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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.02%-1,497.2万 | 45.55%-7,389.8万 | 8.89%-1,072.6万 | 144.95%1,295.8万 | 11.51%-3,073.1万 | 24.84%-4,539.9万 | -13.89%-1.36億 | 28.68%-1,177.2万 | 11.90%-2,882.5万 | 9.93%-3,472.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.03%-96.4万 | -253.65%-3,139.3万 | -79.60%42.6万 | -666.45%-854.2万 | -974.90%-2,746.3万 | -69.44%418.6万 | -78.50%2,043.2万 | -92.09%208.8万 | -92.12%150.8万 | -87.19%313.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 21.05%43.7万 | 90.24%7.8万 | 208.70%21.3万 | -108.23%-2万 | 1,975.00%16.6万 | 142.28%36.1万 | -32.79%4.1万 | 64.29%6.9万 | 452.27%24.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.28%188.4万 | 22.65%687.1万 | 10.28%177万 | 11.39%171.2万 | 29.56%169.6万 | 47.09%169.3万 | 38.90%560.2万 | 32.64%160.5万 | 61.79%153.7万 | 36.64%130.9万 |
| 繰延税金 | 70.69%-94.3万 | -342.58%-2,150.7万 | -228.15%-254万 | -375.42%-471.8万 | -666.91%-1,103.2万 | -199.75%-321.7万 | 1.33%886.6万 | -16.02%198.2万 | -14.86%171.3万 | -19.12%194.6万 |
| その他の非現金項目 | 17.26%1,058.6万 | 29.69%3,964.3万 | 28.38%1,113.6万 | 43.47%1,056.4万 | 37.45%891.5万 | 12.22%902.8万 | 34.98%3,056.8万 | 18.19%867.4万 | 49.02%736.3万 | 13.23%648.6万 |
| 運転資金の増減額 | 21.67%-1.22億 | 11.42%-4.96億 | 3.42%-1.25億 | 39.77%-7,711.4万 | -0.13%-1.38億 | 5.32%-1.56億 | -13.46%-5.6億 | -4.39%-1.29億 | -4.76%-1.28億 | -9.40%-1.37億 |
| -売上債権増減額 | 15.38%-1.6億 | 14.14%-6.25億 | 20.58%-1.54億 | 32.20%-1.08億 | 9.02%-1.74億 | -2.96%-1.89億 | -22.61%-7.28億 | -15.37%-1.94億 | -11.60%-1.59億 | -31.62%-1.91億 |
| -棚卸資産増減額 | 6.89%2,560.3万 | 4.61%1.39億 | -36.32%3,573.5万 | 24.82%3,832.8万 | -11.93%4,117万 | 4,697.50%2,395.3万 | 160.59%1.33億 | 74.08%5,611.4万 | 163.20%3,070.7万 | 622.30%4,674.7万 |
| -前払費用増減額 | -48.44%-233.2万 | -18.46%-738.6万 | -193.33%-365.2万 | 44.38%-121.2万 | -19.17%-95.1万 | 21.96%-157.1万 | 21.81%-623.5万 | 74.94%-124.5万 | -79.05%-217.9万 | 24.14%-79.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 711.46%1,146.6万 | -208.32%-933.8万 | -288.82%-351.4万 | -237.00%-150.7万 | -362.10%-573万 | -79.52%141.3万 | 66.85%862.1万 | 63.82%186.1万 | 209.67%110万 | -145.27%-124万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.83%293.3万 | -79.66%665.2万 | -93.88%47.6万 | -418.73%-481.6万 | -79.36%187.5万 | -36.35%911.7万 | -37.18%3,269.8万 | -50.55%777.8万 | -86.21%151.1万 | -21.01%908.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 67.02%-1,497.2万 | 45.55%-7,389.8万 | 8.89%-1,072.6万 | 144.95%1,295.8万 | 11.51%-3,073.1万 | 24.84%-4,539.9万 | -13.89%-1.36億 | 28.68%-1,177.2万 | 11.90%-2,882.5万 | 9.93%-3,472.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -901.53%-851.3万 | 61.39%-1,064.5万 | 58.28%-131.6万 | 23.75%-774.1万 | 89.95%-73.8万 | 87.72%-85万 | -58.91%-2,757.1万 | -46.63%-315.4万 | -24.87%-1,015.2万 | -36.52%-734.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.00%-98.6万 | 73.53%-583万 | 57.60%-131.6万 | 40.02%-292.6万 | 89.63%-73.8万 | 87.72%-85万 | -39.59%-2,202.2万 | -63.80%-310.4万 | 30.68%-487.8万 | -38.12%-712万 |
