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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -27.65%2.43万 | 53.79%3.36万 | 29.75%2.19万 | -12.07%1.69万 | -1.83%1.92万 | -3.03%1.95万 | -10.23%2.01万 | -86.54%2.24万 | 56.00%16.66万 | -64.54%10.68万 |
お客様からの領収書 | -27.65%2.43万 | 53.79%3.36万 | 29.75%2.19万 | -12.07%1.69万 | -1.83%1.92万 | -3.03%1.95万 | -10.23%2.01万 | -86.54%2.24万 | 56.00%16.66万 | -64.54%10.68万 |
現金支払カテゴリ | 38.02%-29.48万 | 17.02%-47.56万 | 3.23%-57.31万 | -111.65%-59.23万 | 28.22%-27.98万 | -10.31%-38.99万 | 45.42%-35.34万 | 1.07%-64.75万 | 92.25%-65.45万 | -1,543.08%-844.56万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.35%-21.21万 | 7.38%-25.05万 | -15.76%-27.05万 | -31.43%-23.37万 | 1.46%-17.78万 | 7.88%-18.04万 | 10.67%-19.59万 | -11.37%-21.93万 | 62.71%-19.69万 | -76.76%-52.79万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 63.26%-8.27万 | 25.64%-22.5万 | 15.61%-30.26万 | -251.40%-35.86万 | 51.28%-10.2万 | -32.92%-20.94万 | 63.20%-15.76万 | 6.42%-42.82万 | 94.22%-45.76万 | -3,576.65%-791.77万 |
直接受取利息 | 50.15%1.87万 | -74.96%1.25万 | -43.67%4.98万 | -17.40%8.84万 | -14.89%10.7万 | 5.44%12.57万 | -19.85%11.92万 | -24.97%14.88万 | -48.11%19.83万 | -43.94%38.21万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182.97万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 41.39%-25.17万 | 14.35%-42.95万 | -2.97%-50.15万 | -216.97%-48.7万 | 37.18%-15.36万 | -14.27%-24.46万 | 55.06%-21.4万 | -64.48%-47.63万 | 97.04%-28.96万 | -2,187.16%-978.64万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.14万 | |||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -12.70%295.25万 | -13.17%338.2万 | -11.11%389.49万 | -3.39%438.19万 | -5.12%453.56万 | -4.29%478.02万 | -8.71%499.42万 | -5.03%547.05万 | -62.95%576.01万 | 3.11%1,554.64万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 41.39%-25.17万 | 16.26%-42.95万 | -5.31%-51.29万 | -216.97%-48.7万 | 37.18%-15.36万 | -14.27%-24.46万 | 55.06%-21.4万 | -64.48%-47.63万 | 97.04%-28.96万 | -2,187.16%-978.64万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.53%270.08万 | -12.70%295.25万 | -13.17%338.2万 | -11.11%389.49万 | -3.39%438.19万 | -5.12%453.56万 | -4.29%478.02万 | -8.71%499.42万 | -5.03%547.05万 | -62.95%576.01万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.39%-25.17万 | 16.26%-42.95万 | -5.31%-51.29万 | -216.97%-48.7万 | 37.18%-15.36万 | -14.27%-24.46万 | 55.06%-21.4万 | -64.48%-47.63万 | 97.04%-28.96万 | -2,187.16%-978.64万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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