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CRNCY CAPRICORN ENERGY PLC

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15分遅延終値 07/16 16:00 ET
1.77億時価総額-2616直近PER

CAPRICORN ENERGY PLCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-206.55%-1.08億
-103.27%-3,510万
997.49%10.73億
-3,164.10%-1.2億
100.31%390万
-564.08%-12.66億
280.07%2.73億
69.57%-1.52億
10.96%-4.98億
49.12%-5.59億
繰延税金
1.28%-5,410万
-650.68%-5,480万
---730万
--0
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その他の非現金項目
-53.84%3,370万
107.60%7,300万
-930.80%-9.6億
-31.39%1.16億
269.52%1.69億
-52.40%4,560万
30.16%9,580万
-24.82%7,360万
-52.20%9,790万
23.82%2.05億
運転資金の増減額
-110.67%-1.08億
187.27%10.1億
-3,997.64%-11.58億
2,384.62%2,970万
92.22%-130万
-129.72%-1,670万
1,001.96%5,620万
-36.25%510万
207.69%800万
-90.75%260万
-売掛金増減額
-106.22%-6,420万
190.79%10.32億
-6,949.40%-11.37億
654.55%1,660万
105.29%220万
-296.19%-4,160万
-1,212.50%-1,050万
-118.60%-80万
0.00%430万
167.19%430万
-在庫増減額
-107.41%-20万
158.70%270万
-406.67%-460万
126.79%150万
-354.55%-560万
121.15%220万
---1,040万
--0
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-前払費用増減額
-256.52%-360万
148.94%230万
---470万
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-その他流動資産の変動
102.88%40万
-7,050.00%-1,390万
--20万
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--7,460万
--0
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-369.59%-3,990万
-91.77%1,480万
-30.24%1.8億
-36.56%2.58億
94.50%4.07億
610.88%2.09億
242.72%2,940万
-36.42%-2,060万
66.67%-1,510万
-215.56%-4,530万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出
49.29%-6,090万
-34.34%-1.2億
77.69%-8,940万
-45.69%-4.01億
8.42%-2.75億
11.67%-3億
-21.99%-3.4億
14.14%-2.79億
14.33%-3.25億
10.27%-3.79億
固定資産取引の純額
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-95.50%2,360万
580.67%5.25億
--7,710万
--0
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74.20%5,470万
-56.81%3,140万
事業取引の純額
-3.73%-2,500万
92.23%-2,410万
-402.54%-3.1億
--1.03億
--0
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投資商品取引の純額
--0
285.51%1,280万
---690万
--0
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3,040.00%6,280万
その他の投資活動純額
-83.88%1.82億
1,206.58%11.32億
5,194.12%8,660万
-105.94%-170万
43.00%2,860万
-27.54%2,000万
-5.80%2,760万
1.03%2,930万
-9.66%2,900万
1,103.13%3,210万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-88.07%1.21億
442.09%10.13億
-231.21%-2.96億
235.74%2.26億
40.30%-1.66億
6.33%-2.78億
-20.23%-2.97億
-4.13%-2.47億
4.89%-2.37億
18.59%-2.5億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-124.65%-4,830万
-111.85%-2,150万
--1.81億
--0
-200.46%-8,660万
195.21%8,620万
--2,920万
--0
----
-264.31%-5,340万
株式発行/消却（ネット）
96.55%-1,810万
-7,495.65%-5.24億
-2,400.00%-690万
200.00%30万
-94.12%10万
--170万
--0
800.00%90万
-66.67%10万
--30万
配当金支払総額
---5.42億
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---2.57億
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資金管理によるキャッシュ・フロー
1.52%-1,950万
-127.59%-1,980万
-770.00%-870万
---100万
----
-248.72%-1,360万
22.00%-390万
20.63%-500万
92.46%-630万
-128.14%-8,350万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-11.49%-6.46億
-291.89%-5.8億
-113.42%-1.48億
54.68%-6,930万
-414.61%-1.53億
173.03%4,860万
534.15%1,780万
33.87%-410万
95.46%-620万
-3,231.71%-1.37億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
140.94%7.57億
-44.86%3.14億
270.59%5.7億
131.83%1.54億
-23.35%6,630万
-74.17%8,650万
-44.44%3.35億
-30.66%6.03億
-33.55%8.69億
-17.54%13.08億
現金及び現金同等物の純増減額
-226.24%-5.65億
269.62%4.48億
-163.74%-2.64億
373.91%4.14億
520.19%8,740万
91.68%-2,080万
8.05%-2.5億
-5.10%-2.72億
40.05%-2.59億
-58.93%-4.32億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
60.78%-200万
-160.00%-510万
400.00%850万
--170万
--0
-62.50%60万
-60.00%160万
151.28%400万
