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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 204.25%9.01億 | 67.02%5.59億 | 67.02%5.59億 | 50.57%5.55億 | -35.24%2.65億 | -7.38%2.96億 | 0.22%3.34億 | 0.22%3.34億 | 90.54%3.68億 | 100.48%4.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 861.14%3.96億 | 68.02%5,489.7万 | 68.02%5,489.7万 | 361.94%1.43億 | -36.50%3,955.3万 | -71.70%4,119.3万 | -83.72%3,267.2万 | -83.72%3,267.2万 | -80.86%3,091.2万 | -65.15%6,229.3万 |
| -短期投資 | 98.11%5.05億 | 66.91%5.04億 | 66.91%5.04億 | 22.05%4.12億 | -35.02%2.25億 | 46.36%2.55億 | 126.86%3.02億 | 126.86%3.02億 | 961.53%3.37億 | 1,285.35%3.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 301.87%944万 | 208.61%935.1万 | 208.61%935.1万 | 396.33%1,163.9万 | 12.84%238.2万 | 52.04%234.9万 | 49.33%303万 | 49.33%303万 | 125.48%234.5万 | 102.20%211.1万 |
| -未収利息 | 149.45%317.3万 | 125.50%305.1万 | 125.50%305.1万 | 87.15%262.2万 | -22.34%89.7万 | 146.51%127.2万 | 171.14%135.3万 | 171.14%135.3万 | 1,529.07%140.1万 | 922.12%115.5万 |
| -未収法人所得税 | -27.30%71.1万 | -20.28%74.7万 | -20.28%74.7万 | 12.91%96.2万 | 70.71%98.5万 | 138.54%97.8万 | -4.09%93.7万 | -4.09%93.7万 | -10.69%85.2万 | -38.02%57.7万 |
| -関連先売掛金 | 15.15%11.4万 | -33.33%9万 | -33.33%9万 | 6.52%9.8万 | 31.93%50万 | -84.01%9.9万 | -75.59%13.5万 | -75.59%13.5万 | --9.2万 | --37.9万 |
| -その他の売掛金 | --544.2万 | 802.98%546.3万 | 802.98%546.3万 | --795.7万 | ---- | ---- | --60.5万 | --60.5万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -52.81%327.1万 | -19.49%466.9万 | -19.49%466.9万 | -0.29%594.7万 | 274.52%1,513.8万 | 29.28%693.2万 | -35.45%579.9万 | -35.45%579.9万 | -37.93%596.4万 | -38.28%404.2万 |
| その他の流動資産 | --355.6万 | -18.24%157.8万 | -18.24%157.8万 | 113.14%352.1万 | 69.80%276.1万 | ---- | --193万 | --193万 | --165.2万 | --162.6万 |
| 流動資産合計 | 200.33%9.17億 | 66.33%5.74億 | 66.33%5.74億 | 52.19%5.76億 | -31.58%2.85億 | -6.96%3.05億 | 0.13%3.45億 | 0.13%3.45億 | 85.48%3.78億 | 96.96%4.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1,142.72%5,762.5万 | 1,051.83%5,743万 | 1,051.83%5,743万 | 1,020.71%5,780.6万 | -7.71%447.5万 | 3.76%463.7万 | 5.70%498.6万 | 5.70%498.6万 | 5.57%515.8万 | -4.43%484.9万 |
| -有形固定資産総額 | 600.83%6,310.3万 | 589.06%6,249.8万 | 589.06%6,249.8万 | 599.25%6,268.1万 | 3.34%907.7万 | 9.94%900.4万 | 10.65%907万 | 10.65%907万 | 10.24%896.4万 | 8.63%878.4万 |
| -減価償却累計额 | -25.44%-547.8万 | -24.09%-506.8万 | -24.09%-506.8万 | -28.09%-487.5万 | -16.95%-460.2万 | -17.36%-436.7万 | -17.36%-408.4万 | -17.36%-408.4万 | -17.29%-380.6万 | -30.64%-393.5万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --47万 | --47万 | --467.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | 574.75%66.8万 | 882.35%66.8万 | 882.35%66.8万 | 882.35%66.8万 | --9.9万 | --9.9万 |
| その他の非流動資産 | -0.03%330万 | 146.64%330万 | 146.64%330万 | 153.85%330万 | 560.00%330万 | 560.20%330.1万 | 167.60%133.8万 | 167.60%133.8万 | 160.00%130万 | 0.00%50万 |
| 非流動資産合計 | 607.94%6,092.5万 | 775.29%6,120万 | 775.29%6,120万 | 903.16%6,577.7万 | 54.97%844.3万 | 70.86%860.6万 | 11.07%699.2万 | 11.07%699.2万 | 21.74%655.7万 | -2.26%544.8万 |
| 資産合計 | 211.50%9.78億 | 80.41%6.35億 | 80.41%6.35億 | 66.68%6.42億 | -30.46%2.93億 | -5.78%3.14億 | 0.33%3.52億 | 0.33%3.52億 | 83.84%3.85億 | 94.41%4.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 82.46%1,075.6万 | -4.87%654.8万 | -4.87%654.8万 | -0.60%584.2万 | -46.40%484.5万 | -51.42%589.5万 | 101.14%688.3万 | 101.14%688.3万 | -4.49%587.7万 | 26.51%903.9万 |
