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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.38%-220.4万 | 51.84%-4,283.5万 | 168.99%1,681.5万 | 98.63%-18.3万 | 31.86%-1,177.4万 | -40.64%-4,769.3万 | 42.10%-8,894.8万 | 32.18%-2,437.2万 | 57.48%-1,338.5万 | 56.34%-1,728万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.10%-248.4万 | 55.82%-7,455.3万 | 42.90%-4,502.7万 | 95.20%-177.2万 | 58.22%-849.7万 | 41.03%-1,925.7万 | 57.52%-1.69億 | 41.10%-7,885.7万 | -147.49%-3,688.6万 | 88.66%-2,033.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -221.92%-1,234.7万 | 160.49%1,792.2万 | 168.04%1,480.4万 | 75.20%-467.6万 | 34.37%-233.3万 | 179.47%1,012.7万 | 80.68%-2,962.7万 | 121.07%552.3万 | 85.66%-1,885.2万 | 96.89%-355.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.02%173.1万 | -38.20%811万 | -55.13%117.7万 | -37.70%214.8万 | -43.70%238万 | -14.84%240.5万 | -14.80%1,312.2万 | -59.59%262.3万 | -9.93%344.8万 | 31.97%422.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -255.18%-200.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 286.27%129.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 83.21%-670.2万 | -269.03%-2,646.8万 | -24.20%1,749.5万 | 671.74%26.3万 | -304.79%-432.1万 | -320.72%-3,990.5万 | 423.33%1,565.9万 | 313.17%2,308万 | -101.91%-4.6万 | -84.62%211万 |
| -売掛金増減額 | -58.29%288.6万 | 22.94%-658.7万 | 112.68%101.3万 | -82.97%-1,121.6万 | -149.55%-330.3万 | 731.87%691.9万 | 29.72%-854.8万 | 42.31%-798.9万 | -98.90%-613万 | 333.73%666.6万 |
| -在庫増減額 | 88.61%-77.7万 | 202.52%739.9万 | 315.83%642.3万 | 110.94%823.5万 | 89.83%-43.5万 | -76.47%-682.4万 | -162.40%-721.7万 | -7.44%-297.6万 | 15.37%390.4万 | -136.59%-427.8万 |
| -前払費用増減額 | -16.16%-98.5万 | 44.28%143.7万 | -80.89%36.3万 | -79.19%59.4万 | 151.79%132.8万 | 29.04%-84.8万 | -67.89%99.6万 | -7.23%190万 | 1,434.11%285.5万 | -151.23%-256.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.01%-782.6万 | -194.38%-2,871.7万 | -69.84%969.6万 | 492.59%265万 | -183.60%-191.1万 | -1,076.44%-3,915.2万 | 514.16%3,042.8万 | 759.03%3,214.5万 | -129.06%-67.5万 | 1,943.55%228.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.38%-220.4万 | 51.84%-4,283.5万 | 168.99%1,681.5万 | 98.63%-18.3万 | 31.86%-1,177.4万 | -40.64%-4,769.3万 | 42.10%-8,894.8万 | 32.18%-2,437.2万 | 57.48%-1,338.5万 | 56.34%-1,728万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.39%1.9億 | -3,130.13%-5,949.9万 | -48.32%8,189.3万 | 231.33%1.58億 | 111.99%484.8万 | -303,912.00%-3.04億 | 93.63%-184.2万 | 94.81%1.58億 | -3,166.51%-1.2億 | 58.26%-4,042.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -114.43%-172.4万 | 27.41%-250.5万 | -234.62%-121.8万 | 101.27%1.1万 | 67.22%-49.4万 | -13.08%-80.4万 | 69.03%-345.1万 | 26.17%-36.4万 | 62.28%-86.9万 | 9.60%-150.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---27万 | 41.94%-91.8万 | -42.08%-57.4万 | 55.56%-33.6万 | 97.99%-8,000 | --0 | -41.41%-158.1万 | -445.95%-40.4万 | -276.12%-75.6万 | 11.75%-39.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 161.07%1.89億 | -2,906.74%-7,540.9万 | -48.05%8,101.2万 | 229.22%1.54億 | 97.23%-108.8万 | ---3.09億 | 82.94%-250.8万 | 95.63%1.56億 | -276,923.26%-1.19億 | ---3,932.5万 |
| その他の投資活動純額 | -57.15%267.8万 | 232.91%1,769.1万 | -19.72%233.2万 | 418.41%397.1万 | 535.23%513.9万 | 649.28%624.9万 | 374.34%531.4万 | 32.47%290.5万 | 168.09%76.6万 | 324.72%80.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.39%1.9億 | -3,130.13%-5,949.9万 | -48.32%8,189.3万 | 231.33%1.58億 | 111.99%484.8万 | -303,912.00%-3.04億 | 93.63%-184.2万 | 94.81%1.58億 | -3,166.51%-1.2億 | 58.26%-4,042.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.19%-64.5万 | 64.45%-103万 | 64.84%-21.8万 | 87.65%-3万 | 97.52%-3.9万 | -60.13%-74.3万 | 78.45%-289.7万 | -123.02%-62万 | 94.29%-24.3万 | -543.44%-157万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.19%-64.5万 | 64.45%-103万 | 64.84%-21.8万 | 87.65%-3万 | 97.52%-3.9万 | -60.13%-74.3万 | 78.45%-289.7万 | -123.02%-62万 | 94.29%-24.3万 | -543.44%-157万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.19%-64.5万 | 64.45%-103万 | 64.84%-21.8万 | 87.65%-3万 | 97.52%-3.9万 | -60.13%-74.3万 | 78.45%-289.7万 | -123.02%-62万 | 94.29%-24.3万 | -543.44%-157万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.47%6.69億 | -13.79%7.65億 | -9.73%5.72億 | -48.14%4.09億 | -51.98%4.14億 | -13.79%7.65億 | -17.72%8.87億 | -24.84%6.33億 | -11.80%7.9億 | -15.90%8.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.00%1.87億 | -10.33%-1.03億 | -26.21%9,849万 | 217.78%1.57億 | 88.25%-696.5万 | -927.71%-3.52億 | 52.19%-9,368.7万 | 195.79%1.33億 | -239.01%-1.34億 | 56.63%-5,927.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -169.55%-88.4万 | 127.97%801.1万 | 59.63%-85.5万 | 121.51%486.9万 | 121.43%272.6万 | -85.62%127.1万 | -683.82%-2,864.2万 | -195.81%-211.8万 | -71.48%-2,264万 | -271.84%-1,272.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.72%8.55億 | -12.47%6.69億 | -12.47%6.69億 | -9.73%5.72億 | -48.14%4.09億 | -51.98%4.14億 | -13.79%7.65億 | -13.79%7.65億 | -24.84%6.33億 | -11.80%7.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.34%-419.8万 | 50.78%-4,625.8万 | 159.76%1,502.3万 | 96.62%-50.8万 | 36.01%-1,227.6万 | -39.98%-4,849.7万 | 43.34%-9,398万 | 31.13%-2,514万 | 55.83%-1,501万 | 53.99%-1,918.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
