.47%-222万 | -70.39%-175.5万 | -19.52%-240.6万 | -31.40%-653.7万 | -57.69%-223.6万 | -25.67%-125.8万 | -13.44%-103万 | -22.15%-201.3万 | -11.25%-497.5万 | -1.65%-141.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.14%-152.4万 | -71.83%-146.4万 | -19.94%-240.6万 | 774.28%758万 | -52.59%-211.8万 | 169.33%1,255.6万 | -12.25%-85.2万 | -21.72%-200.6万 | 120.78%86.7万 | -5.79%-138.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.48%1,054万 | -5.66%3,050万 | 34.16%2,722.5万 | -50.19%2,029.3万 | -17.96%2,501.2万 | -40.95%2,045.7万 | 68.44%3,233.1万 | -50.19%2,029.3万 | -68.76%4,074万 | -43.28%3,048.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.38%1,085.8万 | -68.10%-1,996万 | -72.79%327.5万 | 133.90%693.2万 | 121.71%221.3万 | 209.57%455.5万 | -176.86%-1,187.4万 | 155.87%1,203.8万 | 77.20%-2,044.7万 | 21.63%-1,019.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.45%2,139.8万 | -48.48%1,054万 | -5.66%3,050万 | 34.16%2,722.5万 | 34.16%2,722.5万 | -17.96%2,501.2万 | -40.95%2,045.7万 | 68.44%3,233.1万 | -50.19%2,029.3万 | -50.19%2,029.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.44%-593.6万 | -41.52%-1,113.5万 | -8.47%-1,323.2万 | 29.80%-3,843.4万 | 16.97%-1,018.6万 | 37.90%-818.1万 | 36.98%-786.8万 | 27.50%-1,219.9万 | -45.55%-5,475.3万 | -50.14%-1,226.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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