-4.00%-780万
-10.29%-750万
現金及び現金同等物の期末残高
-74.96%1.9億
140.94%7.57億
-44.86%3.14億
270.59%5.7億
131.83%1.54億
-23.35%6,630万
-74.17%8,650万
-44.44%3.35億
-30.66%6.03億
-33.55%8.69億
フリーキャッシュ・フロー
4.27%-1.01億
-216.35%-1.05億
163.33%9,050万
-208.75%-1.43億
243.76%1.31億
70.58%-9,140万
-3.77%-3.11億
11.89%-2.99億
19.92%-3.4億
-10.73%-4.24億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -206.55%-1.08億-103.27%-3,510万997.49%10.73億-3,164.10%-1.2億100.31%390万-564.08%-12.66億280.07%2.73億69.57%-1.52億10.96%-4.98億49.12%-5.59億
繰延税金 1.28%-5,410万-650.68%-5,480万---730万--0------------------------
その他の非現金項目 -53.84%3,370万107.60%7,300万-930.80%-9.6億-31.39%1.16億269.52%1.69億-52.40%4,560万30.16%9,580万-24.82%7,360万-52.20%9,790万23.82%2.05億
運転資金の増減額 -110.67%-1.08億187.27%10.1億-3,997.64%-11.58億2,384.62%2,970万92.22%-130万-129.72%-1,670万1,001.96%5,620万-36.25%510万207.69%800万-90.75%260万
-売掛金増減額 -106.22%-6,420万190.79%10.32億-6,949.40%-11.37億654.55%1,660万105.29%220万-296.19%-4,160万-1,212.50%-1,050万-118.60%-80万0.00%430万167.19%430万
-在庫増減額 -107.41%-20万158.70%270万-406.67%-460万126.79%150万-354.55%-560万121.15%220万---1,040万--0--------
-前払費用増減額 -256.52%-360万148.94%230万---470万----------------------------
-その他流動資産の変動 102.88%40万-7,050.00%-1,390万--20万--------------7,460万--0--------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -369.59%-3,990万-91.77%1,480万-30.24%1.8億-36.56%2.58億94.50%4.07億610.88%2.09億242.72%2,940万-36.42%-2,060万66.67%-1,510万-215.56%-4,530万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出 49.29%-6,090万-34.34%-1.2億77.69%-8,940万-45.69%-4.01億8.42%-2.75億11.67%-3億-21.99%-3.4億14.14%-2.79億14.33%-3.25億10.27%-3.79億
固定資産取引の純額 ---------95.50%2,360万580.67%5.25億--7,710万--0--------74.20%5,470万-56.81%3,140万
事業取引の純額 -3.73%-2,500万92.23%-2,410万-402.54%-3.1億--1.03億--0--------------------
投資商品取引の純額 --0285.51%1,280万---690万--0--------------------3,040.00%6,280万
その他の投資活動純額 -83.88%1.82億1,206.58%11.32億5,194.12%8,660万-105.94%-170万43.00%2,860万-27.54%2,000万-5.80%2,760万1.03%2,930万-9.66%2,900万1,103.13%3,210万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -88.07%1.21億442.09%10.13億-231.21%-2.96億235.74%2.26億40.30%-1.66億6.33%-2.78億-20.23%-2.97億-4.13%-2.47億4.89%-2.37億18.59%-2.5億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -124.65%-4,830万-111.85%-2,150万--1.81億--0-200.46%-8,660万195.21%8,620万--2,920万--0-----264.31%-5,340万
株式発行/消却（ネット） 96.55%-1,810万-7,495.65%-5.24億-2,400.00%-690万200.00%30万-94.12%10万--170万--0800.00%90万-66.67%10万--30万
配当金支払総額 ---5.42億-------2.57億----------------------------
資金管理によるキャッシュ・フロー 1.52%-1,950万-127.59%-1,980万-770.00%-870万---100万-----248.72%-1,360万22.00%-390万20.63%-500万92.46%-630万-128.14%-8,350万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -11.49%-6.46億-291.89%-5.8億-113.42%-1.48億54.68%-6,930万-414.61%-1.53億173.03%4,860万534.15%1,780万33.87%-410万95.46%-620万-3,231.71%-1.37億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 140.94%7.57億-44.86%3.14億270.59%5.7億131.83%1.54億-23.35%6,630万-74.17%8,650万-44.44%3.35億-30.66%6.03億-33.55%8.69億-17.54%13.08億
現金及び現金同等物の純増減額 -226.24%-5.65億269.62%4.48億-163.74%-2.64億373.91%4.14億520.19%8,740万91.68%-2,080万8.05%-2.5億-5.10%-2.72億40.05%-2.59億-58.93%-4.32億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 60.78%-200万-160.00%-510万400.00%850万--170万--0-62.50%60万-60.00%160万151.28%400万-4.00%-780万-10.29%-750万
現金及び現金同等物の期末残高 -74.96%1.9億140.94%7.57億-44.86%3.14億270.59%5.7億131.83%1.54億-23.35%6,630万-74.17%8,650万-44.44%3.35億-30.66%6.03億-33.55%8.69億
フリーキャッシュ・フロー 4.27%-1.01億-216.35%-1.05億163.33%9,050万-208.75%-1.43億243.76%1.31億70.58%-9,140万-3.77%-3.11億11.89%-2.99億19.92%-3.4億-10.73%-4.24億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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