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CRO Cirralto Ltd

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20分遅延休場 11/22 10:00 AET
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Cirralto Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
(FY)2014/06/30
(FY)2013/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
131.18%271.5万
95.00%117.44万
-18.97%60.23万
306.80%74.32万
-49.00%18.27万
35.82万
4.4万
お客様からの領収書
128.06%233.4万
102.95%102.34万
-32.15%50.43万
306.80%74.32万
277.88%18.27万
--4.84万
----
--4.4万
----
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政府機関からの領収書
884.77%148.7万
54.08%15.1万
--9.8万
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営業活動からのその他の現金収入
---110.6万
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--30.99万
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現金支払カテゴリ
-142.85%-1,022万
-105.91%-420.83万
30.26%-204.38万
29.16%-293.05万
-273.21%-413.69万
-27.49%-110.85万
-36.78%-86.95万
-10.37%-63.57万
11.59%-57.59万
67.21%-65.14万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-142.85%-1,022万
-105.91%-420.83万
30.26%-204.38万
29.16%-293.05万
-273.21%-413.69万
-27.49%-110.85万
-36.78%-86.95万
-10.37%-63.57万
11.59%-57.59万
67.21%-65.14万
直接支払利息
-3,042.80%-52.2万
82.01%-1.66万
-747.84%-9.23万
67.75%-1.09万
-4,635.20%-3.38万
-420.44%-713
-13.22%-137
---121
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直接受取利息
--2.8万
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30,428.57%4,274
-87.72%14
-92.97%114
2.85%1,622
-7.99%1,577
-79.67%1,714
直接支払った税金の払い戻し
---248万
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営業活動によるキャッシュフロー
-243.51%-1,047.9万
-98.88%-305.05万
30.22%-153.38万
44.82%-219.81万
-430.51%-398.37万
13.64%-75.09万
-47.33%-86.95万
-2.75%-59.02万
11.60%-57.44万
-23.41%-64.97万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
17.10%-247.65万
-118.64%-298.74万
22.73%-136.64万
-137.22%-176.83万
-74.54万
-5.29%-17.53万
82.55%-16.65万
-695.32%-95.44万
50.47%-12万
固定資産取引の純額
-1,621.57%-9.5万
---5,518
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無形資産取引の純額
----
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22.85%-136.03万
---176.32万
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53.30%-17.54万
---37.56万
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事業取引の純額
5,085.43%92.85万
--1.79万
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--224
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投資商品取引の純額
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---7.41万
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その他の投資活動純額
-10.34%-331万
-49,028.48%-299.98万
-19.14%-6,106
99.31%-5,125
---74.56万
----
-99.97%75
129.67%28.32万
-695.32%-95.44万
---12万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
17.10%-247.65万
-118.64%-298.74万
22.73%-136.64万
-137.22%-176.83万
---74.54万
----
-5.29%-17.53万
82.55%-16.65万
-695.32%-95.44万
50.47%-12万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-103.00%-81.47万
783.51%2,714.93万
-12.15%307.29万
-33.93%349.79万
674.92%529.45万
-35.86%68.32万
127.33%106.52万
-74.33%46.86万
164.22%182.52万
15.10%69.08万
借入金純額
-115.33%-99.77万
-117.50%-46.34万
--264.72万
----
-105.09%-2.18万
--42.93万
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株式発行/消却（ネット）
-99.34%18.3万
5,211.48%2,770.87万
-85.09%52.17万
-34.20%349.79万
1,993.71%531.63万
-76.16%25.39万
127.33%106.52万
-31.02%46.86万
99.30%67.92万
-43.22%34.08万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
0.00%-9.6万
---9.6万
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227.44%114.6万
--35万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-103.00%-81.47万
783.51%2,714.93万
-12.15%307.29万
-33.93%349.79万
674.92%529.45万
-35.86%68.32万
127.33%106.52万
-74.33%46.86万
164.22%182.52万
15.10%69.08万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
7,715.36%2,138.5万
171.07%27.36万
-82.27%10.09万
13,966.18%56.94万
-94.36%4,048
39.60%7.17万
-84.86%5.14万
688.91%33.95万
-64.71%4.3万
-58.02%12.19万
現金及び現金同等物の純増減額
-165.23%-1,377.02万
12,125.30%2,111.14万
