(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,204.18%-237.88万 | 66.48%-18.24万 | -54.42万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,781.63%-535.51万 | 43.26%-28.46万 | ---50.15万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -125.57%-5,664 | 398.22%2.21万 | ---7,427 |
減価償却費及び償却費 | -8.85%6,757 | 234.52%7,413 | --2,216 |
運転資金の増減額 | 3,995.78%297.53万 | 294.08%7.26万 | ---3.74万 |
-売上債権増減額 | -169.39%-5.04万 | 294.08%7.26万 | ---3.74万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --301.82万 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | --7,458 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュフロー | -1,204.18%-237.88万 | 66.48%-18.24万 | ---54.42万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.39%-299.36万 | -174.33%-603.44万 | -219.97万 |
固定資産取引の純額 | 50.39%-299.36万 | -174.33%-603.44万 | ---219.97万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.39%-299.36万 | -174.33%-603.44万 | ---219.97万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.29%536.81万 | 121.74%619.08万 | 279.19万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---297 |
株式発行/消却(ネット) | -13.29%536.81万 | 121.72%619.08万 | --279.22万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.29%536.81万 | 121.74%619.08万 | --279.19万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.11%13.61万 | 43.08%18.42万 | --12.87万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 83.39%-4,310 | -154.02%-2.59万 | --4.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.57%5,664 | -398.22%-2.21万 | --7,427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.99%13.75万 | -26.11%13.61万 | --18.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.58%-537.24万 | -126.57%-621.68万 | ---274.39万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
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