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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.44%19.83億 | 10.40%8.92億 | 39.10%62.47億 | 43.92%102.34億 | 22.06%34.03億 | 389.46%15.32億 | 141.92%8.08億 | 22.17%44.91億 | 18.52%71.11億 | 40.67%27.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.75%15.27億 | 12.79%14.29億 | 670.35%15.33億 | 1,888.46%41.36億 | 1,575.51%14.46億 | 482.86%12.24億 | 1,763.24%12.67億 | 610.71%1.99億 | -85.60%2.08億 | -250.00%-9,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 201.39%2.17億 | 27.59%3,700万 | -126.24%-3,700万 | 15.90%2.77億 | -88.85%3,500万 | 413.04%7,200万 | 164.44%2,900万 | 2,114.29%1.41億 | 119.74%2.39億 | 1,023.53%3.14億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.57%8.14億 | 1.91%9.07億 | -29.90%8.79億 | 4.57%39.59億 | -7.66%9.53億 | -8.40%8.62億 | -1.87%8.9億 | 38.41%12.54億 | 14.80%37.86億 | 10.85%10.32億 |
| その他の非現金項目 | 8.92%5.25億 | 10.50%5.26億 | 10.00%5.17億 | 15.41%19.25億 | 12.19%4.97億 | 13.95%4.82億 | 16.67%4.76億 | 19.29%4.7億 | 23.74%16.68億 | 24.44%4.43億 |
| 運転資金の増減額 | -6.61%-19.2億 | -9.27%-28.17億 | 50.49%26.05億 | -37.75%-28.5億 | -170.14%-2.02億 | 13.46%-18.01億 | -38.98%-25.78億 | 9.63%17.31億 | -24.79%-20.69億 | 4,900.00%2.88億 |
| -売上債権増減額 | 19.09%6.55億 | -47.92%-11.36億 | 16.97%71.62億 | 33.77%-6.59億 | -1.28%-65.64億 | 16.77%5.5億 | 2.78%-7.68億 | 5.48%61.23億 | 45.45%-9.95億 | -13.32%-64.81億 |
| -前払費用増減額 | 33.17%-2.72億 | -817.31%-4.77億 | -76.63%-5.14億 | -179.14%-8.43億 | -263.16%-9,300万 | -546.03%-4.07億 | -146.02%-5,200万 | 28.85%-2.91億 | -364.91%-3.02億 | -50.43%5,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.40%3,200万 | 158.51%2.2億 | 46.19%-7.55億 | -190.53%-4.78億 | -34.85%11.29億 | 155.66%1.72億 | -215.34%-3.76億 | -14.81%-14.03億 | 4.14%5.28億 | 29.04%17.33億 |
| -その他流動負債の変動 | -3.60%-1.44億 | 5.39%-1.58億 | 49.40%-8,500万 | 11.16%-6.21億 | -6.52%-1.47億 | 19.65%-1.39億 | 10.22%-1.67億 | 16.83%-1.68億 | 12.73%-6.99億 | 28.87%-1.38億 |
| -その他運転資金の変動 | -10.82%-21.91億 | -4.20%-12.66億 | -26.60%-32.03億 | 58.57%-2.49億 | 6.96%54.73億 | 1.49%-19.77億 | 7.81%-12.15億 | -5.73%-25.3億 | -273.70%-6.01億 | 15.01%51.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.44%19.83億 | 10.40%8.92億 | 39.10%62.47億 | 43.92%102.34億 | 22.06%34.03億 | 389.46%15.32億 | 141.92%8.08億 | 22.17%44.91億 | 18.52%71.11億 | 40.67%27.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -301.85%-2.17億 | 329.25%26.41億 | -863.98%-26.51億 | 33.28%-13.27億 | -250.00%-4.68億 | -110.13%-5,400万 | -205.57%-11.52億 | 114.12%3.47億 | 86.32%-19.89億 | 121.38%3.12億 |
| 資本支出 | -22.89%-2.04億 | 23.89%-1.37億 | 32.92%-1.63億 | 7.77%-7.36億 | 32.57%-1.47億 | 16.16%-1.66億 | 11.33%-1.8億 | -35.75%-2.43億 | -11.30%-7.98億 | -30.54%-2.18億 |
