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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.34%1,719.6万 | -45.68%611.5万 | 256.79%1,285.2万 | -84.07%104.4万 | -32.91%-281.5万 | 450.70%749.8万 | 327.30%1,125.8万 | -108.68%-819.7万 | 310.20%655.5万 | -141.17%-211.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -945.40%-5.88億 | -76.73%-2,041.6万 | -1,805.46%-3.14億 | -965.49%-2.78億 | 1,205.51%2,385.7万 | 81.90%-5,625.4万 | 94.98%-1,155.2万 | 83.42%-1,645.5万 | -5,380.88%-2,608.9万 | -111.33%-215.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.42%-145.4万 | -195.75%-196.1万 | -67.32%76.9万 | 564.19%175万 | 66.93%-201.2万 | -135.95%-206万 | 133.79%204.8万 | -7.14%235.3万 | ---37.7万 | ---608.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.72%1,063万 | -10.60%258.1万 | -14.53%266.5万 | -46.31%269.8万 | -46.37%268.6万 | -33.00%1,603.8万 | -43.24%288.7万 | -40.94%311.8万 | -21.04%502.5万 | -30.54%500.8万 |
| 繰延税金 | -161.31%-465.8万 | -129.38%-178.1万 | -2,338.30%-4,382.6万 | 4,228.29%1,065.1万 | 18,574.39%3,029.8万 | -92.19%759.7万 | 199.25%606.1万 | -98.15%195.8万 | 63.51%-25.8万 | 88.73%-16.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,364.14%599.2万 | -25.58%154.8万 | 136.10%103.1万 | 735.37%156.3万 | 237.59%185万 | -108.37%-47.4万 | 42.37%208万 | -300.28%-285.6万 | -118.29%-24.6万 | -61.79%54.8万 |
| 運転資金の増減額 | -2,290.92%-4,162.6万 | 2,740.18%2,184.1万 | 250.65%495.5万 | -104.38%-54.8万 | -478.14%-6,787.4万 | 97.33%-174.1万 | -84.87%76.9万 | 87.21%-328.9万 | 170.51%1,251.9万 | 56.40%-1,174万 |
| -売上債権増減額 | 169.32%1,176万 | 358.14%1,552.2万 | -194.90%-368.7万 | -375.92%-500.8万 | 129.63%493.3万 | -157.42%-1,696.4万 | -139.99%-601.3万 | 121.50%388.5万 | 116.33%181.5万 | -320.40%-1,665.1万 |
| -前払費用増減額 | -144.22%-1,246.6万 | -453.03%-2,926.6万 | 58.91%1,094.6万 | -51.97%468.4万 | -64.12%117万 | 183.52%2,819.2万 | 858.38%829万 | 297.46%688.8万 | 158.59%975.3万 | 116.55%326.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.48%1,531.9万 | 2,651.17%2,478.8万 | -18.57%-750.4万 | -349.58%-805.9万 | -19.44%609.4万 | 505.90%536.6万 | 127.62%90.1万 | -182.80%-632.9万 | -68.12%322.9万 | 227.14%756.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -206.73%-5,623.9万 | 548.19%1,079.7万 | 167.24%520万 | 443.94%783.5万 | -1,253.69%-8,007.1万 | 22.47%-1,833.5万 | 68.13%-240.9万 | -8.32%-773.3万 | -1,722.40%-227.8万 | 32.99%-591.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 129.34%1,719.6万 | -45.68%611.5万 | 256.79%1,285.2万 | -84.07%104.4万 | -32.91%-281.5万 | 450.70%749.8万 | 327.30%1,125.8万 | -108.68%-819.7万 | 310.20%655.5万 | -141.17%-211.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.76%437.9万 | -99.35%5.4万 | 187.33%408万 | -233.15%-94.4万 | -21.62%118.9万 | 155.09%582万 | 215.64%826.6万 | -283.36%-467.2万 | 116.77%70.9万 | 187.28%151.7万 |
