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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.15%308.7万 | 10,983.33%399万 | -86.44%29万 | 28.99%105.9万 | 28.99%105.9万 | 501.17%205.6万 | -96.34%3.6万 | -14.92%213.8万 | -86.61%82.1万 | --82.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 50.15%308.7万 | 10,983.33%399万 | -86.44%29万 | 28.99%105.9万 | 28.99%105.9万 | 501.17%205.6万 | -96.34%3.6万 | -14.92%213.8万 | -86.61%82.1万 | --82.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --528.2万 | --480.6万 | 1,026.67%135.2万 | --8.3万 | --8.3万 | --0 | --0 | --12万 | --0 | --0 |
| -売掛金 | --486.9万 | --335.1万 | --77.6万 | --8.3万 | --8.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -受取手形 | --15.8万 | --21.1万 | 380.00%57.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --12万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --25.5万 | --124.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -92.60%2.7万 | -59.50%24.3万 | -10.99%31.6万 | 45.00%43.5万 | 45.00%43.5万 | --36.5万 | --60万 | --35.5万 | --30万 | --30万 |
| その他の流動資産 | 129.03%35.5万 | 17.14%8.2万 | 152.15%41.1万 | 0.98%20.7万 | 0.98%20.7万 | -59.21%15.5万 | -89.75%7万 | -78.94%16.3万 | -70.16%20.5万 | --20.5万 |
| 流動資産合計 | 228.74%875.1万 | 1,058.33%917.4万 | -14.19%245.5万 | 32.53%187万 | 32.53%187万 | 268.70%266.2万 | -52.49%79.2万 | -12.96%286.1万 | -79.30%141.1万 | --141.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 110.72%703.6万 | 54.60%489万 | 7.84%456.9万 | 48.57%483万 | 48.57%483万 | -1.42%333.9万 | -0.82%316.3万 | 38.06%423.7万 | 263.24%325.1万 | --325.1万 |
| -有形固定資産総額 | 102.97%848万 | 58.15%612.5万 | 16.93%564.4万 | 54.83%574.9万 | 54.83%574.9万 | 9.57%417.8万 | 9.25%387.3万 | 43.75%482.7万 | 244.43%371.3万 | --371.3万 |
| -減価償却累計额 | -72.11%-144.4万 | -73.94%-123.5万 | -82.20%-107.5万 | -98.92%-91.9万 | -98.92%-91.9万 | -96.95%-83.9万 | -99.44%-71万 | -104.15%-59万 | -152.46%-46.2万 | ---46.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -46.91%121.3万 | -45.77%126.9万 | -44.66%132.6万 | -13.52%138.2万 | -13.52%138.2万 | 38.15%228.5万 | 36.92%234万 | 39.71%239.6万 | -9.26%159.8万 | --159.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.2万 | --65.2万 | --65.2万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -25.72%121.3万 | -24.82%126.9万 | -23.97%132.6万 | -13.52%138.2万 | -13.52%138.2万 | -1.27%163.3万 | -1.23%168.8万 | 1.69%174.4万 | -9.26%159.8万 | --159.8万 |
| 非流動繰延資産 | -94.20%22.3万 | -94.98%29.2万 | -95.62%36.2万 | 770.67%130.6万 | 770.67%130.6万 | --384.7万 | --581.9万 | --826.1万 | --15万 | --15万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --21万 | --21.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 478.79%19.1万 | 384.85%16万 | -22.54%16.5万 | -22.78%13.9万 | -22.78%13.9万 | -91.81%3.3万 | -91.81%3.3万 | -47.01%21.3万 | 0.56%18万 | --18万 |
| 非流動資産合計 | -6.64%887.3万 | -39.89%682.6万 | -57.49%642.2万 | 47.85%765.7万 | 47.85%765.7万 | 74.58%950.4万 | 114.20%1,135.5万 | 191.30%1,510.7万 | 82.68%517.9万 | --517.9万 |
| 資産合計 | 44.86%1,762.4万 | 31.72%1,600万 | -50.60%887.7万 | 44.57%952.7万 | 44.57%952.7万 | 97.31%1,216.6万 | 74.33%1,214.7万 | 112.06%1,796.8万 | -31.72%659万 | --659万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 127.78%433.7万 | 22.49%227.1万 | 104.36%239.3万 | 79.31%155.1万 | 79.31%155.1万 | 57.23%190.4万 | 120.71%185.4万 | 254.85%117.1万 | 141.62%86.5万 | --86.5万 |
