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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -377.66%-2,757.4万 | 54.27%9.3億 | -1.89%3.5億 | 54.45%2.5億 | 108.90%3.21億 | 114.44%993.1万 | 6.34%6.03億 | 68.14%3.56億 | 43.57%1.62億 | -27.66%1.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.95%1.52億 | 46.73%7.93億 | 84.11%2.54億 | 4.53%1.77億 | 32.50%2.12億 | 105.53%1.5億 | -25.57%5.4億 | -11.05%1.38億 | 10.33%1.69億 | -49.74%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -95.38%41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,823.55%906.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.03%1,616.1万 | 38.43%5,430.4万 | 8.18%1,377.3万 | 51.39%1,475.1万 | 42.72%1,264.4万 | 66.38%1,313.6万 | 22.68%3,922.9万 | 56.32%1,273.1万 | 20.55%974.4万 | 15.13%885.9万 |
| 繰延税金 | ---- | -8,520.15%-4.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.03%-476万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 73.25%3,219.4万 | 7.99%8,502.2万 | 13.81%2,073.1万 | 19.43%2,693万 | 33.77%1,877.9万 | -22.34%1,858.2万 | 32.32%7,872.9万 | 0.61%1,821.6万 | 121.94%2,254.9万 | -23.07%1,403.8万 |
| 運転資金の増減額 | -45.44%-2.6億 | 499.78%3.67億 | 156.67%4.53億 | 149.91%2,375.2万 | 275.52%6,845.9万 | 1.56%-1.79億 | -105.91%-9,168.2万 | 97.37%1.77億 | 33.97%-4,758.9万 | -210.04%-3,900.3万 |
| -売掛金増減額 | -47.28%-1.8億 | 76.54%-1,331.7万 | -21.35%8,659.5万 | -2.55%1,392.6万 | 116.45%830.6万 | 6.52%-1.22億 | -61.90%-5,676.6万 | 139.77%1.1億 | 771.34%1,429万 | -3,418.68%-5,049.3万 |
| -在庫増減額 | -59.18%-830.9万 | 194.25%8,635万 | -82.45%843.5万 | 336.04%4,303.1万 | 142.97%4,010.4万 | 81.44%-522万 | -112.74%-9,161.4万 | 2,670.48%4,806.8万 | -257.87%-1,823万 | -658.52%-9,332.8万 |
| -前払費用増減額 | 78.13%-784.3万 | -120.57%-3,183.9万 | -118.47%-112.5万 | 115.15%169.9万 | -34.67%344.6万 | -145.88%-3,585.9万 | -132.37%-1,443.5万 | 63.56%609.1万 | -218.94%-1,121.7万 | 122.92%527.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.59%-6,256.3万 | 4.43%8,389.2万 | 209.26%8,882.7万 | 2.18%-3,275.4万 | -38.08%5,964.3万 | -183.48%-3,182.4万 | 9.57%8,033万 | -32.13%2,872.2万 | 24.80%-3,348.3万 | 39.21%9,631.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -108.81%-143.2万 | 2,725.19%2.41億 | 1,743.82%2.7億 | -304.57%-215万 | -1,434.16%-4,304万 | 446.50%1,625.3万 | 72.55%-919.7万 | -2,438.27%-1,644.8万 | 105.11%105.1万 | 7.07%322.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377.66%-2,757.4万 | 54.27%9.3億 | -1.89%3.5億 | 54.45%2.5億 | 108.90%3.21億 | 114.44%993.1万 | 6.34%6.03億 | 68.14%3.56億 | 43.57%1.62億 | -27.66%1.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.90%-1,575万 | 94.62%-1.16億 | -99.99%-2,920.3万 | 11.75%-3,482.3万 | 5.86%-2,406.4万 | 98.67%-2,758.1万 | -3,746.39%-21.51億 | 27.56%-1,460.2万 | -173.19%-3,946万 | -91.63%-2,556.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.90%-1,575万 | -10.98%-1.16億 | -100.29%-2,924.7万 | -5.75%-3,473.3万 | -41.90%-2,406.4万 | 30.68%-2,758.1万 | -86.33%-1.04億 | 27.56%-1,460.2万 | -127.62%-3,284.4万 | -27.06%-1,695.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---20.47億 | --0 | ---661.6万 | ---850万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -130.00%-4.6万 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | -122.22%-2万 | --0 | --0 | ---10.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.90%-1,575万 | 94.62%-1.16億 | -99.99%-2,920.3万 | 11.75%-3,482.3万 | 5.86%-2,406.4万 | 98.67%-2,758.1万 | -3,746.39%-21.51億 | 27.56%-1,460.2万 | -173.19%-3,946万 | -91.63%-2,556.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.83%5,483.1万 | -156.20%-8.6億 | -1.27%-3.02億 | -54.12%-2.47億 | -131.54%-2.59億 | -102.49%-5,230.6万 | 456.03%15.3億 | 28.47%-2.98億 | -212.40%-1.6億 | 56.57%-1.12億 |
| 借入金純額 | 249.28%6,175.1万 | -141.75%-6.66億 | 6.44%-2.77億 | 42.04%-9,000万 | -135.38%-2.58億 | -101.92%-4,136.6万 | 163.57%15.95億 | -447.98%-2.96億 | -150.91%-1.55億 | -343.30%-1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.12%-591.3万 | -1,573.83%-1.92億 | -65,842.11%-2,505.8万 | -3,218.62%-1.55億 | -165.17%-124.1万 | -65.31%-1,039.5万 | 98.87%-1,147.7万 | 99.99%-3.8万 | 97.02%-468.3万 | 99.84%-46.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -84.77%-100.7万 | 96.75%-173.6万 | --0 | ---112.4万 | 96.49%-6.7万 | 98.90%-54.5万 | -268.32%-5,347.7万 | -721.51%-217.7万 | --0 | -33.50%-190.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.83%5,483.1万 | -156.20%-8.6億 | -1.27%-3.02億 | -54.12%-2.47億 | -131.54%-2.59億 | -102.49%-5,230.6万 | 456.03%15.3億 | 28.47%-2.98億 | -212.40%-1.6億 | 56.57%-1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.44%1.53億 | -10.16%1.95億 | -10.23%1.31億 | -11.01%1.7億 | -26.48%1.29億 | -10.16%1.95億 | 55.76%2.17億 | -66.96%1.46億 | -6.21%1.91億 | -32.87%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.45%1,150.7万 | -145.30%-4,486.6万 | -57.30%1,872.8万 | 16.65%-3,124.5万 | 133.83%3,760.7万 | -71.68%-6,995.6万 | -122.41%-1,829万 | 119.51%4,386.1万 | -115.58%-3,748.7万 | 127.39%1,608.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.55%-158.2万 | 182.08%307.8万 | -34.14%334万 | -2.52%-731.1万 | 446.48%304.9万 | 593.83%400万 | 5.06%-375万 | 11,893.02%507.1万 | -237.32%-713.1万 | -236.65%-88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.44%1.63億 | -21.44%1.53億 | -21.44%1.53億 | -10.23%1.31億 | -11.01%1.7億 | -26.48%1.29億 | -10.16%1.95億 | -10.16%1.95億 | -66.96%1.46億 | -6.21%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.46%-4,332.4万 | 63.31%8.15億 | -6.26%3.2億 | 66.84%2.15億 | 117.22%2.97億 | 83.74%-1,765万 | -2.41%4.99億 | 78.20%3.42億 | 31.24%1.29億 | -31.34%1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