| 事業取引の純額 | ---752.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 13.23%-481.5万 | --0 | 8.70%-481.5万 | ---- | ---- | -252.54%-554.9万 | 80.47%-5万 | -382.53%-527.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901.53%-851.3万 | 61.39%-1,064.5万 | 58.28%-131.6万 | 23.75%-774.1万 | 89.95%-73.8万 | 87.72%-85万 | -58.91%-2,757.1万 | -46.63%-315.4万 | -24.87%-1,015.2万 | -36.52%-734.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.72%2,765.9万 | -41.21%1.11億 | -31.96%1,190万 | -107.60%-512.1万 | -9.45%3,376.1万 | 5.70%7,041.6万 | 7.11%1.89億 | -70.17%1,749万 | 62.97%6,735.3万 | -13.97%3,728.5万 |
| 借入金純額 | -61.31%2,900.4万 | -39.70%1.17億 | -32.87%1,188万 | -104.50%-311.7万 | -9.35%3,370.6万 | 6.16%7,496.2万 | -10.78%1.95億 | -75.28%1,769.8万 | 44.94%6,925.2万 | -30.39%3,718.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 420.00%5.2万 | 98.31%-8.3万 | -45.31%3.5万 | -364.38%-19.3万 | 1.56%6.5万 | 100.20%1万 | 85.73%-491万 | 100.79%6.4万 | 101.13%7.3万 | 100.77%6.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1万 | 0.00%-4万 | 0.00%-1万 | 0.00%-1万 | 0.00%-1万 | 0.00%-1万 | 0.00%-4万 | 0.00%-1万 | 0.00%-1万 | 0.00%-1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -137.42%-45.5万 | --0 | --0 | --0 | -137.42%-45.5万 | 181.72%121.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.10%-138.7万 | -160.58%-589.7万 | 98.09%-5,000 | 8.21%-180.1万 | --0 | -4,496.63%-409.1万 | 62.95%-226.3万 | 93.94%-26.2万 | -196,300.00%-196.2万 | --5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.72%2,765.9万 | -41.21%1.11億 | -31.96%1,190万 | -107.60%-512.1万 | -9.45%3,376.1万 | 5.70%7,041.6万 | 7.11%1.89億 | -70.17%1,749万 | 62.97%6,735.3万 | -13.97%3,728.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.82%9,444.7万 | 59.75%6,803.4万 | 44.48%9,458.9万 | 154.74%9,449.3万 | 120.14%9,220.1万 | 59.75%6,803.4万 | 1,372.07%4,258.7万 | 2,415.17%6,547万 | 1,646.42%3,709.4万 | 1,440.38%4,188.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.73%417.4万 | 3.80%2,641.3万 | -105.54%-14.2万 | -99.66%9.6万 | 147.86%229.2万 | 3,532.81%2,416.7万 | -35.89%2,544.7万 | -93.59%256.4万 | 5,824.01%2,837.6万 | -704.87%-478.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.96%9,862.1万 | 38.82%9,444.7万 | 38.82%9,444.7万 | 44.48%9,458.9万 | 154.74%9,449.3万 | 120.14%9,220.1万 | 59.75%6,803.4万 | 59.75%6,803.4万 | 2,415.17%6,547万 | 1,646.42%3,709.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.89%-1,595.8万 | 49.29%-8,004.4万 | 19.28%-1,200.8万 | 130.33%1,024.3万 | 24.74%-3,150.1万 | 30.52%-4,677.8万 | -16.94%-1.58億 | 19.25%-1,487.6万 | 15.04%-3,377.7万 | 4.24%-4,185.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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