| 事業取引の純額 | -118.29%-1.79億 | --0 | ---3.38億 | 81.32%-8,200万 | --0 | ---8,200万 | --0 | --0 | 97.05%-4.39億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -14.43%1.66億 | 385.80%27.78億 | -464.41%-21.5億 | 32.31%-5.09億 | -160.57%-3.21億 | -73.46%1.94億 | -552.35%-9.72億 | 131.65%5.9億 | -171.14%-7.52億 | 143.02%5.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301.85%-2.17億 | 329.25%26.41億 | -863.98%-26.51億 | 33.28%-13.27億 | -250.00%-4.68億 | -110.13%-5,400万 | -205.57%-11.52億 | 114.12%3.47億 | 86.32%-19.89億 | 121.38%3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.07%-14.46億 | -183.02%-58.02億 | 22.39%-21.08億 | -109.91%-74.77億 | 57.41%-9.46億 | -5.18%-17.65億 | -1,607.35%-20.5億 | -1,451.24%-27.16億 | -145.45%-35.62億 | -1,194.09%-22.21億 |
| 借入金純額 | 12.28%-1億 | -177.54%-12.85億 | 89.20%-1.2億 | -328.13%-18.11億 | -73.24%-1.23億 | 51.28%-1.14億 | -928.89%-4.63億 | -1,421.92%-11.11億 | -106.46%-4.23億 | -26.79%-7,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.25%-12.85億 | -122.42%-43.35億 | -3.85%-21.33億 | -90.50%-76.2億 | 27.16%-16.92億 | -14.79%-19.25億 | ---19.49億 | ---20.54億 | ---40億 | ---23.23億 |
| 配当金支払総額 | ---3.82億 | ---3.84億 | ---3.88億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.15%3.21億 | -44.20%2.02億 | 18.71%5.33億 | 126.95%19.54億 | 402.31%8.69億 | 17.60%2.74億 | 100.00%3.62億 | 63.87%4.49億 | -33.20%8.61億 | -33.20%1.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.07%-14.46億 | -183.02%-58.02億 | 22.39%-21.08億 | -109.91%-74.77億 | 57.41%-9.46億 | -5.18%-17.65億 | -1,607.35%-20.5億 | -1,451.24%-27.16億 | -145.45%-35.62億 | -1,194.09%-22.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.44%76.82億 | 8.77%99.58億 | 20.75%84.72億 | 28.40%70.16億 | 6.20%64.53億 | -2.29%67.72億 | 33.47%91.55億 | 28.40%70.16億 | -11.80%54.64億 | 27.84%60.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.50%3.2億 | 5.22%-22.69億 | -29.88%14.88億 | -8.33%14.3億 | 126.28%19.89億 | 65.50%-2.87億 | -2,674.19%-23.94億 | 49.44%21.22億 | 323.50%15.6億 | 21.07%8.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.38%-500万 | -163.64%-700万 | -111.76%-200万 | 425.00%2,600万 | -50.82%3,000万 | -39.13%-3,200万 | 152.38%1,100万 | 168.00%1,700万 | 75.76%-800万 | 506.67%6,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.93%79.97億 | 13.44%76.82億 | 8.77%99.58億 | 20.75%84.72億 | 20.75%84.72億 | 6.20%64.53億 | -2.29%67.72億 | 33.47%91.55億 | 28.40%70.16億 | 28.40%70.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.23%17.79億 | 20.22%7.55億 | 43.22%60.84億 | 50.45%94.98億 | 26.69%32.56億 | 1,087.83%13.66億 | 379.39%6.28億 | 21.48%42.48億 | 19.50%63.13億 | 41.60%25.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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