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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.81%-5,285.6万 | -44.36%-1.66億 | -9.40%-3,851.5万 | -7.43%-4,133.9万 | -63.48%-4,573.5万 | -200.66%-4,071.8万 | -30.05%-1.15億 | -53.75%-3,520.7万 | -49.88%-3,847.9万 | -40.24%-2,797.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.52%-6,693万 | -30.88%-2.15億 | -33.58%-6,009.7万 | -37.05%-5,745.8万 | -20.30%-5,097.9万 | -32.83%-4,599.5万 | -52.28%-1.64億 | -46.10%-4,499.1万 | -50.53%-4,192.5万 | -62.39%-4,237.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --51.2万 | 1,169.27%520.4万 | 838.31%420.1万 | --99.7万 | ---- | ---- | --41万 | ---56.9万 | --0 | ---3.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 67.49%47.4万 | 11.70%109.8万 | -6.43%26.2万 | 10.08%27.3万 | 30.23%28万 | 17.92%28.3万 | 6.62%98.3万 | 19.15%28万 | 6.44%24.8万 | -6.52%21.5万 |
| その他の非現金項目 | 141.86%78.9万 | -294.58%-79万 | 626.85%78.5万 | 86.41%19.2万 | 18.00%11.8万 | -2,084.21%-188.5万 | 154.94%40.6万 | 110.84%10.8万 | 8.42%10.3万 | 21.95%10万 |
| 運転資金の増減額 | 491.85%269.2万 | -56.78%804.4万 | 250.55%830.1万 | 215.38%485.4万 | -165.16%-442.4万 | -105.03%-68.7万 | 1,598.18%1,861.2万 | -28.50%236.8万 | -51.82%-420.7万 | 348.41%678.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 33.24%1,464.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.70%1,099.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -86.02%21.2万 | -2,203.72%-452.3万 | 559.38%384.5万 | 151.19%111.7万 | -1,576.64%-1,100.1万 | -39.09%151.6万 | 104.93%21.5万 | -129.32%-83.7万 | 28.58%-218.2万 | 264.10%74.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.10%130.6万 | ---- | ---- | 429.62%438.4万 | 10.53%741.8万 | -187.91%-134.5万 | ---- | ---- | -369.23%-133万 | 208.98%671.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 406.72%77.6万 | 41.79%-54.6万 | 207.29%26.5万 | -27.54%-30.1万 | -12.23%-25.7万 | -11.95%-25.3万 | -12.20%-93.8万 | -11.76%-24.7万 | -12.38%-23.6万 | -12.25%-22.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 165.79%39.8万 | -118.40%-153.5万 | --0 | 24.62%-34.6万 | -33.33%-58.4万 | -106.13%-60.5万 | --834.1万 | ---63.1万 | ---45.9万 | ---43.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.81%-5,285.6万 | -44.36%-1.66億 | -9.40%-3,851.5万 | -7.43%-4,133.9万 | -63.48%-4,573.5万 | -200.66%-4,071.8万 | -30.05%-1.15億 | -53.75%-3,520.7万 | -49.88%-3,847.9万 | -40.24%-2,797.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.37%30.9万 | -15.19%-2億 | -336.91%-8,730.8万 | -2,933.42%-1.93億 | 118.04%3,143.6万 | 212.38%4,875.5万 | -208.02%-1.74億 | 136.20%3,685.3万 | 197.11%682.2万 | -978.47%-1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | -8,225.00%-133.2万 | -183.09%-468.8万 | -241.24%-93.5万 | -413.20%-350万 | 61.34%-23.7万 | 81.61%-1.6万 | -279.82%-165.6万 | -1,422.22%-27.4万 | -387.14%-68.2万 | -278.40%-61.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.64%164.1万 | -13.58%-1.96億 | -332.64%-8,637.3万 | -2,629.26%-1.9億 | 118.24%3,167.3万 | 212.64%4,877.1万 | -207.46%-1.72億 | 136.48%3,712.7万 | 208.99%750.4万 | -968.29%-1.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.37%30.9万 | -15.19%-2億 | -336.91%-8,730.8万 | -2,933.42%-1.93億 | 118.04%3,143.6万 | 212.38%4,875.5万 | -208.02%-1.74億 | 136.20%3,685.3万 | 197.11%682.2万 | -978.47%-1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,216.94%3.94億 | 218.90%3.89億 | 32,878.26%3,792.5万 | 31,301.21%3.38億 | -89.36%1,265.8万 | -72.81%48.4万 | -51.73%1.22億 | -99.93%11.5万 | -93.04%107.6万 | 62.33%1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.83億 | 214.75%3.69億 | --2,875.2万 | 2,530,538.46%3.29億 | --1,131万 | --0 | -53.02%1.17億 | --0 | -100.09%-1.3万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,040.29%1,035.9万 | 322.05%1,992.5万 | 7,876.52%917.3万 | 719.10%892万 | -22.39%134.8万 | -72.81%48.4万 | 50.49%472.1万 | -93.78%11.5万 | 123.61%108.9万 | 133.15%173.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,216.94%3.94億 | 218.90%3.89億 | 32,878.26%3,792.5万 | 31,301.21%3.38億 | -89.36%1,265.8万 | -72.81%48.4万 | -51.73%1.22億 | -99.93%11.5万 | -93.04%107.6万 | 62.33%1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.42%5,619.7万 | -83.11%3,397.3万 | 347.33%1.44億 | -34.94%4,085.3万 | -70.90%4,249.4万 | -83.11%3,397.3万 | 114.98%2.01億 | -80.12%3,221.2万 | -64.97%6,279.3万 | 37.68%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,902.19%3.41億 | 113.29%2,222.4万 | -5,091.37%-8,789.8万 | 437.60%1.03億 | 98.03%-164.1万 | 115.45%852.1万 | -255.40%-1.67億 | -95.50%176.1万 | -77.44%-3,058.1万 | -213.75%-8,325.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834.78%3.97億 | 65.42%5,619.7万 | 65.42%5,619.7万 | 347.33%1.44億 | -34.94%4,085.3万 | -70.90%4,249.4万 | -83.11%3,397.3万 | -83.11%3,397.3万 | -80.12%3,221.2万 | -64.97%6,279.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.03%-5,418.8万 | -46.32%-1.71億 | -11.19%-3,945万 | -14.50%-4,483.9万 | -60.80%-4,597.2万 | -198.86%-4,073.4万 | -31.27%-1.17億 | -54.82%-3,548.1万 | -51.71%-3,916.1万 | -42.16%-2,858.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