| 資本支出 | 2.50%-499.6万 | 5.30%-144.6万 | 49.08%-77.4万 | -32.35%-184.5万 | -36.31%-93.1万 | 70.63%-512.4万 | 49.57%-152.7万 | 65.71%-152万 | 75.00%-139.4万 | 84.51%-68.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -9.65%1,111.2万 | -81.18%190.5万 | 297.57%529.5万 | -39.66%147万 | 0.95%244.2万 | 125.84%1,229.9万 | 365.03%1,012.4万 | -141.15%-268万 | 280.03%243.6万 | 14.48%241.9万 |
| その他の投資活動純額 | -28.19%-173.7万 | -22.36%-40.5万 | 6.57%-44.1万 | -70.87%-56.9万 | -47.03%-32.2万 | -167.11%-135.5万 | -216.55%-33.1万 | -200.64%-47.2万 | -147.10%-33.3万 | -139.18%-21.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.76%437.9万 | -99.35%5.4万 | 187.33%408万 | -233.15%-94.4万 | -21.62%118.9万 | 155.09%582万 | 215.64%826.6万 | -283.36%-467.2万 | 116.77%70.9万 | 187.28%151.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.22%22.5万 | 103.88%16.7万 | -110.35%-45.7万 | 126.96%64.5万 | 95.74%-13万 | 72.79%-533.4万 | -167.41%-430.8万 | 366.24%441.7万 | -9.52%-239.2万 | 78.44%-305.1万 |
| 借入金純額 | -103.53%-39.2万 | 98.14%-8.9万 | -100.48%-10.1万 | 97.56%-8万 | 92.94%-12.2万 | 266.71%1,111.1万 | -184.29%-479.6万 | 1,402.05%2,091.1万 | -98.07%-327.6万 | -0.58%-172.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.80%1,090.1万 | -71.86%26.4万 | -39.93%17.6万 | 59.49%426万 | 259.90%620.1万 | -84.40%562.5万 | -16.18%93.8万 | -80.26%29.3万 | 102.35%267.1万 | -94.64%172.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -101.57%-986.5万 | 86.67%-8,000 | 72.03%-11.3万 | -97.82%-353.5万 | -134.92%-620.9万 | 90.01%-489.4万 | 94.25%-6万 | 73.72%-40.4万 | 3.41%-178.7万 | 94.07%-264.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.56%-41.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,717.6万 | ---39万 | ---1,638.3万 | --0 | ---40.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.22%22.5万 | 103.88%16.7万 | -110.35%-45.7万 | 126.96%64.5万 | 95.74%-13万 | 72.79%-533.4万 | -167.41%-430.8万 | 366.24%441.7万 | -9.52%-239.2万 | 78.44%-305.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.65%1.01億 | 34.17%1.16億 | 3.98%9,917.6万 | 8.91%9,873.6万 | 6.65%1.01億 | -26.15%9,484.7万 | -20.61%8,610万 | -14.70%9,537.7万 | -22.67%9,065.7万 | -26.15%9,484.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.05%2,180万 | -58.36%633.6万 | 294.92%1,647.5万 | -84.71%74.5万 | 51.92%-175.6万 | 124.71%798.4万 | 210.97%1,521.6万 | -178.12%-845.2万 | 201.23%487.2万 | 66.01%-365.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.40%-146.9万 | -130.25%-37.3万 | 84.36%-12.9万 | -100.66%-30.5万 | -23.05%-66.2万 | -31.84%-167.7万 | -254.29%-16.2万 | -153.07%-82.5万 | 74.83%-15.2万 | -20.36%-53.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.10%1.21億 | 20.10%1.21億 | 34.17%1.16億 | 3.98%9,917.6万 | 8.91%9,873.6万 | 6.65%1.01億 | 6.65%1.01億 | -20.61%8,610万 | -14.70%9,537.7万 | -22.67%9,065.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 413.90%1,220万 | -52.02%466.9万 | 224.30%1,207.8万 | -115.52%-80.1万 | -33.74%-374.6万 | 112.12%237.4万 | 221.93%973.1万 | -16.22%-971.7万 | 229.77%516.1万 | -481.09%-280.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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