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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.67%9.92億 | -7.94%3.22億 | 18.70%2.97億 | 25.12%4.01億 | -377.66%-2,757.4万 | 54.27%9.3億 | -1.89%3.5億 | 54.45%2.5億 | 108.90%3.21億 | 114.44%993.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.87%9.5億 | 45.48%3.69億 | 12.87%2億 | 7.77%2.29億 | 1.95%1.52億 | 46.73%7.93億 | 84.11%2.54億 | 4.53%1.77億 | 32.50%2.12億 | 105.53%1.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 128.64%95.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.38%41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.61%6,984万 | 30.33%1,795万 | 23.28%1,818.5万 | 38.75%1,754.4万 | 23.03%1,616.1万 | 38.43%5,430.4万 | 8.18%1,377.3万 | 51.39%1,475.1万 | 42.72%1,264.4万 | 66.38%1,313.6万 |
| 繰延税金 | 37.99%-2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,520.15%-4.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.62%9,915.5万 | -47.74%1,083.3万 | 8.25%2,915.1万 | 43.66%2,697.7万 | 73.25%3,219.4万 | 7.99%8,502.2万 | 13.81%2,073.1万 | 19.43%2,693万 | 33.77%1,877.9万 | -22.34%1,858.2万 |
| 運転資金の増減額 | -81.33%6,843万 | -62.99%1.68億 | 81.53%4,311.7万 | 71.85%1.18億 | -45.44%-2.6億 | 499.78%3.67億 | 156.67%4.53億 | 149.91%2,375.2万 | 275.52%6,845.9万 | 1.56%-1.79億 |
| -売上債権増減額 | 419.79%4,258.7万 | 16.75%1.01億 | 335.51%6,064.9万 | 631.28%6,074万 | -47.28%-1.8億 | 76.54%-1,331.7万 | -21.35%8,659.5万 | -2.55%1,392.6万 | 116.45%830.6万 | 6.52%-1.22億 |
| -棚卸資産増減額 | -74.46%2,205.5万 | -51.72%407.2万 | -70.23%1,281.1万 | -66.38%1,348.1万 | -59.18%-830.9万 | 194.25%8,635万 | -82.45%843.5万 | 336.04%4,303.1万 | 142.97%4,010.4万 | 81.44%-522万 |
| -前払費用増減額 | 56.37%-1,389.2万 | -303.20%-453.6万 | -782.93%-1,160.3万 | 192.80%1,009万 | 78.13%-784.3万 | -120.57%-3,183.9万 | -118.47%-112.5万 | 115.15%169.9万 | -34.67%344.6万 | -145.88%-3,585.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.40%1,392.2万 | -47.35%4,676.9万 | 57.83%-1,381.3万 | -27.02%4,352.9万 | -96.59%-6,256.3万 | 4.43%8,389.2万 | 209.26%8,882.7万 | 2.18%-3,275.4万 | -38.08%5,964.3万 | -183.48%-3,182.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -98.44%375.8万 | -92.49%2,031.1万 | -129.16%-492.7万 | 76.32%-1,019.4万 | -108.81%-143.2万 | 2,725.19%2.41億 | 1,743.82%2.7億 | -304.57%-215万 | -1,434.16%-4,304万 | 446.50%1,625.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.67%9.92億 | -7.94%3.22億 | 18.70%2.97億 | 25.12%4.01億 | -377.66%-2,757.4万 | 54.27%9.3億 | -1.89%3.5億 | 54.45%2.5億 | 108.90%3.21億 | 114.44%993.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.05%-6,934.7万 | 36.68%-1,849万 | 48.16%-1,805.1万 | 29.12%-1,705.6万 | 42.90%-1,575万 | 94.62%-1.16億 | -99.99%-2,920.3万 | 11.75%-3,482.3万 | 5.86%-2,406.4万 | 98.67%-2,758.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.02%-6,934.7万 | 36.78%-1,849万 | 48.03%-1,805.1万 | 29.12%-1,705.6万 | 42.90%-1,575万 | -10.98%-1.16億 | -100.29%-2,924.7万 | -5.75%-3,473.3万 | -41.90%-2,406.4万 | 30.68%-2,758.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.00%-4.6万 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.05%-6,934.7万 | 36.68%-1,849万 | 48.16%-1,805.1万 | 29.12%-1,705.6万 | 42.90%-1,575万 | 94.62%-1.16億 | -99.99%-2,920.3万 | 11.75%-3,482.3万 | 5.86%-2,406.4万 | 98.67%-2,758.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.07%-8.86億 | -0.19%-3.02億 | -6.88%-2.63億 | -44.78%-3.75億 | 204.83%5,483.1万 | -156.20%-8.6億 | -1.27%-3.02億 | -54.12%-2.47億 | -131.54%-2.59億 | -102.49%-5,230.6万 |
| 借入金純額 | 51.45%-3.23億 | 72.90%-7,500万 | -22.22%-1.1億 | 22.39%-2億 | 249.28%6,175.1万 | -141.75%-6.66億 | 6.44%-2.77億 | 42.04%-9,000万 | -135.38%-2.58億 | -101.92%-4,136.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -191.87%-5.61億 | -802.99%-2.26億 | 1.23%-1.53億 | -14,002.42%-1.75億 | 43.12%-591.3万 | -1,573.83%-1.92億 | -65,842.11%-2,505.8万 | -3,218.62%-1.55億 | -165.17%-124.1万 | -65.31%-1,039.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.49%-210.9万 | ---110.5万 | 100.09%1,000 | 102.99%2,000 | -84.77%-100.7万 | 96.75%-173.6万 | --0 | ---112.4万 | 96.49%-6.7万 | 98.90%-54.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.07%-8.86億 | -0.19%-3.02億 | -6.88%-2.63億 | -44.78%-3.75億 | 204.83%5,483.1万 | -156.20%-8.6億 | -1.27%-3.02億 | -54.12%-2.47億 | -131.54%-2.59億 | -102.49%-5,230.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.44%1.53億 | 44.66%1.9億 | 0.85%1.71億 | 26.44%1.63億 | -21.44%1.53億 | -10.16%1.95億 | -10.23%1.31億 | -11.01%1.7億 | -26.48%1.29億 | -10.16%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.67%3,709.1万 | -94.28%107.2万 | 149.10%1,534.1万 | -75.61%917.1万 | 116.45%1,150.7万 | -145.30%-4,486.6万 | -57.30%1,872.8万 | 16.65%-3,124.5万 | 133.83%3,760.7万 | -71.68%-6,995.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -311.50%-651万 | -307.75%-693.9万 | 143.44%317.6万 | -138.21%-116.5万 | -139.55%-158.2万 | 182.08%307.8万 | -34.14%334万 | -2.52%-731.1万 | 446.48%304.9万 | 593.83%400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.97%1.84億 | 19.97%1.84億 | 44.66%1.9億 | 0.85%1.71億 | 26.44%1.63億 | -21.44%1.53億 | -21.44%1.53億 | -10.23%1.31億 | -11.01%1.7億 | -26.48%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.29%9.23億 | -5.31%3.03億 | 29.46%2.79億 | 29.52%3.84億 | -145.46%-4,332.4万 | 63.31%8.15億 | -6.26%3.2億 | 66.84%2.15億 | 117.22%2.97億 | 83.74%-1,765万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |