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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.60%1.72億 | -40.13%10.17億 | -51.27%2.28億 | -86.74%7,076.5万 | -19.32%3.32億 | 35.27%3.86億 | 97.27%16.98億 | 93.22%4.68億 | 129.01%5.34億 | 113.67%4.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.76%-1,447.4万 | -81.43%2.12億 | -79.15%1.08億 | -95.86%1,472万 | -112.13%-4,570.6万 | 220.71%1.35億 | 571.98%11.41億 | 44.23%5.2億 | 223.34%3.56億 | 309.74%3.77億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.49%-3,930.7万 | -126.48%-1.88億 | 6.70%-1.11億 | -105.26%-1,427.6万 | -95.70%514.3万 | -115.36%-6,718.2万 | -34.06%7.09億 | -259.71%-1.19億 | -46.83%2.71億 | -64.60%1.2億 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.32%1.91億 | 24.20%6.08億 | 38.01%1.86億 | 14.82%1.48億 | 17.60%1.4億 | 25.54%1.34億 | 4.27%4.89億 | 22.15%1.34億 | 0.25%1.29億 | -1.85%1.19億 |
| 繰延税金 | -121.15%-828.7万 | -80.60%4,430.1万 | -80.70%1,542.3万 | -95.38%360.8万 | -114.62%-1,391万 | 258.06%3,918万 | 6,504.40%2.28億 | -1.78%7,992.8万 | 377.75%7,806万 | 233.72%9,511.7万 |
| その他の非現金項目 | 303.71%4,997.9万 | 110.36%8,829.2万 | 103.35%609.1万 | 104.07%1,233.3万 | 122.59%5,748.8万 | 110.96%1,238万 | -114.18%-8.52億 | 32.69%-1.82億 | -167.15%-3.03億 | -1,711.32%-2.54億 |
| 運転資金の増減額 | -107.97%-1,047.6万 | 1,134.22%2.42億 | -36.94%2,134.6万 | -14,519.28%-9,646.5万 | 495.51%1.86億 | 1,303.46%1.31億 | 50.43%-2,343.3万 | 555.61%3,385.2万 | 102.98%66.9万 | -1,056.41%-4,703.1万 |
| -売掛金増減額 | -61.16%9,941.8万 | 214.98%2.79億 | -114.18%-1,662.6万 | 86.58%-2,088.7万 | 125.95%6,021.8万 | 810.19%2.56億 | -98.76%-2.42億 | 576.99%1.17億 | -172.22%-1.56億 | -599.81%-2.32億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.14%-1.15億 | -116.18%-3,709.4万 | 150.35%3,660.3万 | -147.01%-7,375.3万 | -34.22%1.23億 | -192.68%-1.23億 | 206.57%2.29億 | -501.88%-7,270.4万 | 298.21%1.57億 | 560.23%1.87億 |
| -その他流動資産の変動 | 468.30%557.6万 | 107.24%74.5万 | 112.85%136.9万 | -249.62%-182.5万 | 229.04%271.5万 | -150.72%-151.4万 | -10,406.12%-1,029.6万 | -1,023.95%-1,065.5万 | 88.84%-52.2万 | -380.53%-210.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.60%1.72億 | -40.13%10.17億 | -51.27%2.28億 | -86.74%7,076.5万 | -19.32%3.32億 | 35.27%3.86億 | 97.27%16.98億 | 93.22%4.68億 | 129.01%5.34億 | 113.67%4.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.52%-3.48億 | -29.16%-14.18億 | -17.01%-3.56億 | -31.06%-3.51億 | -8.85%-3.39億 | -73.41%-3.73億 | -98.59%-10.98億 | -575.87%-3.04億 | -58.28%-2.68億 | -79.84%-3.11億 |
| 資本支出 | 5.25%-3.51億 | -33.46%-14.25億 | -12.18%-3.36億 | -36.56%-3.45億 | -23.41%-3.73億 | -73.93%-3.71億 | -54.53%-10.68億 | -63.79%-3億 | -49.28%-2.53億 | -74.64%-3.02億 |
| 固定資産取引の純額 | --323.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 124.38%728.5万 | -359.66%-1,941.6万 | 60.60%-597万 | 481.38%3,422.5万 | -1.30%-155.4万 | -121.61%-2,988.3万 | -103.06%-422.4万 | -30,402.00%-1,515.1万 | -81,681.82%-897.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.52%-3.48億 | -29.16%-14.18億 | -17.01%-3.56億 | -31.06%-3.51億 | -8.85%-3.39億 | -73.41%-3.73億 | -98.59%-10.98億 | -575.87%-3.04億 | -58.28%-2.68億 | -79.84%-3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 577.87%1.66億 | 162.94%3.63億 | 183.66%1.24億 | 211.91%2.9億 | 79.17%-1,658.8万 | 61.01%-3,483.2万 | -87.37%-5.77億 | 23.72%-1.48億 | -366.08%-2.59億 | -3.41%-7,963万 |
| 借入金純額 | --6,000万 | 194.32%4.8億 | 235.00%1.35億 | 230.00%3.25億 | 127.06%2,000万 | --0 | -101.05%-5.09億 | 47.37%-1億 | -400.00%-2.5億 | -29.74%-7,392万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -174.12%-1.39億 | 7.47%-3,480.4万 | -689.03%-3,480.4万 | -695.07%-3,468.9万 | -703.89%-3,468.8万 | -189.73%-5,070.2万 | -752.71%-3,761.3万 | 0.00%-441.1万 | 0.00%-436.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,266.67%600万 | 228.45%2,195.7万 | 321.42%2,400万 | --0 | -40.98%-189.9万 | -700.00%-14.4万 | 54.01%-1,709.4万 | -5,516.06%-1,083.9万 | -299.84%-489万 | 91.40%-134.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577.87%1.66億 | 162.94%3.63億 | 183.66%1.24億 | 211.91%2.9億 | 79.17%-1,658.8万 | 61.01%-3,483.2万 | -87.37%-5.77億 | 23.72%-1.48億 | -366.08%-2.59億 | -3.41%-7,963万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.50%1,666.9万 | 78.23%5,465.2万 | -48.68%1,983.5万 | -69.26%991.9万 | 177.47%3,367.7万 | 78.23%5,465.2万 | 1.29%3,066.3万 | 38.82%3,864.8万 | 63.59%3,227.2万 | -84.33%1,213.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.14%-1,024.9万 | -258.34%-3,798.3万 | -119.78%-316.6万 | 55.52%991.6万 | -217.99%-2,375.8万 | -13.22%-2,097.5万 | 6,035.29%2,398.9万 | 467.12%1,600.4万 | -21.42%637.6万 | 134.89%2,013.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.94%642万 | -69.50%1,666.9万 | -69.50%1,666.9万 | -48.68%1,983.5万 | -69.26%991.9万 | 177.47%3,367.7万 | 78.23%5,465.2万 | 78.23%5,465.2万 | 38.82%3,864.8万 | 63.59%3,227.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,267.55%-1.8億 | -164.74%-4.08億 | -163.99%-1.08億 | -197.68%-2.74億 | -138.07%-4,139.5万 | -78.70%1,541.1万 | 271.08%6.31億 | 183.82%1.69億 | 340.87%2.81億 | 463.91%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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