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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,450.87%-488.86万 | 84.89%-17.17万 | 64.15%-220.63万 | 87.30%-30.61万 | 75.42%-44.83万 | 77.17%-31.52万 | -110.45%-113.68万 | -2,255.14%-615.45万 | -495.45%-240.98万 | -286.53%-182.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -886.33%-2,023.98万 | 68.55%-97.14万 | 22.30%-1,341.88万 | 47.45%-648.75万 | -197.33%-179.01万 | -10.73%-205.2万 | -25.12%-308.91万 | -790.06%-1,727.07万 | -1,883.32%-1,234.65万 | 19.06%-60.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 72.03%-5.13万 | --1.53万 | --0 | --13.11万 | ---19.77万 | ---18.36万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -56.49%6.83万 | -60.71%6.46万 | 451.42%65.03万 | 87.84%16.45万 | 765.89%16.45万 | 2,176.35%15.69万 | 3,589.61%16.44万 | 386.79%11.79万 | 1,185.59%8.76万 | 423.13%1.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,869.13%-131.74万 | 847.51%24.98万 | -27,870.57%-171.54万 |
| 運転資金の増減額 | -475.25%-278.88万 | 1,396.46%56.49万 | 1,751.60%240.39万 | 535.36%61.5万 | 2,752.41%108.93万 | 276.07%74.32万 | 81.85%-4.36万 | -112.01%-14.56万 | -112.83%-14.13万 | 720.03%3.82万 |
| -売上債権増減額 | -146,079.34%-17.66万 | 29,215.96%9万 | -371.22%-8.96万 | -7,513.51%-9万 | --0 | --121 | -99.08%307 | 199.06%3.3万 | 104.36%1,214 | -121.46%-1,641 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --0 | 200.00%1.87万 | --0 | --0 | -75.39%1.68万 | 102.79%1,906 | 91.51%-1.87万 | ---1.87万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -339.06%-33.14万 | 124.64%1.39万 | 53.80%-2.51万 | 26.07%11.73万 | -110.38%-1.05万 | -241.37%-7.55万 | 81.33%-5.64万 | -114.86%-5.43万 | 160.91%9.31万 | 3,852.18%10.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -336.38%-228.08万 | 32.93%46.1万 | 1,425.38%300.7万 | 584.66%58.77万 | 1,898.61%110.76万 | 1,171.31%96.49万 | 257.61%34.68万 | -82.09%19.71万 | -68.26%8.58万 | -158.95%-6.16万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | -67.57%-50.72万 | --0 | ---7,799 | ---16.32万 | ---33.62万 | ---30.27万 | ---30.27万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 101.68%1.37万 | 0 | 0 | 112.23%2.21万 | 98.70%-8,384 | -0.72%-81.52万 | 145.57万 | -144.56万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,567.61%-488.86万 | 85.00%-17.17万 | 68.54%-219.26万 | 67.92%-30.61万 | 86.29%-44.83万 | 81.22%-29.32万 | 3.37%-114.51万 | -550.94%-696.97万 | -376.94%-95.4万 | -592.90%-326.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -560.86%-338.76万 | 96.61%-4.76万 | 81.71%-181.55万 | 101.15%10.12万 | 0 | -2,044.50%-51.26万 | -140.41万 | -6,234.80%-992.87万 | -126,129.22%-879.94万 | -20,900.44%-110.55万 |
| 固定資産取引の純額 | -227.96%-312.15万 | 96.61%-4.76万 | 76.27%-235.59万 | --0 | --0 | -3,881.95%-95.18万 | ---140.41万 | -40,043.64%-992.87万 | -6,196,632.39%-879.94万 | -20,900.44%-110.55万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --57.54万 | --1.12万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3.5万 | --9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560.86%-338.76万 | 96.61%-4.76万 | 81.71%-181.55万 | 101.15%10.12万 | --0 | -2,044.50%-51.26万 | ---140.41万 | -6,234.80%-992.87万 | -126,129.22%-879.94万 | -20,900.44%-110.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,293.44%1,696.72万 | 0 | -90.98%146.93万 | 0 | -97.95%8.33万 | -0.63%50万 | -53.92%88.6万 | 4,586.60%1,628.59万 | 979.61万 | 406.4万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | 145.86%48.6万 | --0 | --0 | --50万 | -107.10%-1.4万 | -43.12%19.77万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --392.51万 | --67.51万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,211.26万 | --911.36万 | --81.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | 1,842.38%98.33万 | --0 | --8.33万 | --0 | --90万 | --5.06万 | --7,450 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 150万 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,293.44%1,696.72万 | --0 | -91.74%146.93万 | --0 | -98.50%8.33万 | -0.63%50万 | -53.92%88.6万 | 5,018.25%1,778.59万 | --979.61万 | --556.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.59%2.7万 | -91.15%24.64万 | 46.77%278.52万 | -83.55%45.12万 | -47.46%81.61万 | -57.43%112.19万 | 46.77%278.52万 | -31.68%189.77万 | 31.17%274.25万 | -39.51%155.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,942.48%869.1万 | 86.81%-21.93万 | -386.07%-253.88万 | -579.65%-20.49万 | -130.69%-36.49万 | 71.74%-30.58万 | -325.49%-166.33万 | 200.86%88.75万 | 122.12%4.27万 | 349.23%118.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 947.79%855.15万 | -97.59%2.7万 | -91.15%24.64万 | -91.15%24.64万 | -83.55%45.12万 | -47.46%81.61万 | -57.43%112.19万 | 46.77%278.52万 | 46.77%278.52万 | 31.17%274.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.39%-801.01万 | 93.27%-21.93万 | 55.69%-748.81万 | 96.86%-30.61万 | 89.75%-44.83万 | -119.33%-347.67万 | -174.85%-325.71万 | -1,276.71%-1,689.84万 | -4,952.29%-975.34万 | -816.96%-437.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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