136.86%17.27万
-182.86%-46.85万
935.13%56.54万
-432.61%-6.77万
107.06%2.04万
-197.18%-28.81万
475.74%29.65万
53.18%-7.89万
現金及び現金同等物の期末残高
-64.39%761.48万
7,715.36%2,138.5万
171.07%27.36万
-82.27%10.09万
13,966.18%56.94万
-94.36%4,048
39.60%7.17万
-84.86%5.14万
688.91%33.95万
-64.71%4.3万
フリーキャッシュ・フロー
-246.00%-1,057.4万
-5.60%-305.61万
26.94%-289.41万
0.56%-396.13万
-430.51%-398.37万
28.13%-75.09万
-8.20%-104.49万
-68.14%-96.57万
11.60%-57.44万
-23.41%-64.97万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30(FY)2014/06/30(FY)2013/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 131.18%271.5万95.00%117.44万-18.97%60.23万306.80%74.32万-49.00%18.27万35.82万4.4万
お客様からの領収書 128.06%233.4万102.95%102.34万-32.15%50.43万306.80%74.32万277.88%18.27万--4.84万------4.4万--------
政府機関からの領収書 884.77%148.7万54.08%15.1万--9.8万----------------------------
営業活動からのその他の現金収入 ---110.6万------------------30.99万----------------
現金支払カテゴリ -142.85%-1,022万-105.91%-420.83万30.26%-204.38万29.16%-293.05万-273.21%-413.69万-27.49%-110.85万-36.78%-86.95万-10.37%-63.57万11.59%-57.59万67.21%-65.14万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -142.85%-1,022万-105.91%-420.83万30.26%-204.38万29.16%-293.05万-273.21%-413.69万-27.49%-110.85万-36.78%-86.95万-10.37%-63.57万11.59%-57.59万67.21%-65.14万
直接支払利息 -3,042.80%-52.2万82.01%-1.66万-747.84%-9.23万67.75%-1.09万-4,635.20%-3.38万-420.44%-713-13.22%-137---121--------
直接受取利息 --2.8万------------30,428.57%4,274-87.72%14-92.97%1142.85%1,622-7.99%1,577-79.67%1,714
直接支払った税金の払い戻し ---248万------------------------------------
営業活動によるキャッシュフロー -243.51%-1,047.9万-98.88%-305.05万30.22%-153.38万44.82%-219.81万-430.51%-398.37万13.64%-75.09万-47.33%-86.95万-2.75%-59.02万11.60%-57.44万-23.41%-64.97万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 17.10%-247.65万-118.64%-298.74万22.73%-136.64万-137.22%-176.83万-74.54万-5.29%-17.53万82.55%-16.65万-695.32%-95.44万50.47%-12万
固定資産取引の純額 -1,621.57%-9.5万---5,518--------------------------------
無形資産取引の純額 --------22.85%-136.03万---176.32万--------53.30%-17.54万---37.56万--------
事業取引の純額 5,085.43%92.85万--1.79万----------224--------------------
投資商品取引の純額 -------------------------------7.41万--------
その他の投資活動純額 -10.34%-331万-49,028.48%-299.98万-19.14%-6,10699.31%-5,125---74.56万-----99.97%75129.67%28.32万-695.32%-95.44万---12万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 17.10%-247.65万-118.64%-298.74万22.73%-136.64万-137.22%-176.83万---74.54万-----5.29%-17.53万82.55%-16.65万-695.32%-95.44万50.47%-12万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -103.00%-81.47万783.51%2,714.93万-12.15%307.29万-33.93%349.79万674.92%529.45万-35.86%68.32万127.33%106.52万-74.33%46.86万164.22%182.52万15.10%69.08万
借入金純額 -115.33%-99.77万-117.50%-46.34万--264.72万-----105.09%-2.18万--42.93万----------------
株式発行/消却（ネット） -99.34%18.3万5,211.48%2,770.87万-85.09%52.17万-34.20%349.79万1,993.71%531.63万-76.16%25.39万127.33%106.52万-31.02%46.86万99.30%67.92万-43.22%34.08万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----0.00%-9.6万---9.6万--------------------227.44%114.6万--35万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -103.00%-81.47万783.51%2,714.93万-12.15%307.29万-33.93%349.79万674.92%529.45万-35.86%68.32万127.33%106.52万-74.33%46.86万164.22%182.52万15.10%69.08万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 7,715.36%2,138.5万171.07%27.36万-82.27%10.09万13,966.18%56.94万-94.36%4,04839.60%7.17万-84.86%5.14万688.91%33.95万-64.71%4.3万-58.02%12.19万
現金及び現金同等物の純増減額 -165.23%-1,377.02万12,125.30%2,111.14万136.86%17.27万-182.86%-46.85万935.13%56.54万-432.61%-6.77万107.06%2.04万-197.18%-28.81万475.74%29.65万53.18%-7.89万
現金及び現金同等物の期末残高 -64.39%761.48万7,715.36%2,138.5万171.07%27.36万-82.27%10.09万13,966.18%56.94万-94.36%4,04839.60%7.17万-84.86%5.14万688.91%33.95万-64.71%4.3万
フリーキャッシュ・フロー -246.00%-1,057.4万-5.60%-305.61万26.94%-289.41万0.56%-396.13万-430.51%-398.37万28.13%-75.09万-8.20%-104.49万-68.14%-96.57万11.60%-57.44万-23.41%-64.97万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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