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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.94%-1,364.99万 | -63.78%-1,403.99万 | -66.54%-1,731.03万 | -57.70%-3,840.95万 | -74.59%-1,074.57万 | -45.07%-869.75万 | -56.94%-857.24万 | -54.11%-1,039.39万 | -15.13%-2,435.67万 | -4.86%-615.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.50%-277.68万 | -25.53%-1,415.15万 | -36.90%-1,446.61万 | -56.02%-4,633.92万 | -79.73%-1,475.4万 | -42.18%-974.44万 | -48.24%-1,127.36万 | -50.23%-1,056.72万 | -5.29%-2,970.17万 | -5.36%-820.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 335.05%7.74万 | 341.06%7.69万 | 29.43%2.18万 | -16.38%7.08万 | -17.08%1.87万 | -16.40%1.78万 | -15.26%1.74万 | -16.73%1.69万 | 36.72%8.46万 | 12.32%2.25万 |
| その他の非現金項目 | 9.50%3.73万 | 9.45%3.65万 | 9.40%3.56万 | 8.35%13.48万 | 9.34%3.48万 | 9.28%3.41万 | 7.39%3.33万 | 7.33%3.26万 | 8.07%12.44万 | 7.27%3.19万 |
| 運転資金の増減額 | -156,265.66%-1,221.53万 | -179.44%-126.56万 | -155.48%-534.58万 | 109.15%223.04万 | 143.19%273.76万 | 95.60%-7,812 | 56.58%159.31万 | -132.74%-209.25万 | -41.90%106.64万 | 81.96%112.57万 |
| -売上債権増減額 | ---1,718.11万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 195.61%4.21万 | 99.07%-440 |
| -棚卸資産増減額 | ---263.79万 | ---169.12万 | ---21.41万 | -70,124.77%-210.63万 | -783,127.88%-210.63万 | --0 | --0 | --0 | -97.93%3,008 | -99.41%269 |
| -前払費用増減額 | 209.81%27.88万 | 16.49%-90.41万 | -192.31%-122.65万 | -420.98%-60.1万 | 1,463.83%115.51万 | -500.53%-25.39万 | -1,705.52%-108.26万 | -397.35%-41.96万 | -71.91%18.72万 | -116.42%-8.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,529.37%736.28万 | -41.93%157.31万 | -135.85%-386.91万 | 430.94%507.26万 | 199.82%372.41万 | 232.63%28万 | 177.15%270.89万 | -55.79%-164.05万 | -18.79%95.54万 | 835.22%124.21万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.79%-3.79万 | -11.79%-3.71万 | -11.79%-3.62万 | -11.07%-13.48万 | -11.84%-3.53万 | -12.08%-3.39万 | -10.14%-3.32万 | -10.15%-3.24万 | -11.31%-12.14万 | -10.19%-3.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.94%-1,364.99万 | -63.78%-1,403.99万 | -66.54%-1,731.03万 | -57.70%-3,840.95万 | -74.59%-1,074.57万 | -45.07%-869.75万 | -56.94%-857.24万 | -54.11%-1,039.39万 | -15.13%-2,435.67万 | -4.86%-615.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,177.14%632.14万 | 362.74%626.86万 | 160.90%894.49万 | -359.96%-1,706.17万 | 32,222.08%59.78万 | -413.52%-58.69万 | -501.35%-238.58万 | -250.72%-1,468.68万 | 59.39%-370.94万 | 99.97%-1,861 |
| 固定資産取引の純額 | 4.68%-9,766 | -447.17%-3.48万 | -315.18%-6.13万 | -49.21%-32.73万 | -129.84%-29.59万 | 86.59%-1.02万 | 35.54%-6,358 | -241.49%-1.48万 | 84.61%-21.94万 | 79.52%-12.88万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,197.97%633.11万 | 364.91%630.34万 | 161.38%900.62万 | -379.49%-1,673.44万 | 604.31%89.37万 | -1,422.83%-57.66万 | -493.75%-237.94万 | -250.73%-1,467.2万 | 54.73%-349万 | 101.95%12.69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,177.14%632.14万 | 362.74%626.86万 | 160.90%894.49万 | -359.96%-1,706.17万 | 32,222.08%59.78万 | -413.52%-58.69万 | -501.35%-238.58万 | -250.72%-1,468.68万 | 59.39%-370.94万 | 99.97%-1,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.19%1,407.43万 | -80.25%105.66万 | -101.35%-9.71万 | 212.42%5,591.68万 | -92.26%46.77万 | 9,710.09%4,289.85万 | -36.39%535.02万 | 139.68%720.04万 | -57.14%1,789.82万 | 604.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.16%1,236.65万 | -81.00%100.96万 | --0 | 214.17%5,582.75万 | -92.82%43.39万 | 13,791.56%4,287.84万 | -36.81%531.48万 | 139.68%720.04万 | -57.14%1,776.96万 | --604.56万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8,383.03%170.78万 | ---- | ---- | 123.70%28.77万 | --3.38万 | -84.35%2.01万 | ---- | ---- | -57.40%12.86万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---13.95万 | ---9.71万 | ---19.84万 | ---1 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.19%1,407.43万 | -80.25%105.66万 | -101.35%-9.71万 | 212.42%5,591.68万 | -92.26%46.77万 | 9,710.09%4,289.85万 | -36.39%535.02万 | 139.68%720.04万 | -57.14%1,789.82万 | --604.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.02%2,864.51万 | 38.68%3,535.99万 | 1.03%4,382.32万 | -19.00%4,337.47万 | 23.08%5,350.1万 | -59.54%1,988.9万 | -44.11%2,549.67万 | -19.00%4,337.47万 | 27.21%5,355.13万 | -34.68%4,347.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.93%674.57万 | -19.73%-671.48万 | 52.67%-846.25万 | 104.38%44.56万 | -8,611.45%-968.03万 | 692.59%3,361.42万 | -258.26%-560.8万 | -125.54%-1,788.03万 | -188.67%-1,016.79万 | 99.15%-11.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.34%415 | -135.63%-88 | -135.25%-805 | 132.36%2,808 | -84.65%2,423 | 80.33%-2,146 | 102.38%247 | 171.85%2,284 | 32.84%-8,677 | 605.99%1.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.85%3,539.12万 | 44.02%2,864.51万 | 38.68%3,535.99万 | 1.03%4,382.32万 | 1.03%4,382.32万 | 23.08%5,350.1万 | -59.54%1,988.9万 | -44.11%2,549.67万 | -19.00%4,337.47万 | -19.00%4,337.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.87%-1,365.97万 | -64.06%-1,407.47万 | -66.90%-1,737.16万 | -57.62%-3,873.68万 | -75.72%-1,104.16万 | -43.41%-870.77万 | -56.78%-857.88万 | -54.23%-1,040.87万 | -8.84%-2,457.61万 | 3.30%-628.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