| -買掛金 | 82.46%1,075.6万 | -4.87%654.8万 | -4.87%654.8万 | -0.60%584.2万 | -46.40%484.5万 | -51.42%589.5万 | 101.14%688.3万 | 101.14%688.3万 | -4.49%587.7万 | 26.51%903.9万 |
| 当期の未払費用 | 72.36%1,792.7万 | 96.60%1,664.8万 | 96.60%1,664.8万 | 111.25%1,609.3万 | 97.45%1,598万 | --1,040.1万 | 67.82%846.8万 | 67.82%846.8万 | --761.8万 | --809.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 436.79%579.2万 | 297.05%417.3万 | 297.05%417.3万 | 290.31%398.9万 | --110.9万 | --107.9万 | --105.1万 | --105.1万 | --102.2万 | ---- |
| -資本リース債務 | 436.79%579.2万 | 297.05%417.3万 | 297.05%417.3万 | 290.31%398.9万 | --110.9万 | --107.9万 | --105.1万 | --105.1万 | --102.2万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 16.12%246.3万 | -8.21%205.6万 | -8.21%205.6万 | -28.36%166.2万 | -18.21%208万 | -21.62%212.1万 | --224万 | --224万 | --232万 | --254.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.08%99.3万 |
| 流動負債合計 | 96.68%5,176.7万 | 58.50%4,394.2万 | 58.50%4,394.2万 | 64.78%4,046.3万 | 24.87%3,261万 | 29.94%2,632.1万 | 73.32%2,772.3万 | 73.32%2,772.3万 | 97.40%2,455.6万 | 119.10%2,611.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2,579.98%4,671.2万 | 2,249.56%4,755.5万 | 2,249.56%4,755.5万 | 1,994.87%4,818.2万 | -43.24%145.6万 | -38.24%174.3万 | -34.16%202.4万 | -34.16%202.4万 | -30.76%230万 | -27.91%256.5万 |
| -リース債務 | 2,579.98%4,671.2万 | 2,249.56%4,755.5万 | 2,249.56%4,755.5万 | 1,994.87%4,818.2万 | -43.24%145.6万 | -38.24%174.3万 | -34.16%202.4万 | -34.16%202.4万 | -30.76%230万 | -27.91%256.5万 |
| 繰延負債 | -15.57%474.1万 | -22.14%475万 | -22.14%475万 | -22.67%514.4万 | -26.36%507.2万 | -21.61%561.5万 | --610.1万 | --610.1万 | --665.2万 | --688.8万 |
| 非流動負債合計 | 599.28%5,145.3万 | 543.75%5,230.5万 | 543.75%5,230.5万 | 495.69%5,332.6万 | -30.94%652.8万 | -26.31%735.8万 | 164.14%812.5万 | 164.14%812.5万 | 168.91%895.2万 | 164.79%945.3万 |
| 負債合計 | 206.48%1.03億 | 168.49%9,624.7万 | 168.49%9,624.7万 | 179.90%9,378.9万 | 10.04%3,913.8万 | 11.36%3,367.9万 | 87.97%3,584.8万 | 87.97%3,584.8万 | 112.49%3,350.8万 | 129.63%3,556.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 107.73%15.95億 | 56.94%11.92億 | 56.94%11.92億 | 52.18%11.42億 | 6.73%7.92億 | 24.86%7.68億 | 24.99%7.59億 | 24.99%7.59億 | 71.34%7.51億 | 77.50%7.42億 |
| -普通株式 | 107.73%15.95億 | 56.94%11.92億 | 56.94%11.92億 | 52.18%11.42億 | 6.73%7.92億 | 24.86%7.68億 | 24.99%7.59億 | 24.99%7.59億 | 71.34%7.51億 | 77.50%7.42億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -48.53%-7.21億 | -48.85%-6.54億 | -48.85%-6.54億 | -50.59%-5.94億 | -52.20%-5.36億 | -56.57%-4.85億 | -59.55%-4.39億 | -59.55%-4.39億 | -61.25%-3.94億 | -62.62%-3.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 105.97%15万 | 124.85%97.7万 | 124.85%97.7万 | 82.73%-86.5万 | 52.89%-170.5万 | -14.69%-251.4万 | -929.06%-393.1万 | -929.06%-393.1万 | -41,650.00%-501万 | -36,290.00%-361.9万 |
| 株主資本 | 212.11%8.75億 | 70.43%5.39億 | 70.43%5.39億 | 55.89%5.48億 | -34.19%2.54億 | -7.50%2.8億 | -4.70%3.16億 | -4.70%3.16億 | 81.50%3.51億 | 91.70%3.86億 |
| 資本合計 | 212.11%8.75億 | 70.43%5.39億 | 70.43%5.39億 | 55.89%5.48億 | -34.19%2.54億 | -7.50%2.8億 | -4.70%3.16億 | -4.70%3.16億 | 81.50%3.51億 | 91.70%3.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