| -買掛金 | 133.80%433.7万 | 21.57%221.5万 | 100.44%229.7万 | 73.41%150万 | 73.41%150万 | 53.18%185.5万 | 116.90%182.2万 | 247.27%114.6万 | 141.62%86.5万 | --86.5万 |
| -未払法人税 | ---- | 75.00%5.6万 | 284.00%9.6万 | --5.1万 | --5.1万 | --4.9万 | --3.2万 | --2.5万 | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 627.78%91.7万 | 123.34%84.2万 | -19.02%16.6万 | 25.23%13.9万 | 25.23%13.9万 | 1,700.00%12.6万 | 225.00%37.7万 | 127.78%20.5万 | -62.75%11.1万 | --11.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 62.16%76.7万 | -39.97%137.1万 | -86.83%69.9万 | -51.52%108.4万 | -51.52%108.4万 | 81.23%47.3万 | 491.71%228.4万 | 930.68%530.8万 | 27,850.00%223.6万 | --223.6万 |
| -短期借入金 | 45.45%12.8万 | -64.67%63.6万 | -98.03%9.3万 | -74.19%42.9万 | -74.19%42.9万 | 1,000.00%8.8万 | 22,400.00%180万 | 58,775.00%471万 | 20,675.00%166.2万 | --166.2万 |
| -資本リース債務 | 65.97%63.9万 | 51.86%73.5万 | 1.34%60.6万 | 14.11%65.5万 | 14.11%65.5万 | 52.17%38.5万 | 28.04%48.4万 | 17.95%59.8万 | --57.4万 | --57.4万 |
| 流動性繰延負債 | --24万 | --126万 | --126万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -98.16%4.3万 | -99.79%2,000 | -99.79%2,000 | 3,300.00%3.4万 | 157.09%272万 | --233.2万 | --97.2万 | --97.2万 |
| 流動負債合計 | 146.79%626.1万 | -20.61%574.4万 | -41.65%526.1万 | -19.56%377.6万 | -19.56%377.6万 | 58.07%253.7万 | 201.46%723.5万 | 864.28%901.6万 | 606.93%469.4万 | --469.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 305.63%144万 | 315.21%147.4万 | 5.79%127.8万 | -21.52%107.2万 | -21.52%107.2万 | -80.44%35.5万 | -80.44%35.5万 | -33.41%120.8万 | --136.6万 | --136.6万 |
| -長期借入金 | --31万 | --29.6万 | --32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 218.31%113万 | 231.83%117.8万 | -21.36%95万 | -21.52%107.2万 | -21.52%107.2万 | -80.44%35.5万 | -80.44%35.5万 | -33.41%120.8万 | --136.6万 | --136.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --2万 | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 305.63%144万 | 315.21%147.4万 | 7.45%129.8万 | -21.38%107.4万 | -21.38%107.4万 | -80.44%35.5万 | -80.44%35.5万 | -33.41%120.8万 | --136.6万 | --136.6万 |
| 負債合計 | 166.29%770.1万 | -4.90%721.8万 | -35.85%655.9万 | -19.97%485万 | -19.97%485万 | -15.44%289.2万 | 80.07%759万 | 271.92%1,022.4万 | 812.65%606万 | --606万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | 150.00%1万 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 500.00%6,000 | 300.00%4,000 | 100.00%2,000 | --2,000 |
| -普通株式 | --0 | --0 | 150.00%1万 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 250.00%7,000 | 500.00%6,000 | 300.00%4,000 | 100.00%2,000 | --2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.04%-1.33億 | -20.80%-1.27億 | -34.65%-1.22億 | -32.94%-1.17億 | -32.94%-1.17億 | -25.43%-1.08億 | -26.70%-1.05億 | -15.40%-9,031.1万 | -19.43%-8,800.5万 | ---8,800.5万 |
| 資本剰余金 | 21.77%1.42億 | 23.80%1.35億 | 26.38%1.24億 | 37.42%1.22億 | 37.42%1.22億 | 32.01%1.17億 | 27.95%1.09億 | 16.75%9,805.1万 | 7.08%8,853.3万 | --8,853.3万 |
| 株主資本 | 7.00%992.3万 | 92.71%878.2万 | -70.07%231.8万 | 782.45%467.7万 | 782.45%467.7万 | 237.73%927.4万 | 65.53%455.7万 | 35.29%774.4万 | -94.10%53万 | --53万 |
| 資本合計 | 7.00%992.3万 | 92.71%878.2万 | -70.07%231.8万 | 782.45%467.7万 | 782.45%467.7万 | 237.73%927.4万 | 65.53%455.7万 | 35.29%774.4万 | -94.10%53万 | --53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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