Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.00%-5.03万 | 93.39%-5.91万 | 60.91%-34.01万 | -25.23%-123.54万 | 173.83%41.91万 | 168.37%10.94万 | -2,626.56%-89.4万 | -195.74%-86.99万 | 36.33%-98.65万 | -114.62%-56.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,496.54%-166.43万 | 84.92%-15.41万 | 64.65%-25.33万 | -86.74%-268.09万 | -37.63%-83.82万 | 62.52%-10.42万 | -415.14%-102.2万 | -104.67%-71.65万 | 61.02%-143.56万 | -52.38%-60.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --39.25万 | --37.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7,102 | 0.00%7,102 | 0.00%7,102 | 0.00%2.84万 | 0.01%7,103 | 0.00%7,102 | 0.00%7,102 | 0.00%7,102 | 0.00%2.84万 | 0.00%7,102 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 254.26%28.34万 | 254.26%28.34万 | ---- | ---- | ---- | -78.70%8万 | 485.65%8万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | -88.17%2.29万 | ---- | ---- | --5 | -78.59%1.8万 | -84.59%19.35万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --41.01万 | --22.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---46.56万 | ---16.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 816.49%16.34万 | -27.31%8.79万 | 47.42%-9.39万 | 143.41%35.82万 | 95.50%39.81万 | 146.12%1.78万 | 526.63%12.09万 | -404.74%-17.86万 | 1,058.31%14.72万 | 1,440.55%20.36万 |
| -売上債権増減額 | -173.99%-8,282 | 387.01%1,989 | 99.65%-54 | 67.12%-96 | 169.79%4,804 | 74.51%1.12万 | -108.85%-693 | -101.18%-1.54万 | -101.78%-292 | -552.00%-6,884 |
| -前払費用増減額 | -872.01%-7,154 | -103.64%-3,095 | 100.50%451 | -92.64%6,954 | -75.19%1.36万 | -341.31%-736 | 286.38%8.5万 | -626.77%-9.09万 | 771.82%9.45万 | 187.61%5.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,324.86%17.89万 | 143.13%8.9万 | -30.49%-9.43万 | 563.78%35.14万 | 144.08%37.97万 | 1,299.81%7,377 | 162.92%3.66万 | -60.63%-7.23万 | 399.20%5.29万 | 237.89%15.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.32%-5.03万 | 81.28%-5.91万 | 60.91%-34.01万 | -25.23%-123.54万 | 100.62%3,496 | 66.79%-5.31万 | -992.54%-31.58万 | -195.74%-86.99万 | 36.33%-98.65万 | -114.62%-56.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,098.84%25.17万 | 92.54%-2.15万 | 21.28%-29.2万 | -47.93%-63.96万 | -51.73%4.41万 | -39.16%-2.52万 | 33.05%-28.76万 | -388.01%-37.09万 | 53.93%-43.24万 | 136.71%9.14万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 21.95%-28.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -425.71%-36.37万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -53.63%30.46万 | 54.52%-30.53万 | -13.03%-8,083 | -47.93%-63.96万 | -50.82%-61.79万 | 6,877.21%65.68万 | -10,740.53%-67.14万 | -5.01%-7,151 | -743.38%-43.24万 | -1,410.73%-40.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,938.30%25.17万 | 93.02%-2.15万 | 21.28%-29.2万 | -47.93%-63.96万 | -51.73%4.41万 | 71.27%-5,203 | 28.40%-30.76万 | -388.01%-37.09万 | 53.93%-43.24万 | 136.71%9.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -601.06%-19.86万 | -82.58%7.29万 | 100.60%63.37万 | -56.12%72.71万 | -103.16%-4.71万 | -76.50%3.96万 | 3,834.44%41.86万 | 3,997.30%31.59万 | -51.13%165.7万 | 2,050.25%149.18万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -6.30%-2.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.78万 | ---2.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---24.53万 | --0 | 108.08%70.83万 | -52.24%76.54万 | -98.60%2万 | --0 | --40.5万 | --34.04万 | -54.89%160.28万 | 2,421.57%143.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.91%4.67万 | 434.90%7.29万 | -204.56%-7.46万 | -110.73%-8,800 | -143.92%-3.76万 | --3.96万 | --1.36万 | -417.74%-2.45万 | 150.52%8.2万 | -34.71%8.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601.06%-19.86万 | -82.58%7.29万 | 100.60%63.37万 | -56.12%72.71万 | -103.16%-4.71万 | -76.50%3.96万 | 3,834.44%41.86万 | 3,997.30%31.59万 | -51.13%165.7万 | 2,050.25%149.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.39%2,870 | -95.46%1.05万 | -99.23%8,853 | 25.92%115.68万 | -94.10%8,341 | -82.05%2.71万 | -58.31%23.19万 | 25.92%115.68万 | 5,721.65%91.87万 | -89.63%14.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.53%2,158 | 96.26%-7,660 | 100.18%1,677 | -582.08%-114.79万 | -99.95%512 | -97.34%-1.87万 | 49.49%-20.48万 | -155.19%-92.49万 | -73.63%23.81万 | 328.70%101.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.72%5,028 | -89.39%2,870 | -95.46%1.05万 | -99.23%8,853 | -99.23%8,853 | -94.10%8,341 | -82.05%2.71万 | -58.31%23.19万 | 25.92%115.68万 | 25.92%115.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.58%-10.31万 | 369.08%22.48万 | 49.42%-62.39万 | -25.23%-123.54万 | 1,097.91%66.55万 | -324.60%-71.51万 | 112.35%4.79万 | -239.53%-123.37万 | 60.77%-98.65万 | 86.36%-6.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
