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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.02%185.3万 | -32.64%459.5万 | -32.64%459.5万 | -19.03%576.6万 | -36.43%471.6万 | -32.07%475.4万 | -62.09%682.2万 | -62.09%682.2万 | 50.87%712.1万 | 58.02%741.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -54.19%183万 | -54.57%274.3万 | -54.57%274.3万 | -21.62%500万 | -40.98%394.2万 | -36.31%399.5万 | -64.93%603.8万 | -64.93%603.8万 | 62.81%637.9万 | 71.21%667.9万 |
| -短期投資 | -96.97%2.3万 | 136.22%185.2万 | 136.22%185.2万 | 3.23%76.6万 | 4.59%77.4万 | 4.69%75.9万 | 0.64%78.4万 | 0.64%78.4万 | -7.48%74.2万 | -6.80%74万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -42.94%2,318万 | 27.75%4,739.8万 | 27.75%4,739.8万 | 102.31%3,478.8万 | 25.35%3,431.5万 | -23.69%4,062.7万 | -29.11%3,710.2万 | -29.11%3,710.2万 | -69.52%1,719.5万 | -38.63%2,737.5万 |
| -売掛金 | -37.61%1,835.1万 | 53.11%4,112.6万 | 53.11%4,112.6万 | 134.41%3,011万 | 26.59%2,802.2万 | -32.53%2,941.2万 | -39.04%2,686万 | -39.04%2,686万 | -73.65%1,284.5万 | -44.88%2,213.6万 |
| -その他の売掛金 | -56.94%482.9万 | -38.76%627.2万 | -38.76%627.2万 | 7.54%467.8万 | 20.12%629.3万 | 16.22%1,121.5万 | 23.70%1,024.2万 | 23.70%1,024.2万 | -43.31%435万 | 17.86%523.9万 |
| 棚卸資産 | -28.10%1.22億 | -32.44%3,897.7万 | -32.44%3,897.7万 | -2.07%8,282.6万 | -1.69%1.16億 | 48.02%1.69億 | -13.30%5,769.3万 | -13.30%5,769.3万 | -36.25%8,457.4万 | -34.87%1.18億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 25.39%3,123.5万 | 75.43%2,850.1万 | 75.43%2,850.1万 | 5.03%2,040.4万 | -28.52%2,189.2万 | -53.94%2,491.1万 | -65.90%1,624.6万 | -65.90%1,624.6万 | -43.93%1,942.6万 | 108.09%3,062.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --488万 | --488万 | --488万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --273.5万 |
| その他の流動資産 | 64.33%349.7万 | 16.35%547.1万 | 16.35%547.1万 | -68.82%159.5万 | -72.46%134.3万 | 46.05%212.8万 | 117.79%470.2万 | 117.79%470.2万 | -5.00%511.5万 | -10.33%487.6万 |
| 流動資産合計 | -22.90%1.86億 | 5.92%1.3億 | 5.92%1.3億 | 8.95%1.45億 | -6.69%1.78億 | 3.80%2.42億 | -35.29%1.23億 | -35.29%1.23億 | -42.94%1.33億 | -23.75%1.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.37%9,167万 | -10.29%9,288万 | -10.29%9,288万 | -5.24%9,948万 | -5.28%1.01億 | -4.89%1.02億 | -4.73%1.04億 | -4.73%1.04億 | -8.67%1.05億 | -8.44%1.06億 |
| -有形固定資産総額 | -5.76%1.39億 | -5.77%1.39億 | -5.77%1.39億 | 0.47%1.48億 | 0.30%1.48億 | 0.54%1.48億 | 0.47%1.47億 | 0.47%1.47億 | -3.80%1.47億 | -3.51%1.47億 |
| -減価償却累計额 | -4.66%-4,739.2万 | -4.94%-4,585.5万 | -4.94%-4,585.5万 | -14.65%-4,839.7万 | -14.83%-4,682.4万 | -15.41%-4,528.3万 | -15.41%-4,369.5万 | -15.41%-4,369.5万 | -10.88%-4,221.1万 | -12.26%-4,077.7万 |
| 投資その他の資産 | 4.28%2,824.2万 | 4.32%2,770.2万 | 4.32%2,770.2万 | 6.55%2,796.2万 | 4.87%2,758万 | 4.06%2,708.4万 | 1.62%2,655.5万 | 1.62%2,655.5万 | 78.42%2,624.2万 | 77.46%2,630万 |
| -投資有価証券 | 4.28%2,824.2万 | 4.32%2,770.2万 | 4.32%2,770.2万 | 6.55%2,796.2万 | 4.87%2,758万 | 4.06%2,708.4万 | 1.62%2,655.5万 | 1.62%2,655.5万 | 78.42%2,624.2万 | 77.46%2,630万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.94%605.3万 | -3.90%611.5万 | -3.90%611.5万 | -3.86%617.7万 | -3.82%623.9万 | -3.79%630.1万 | -3.75%636.3万 | -3.75%636.3万 | -5.25%642.5万 | -5.26%648.7万 |
| -のれん | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 | 0.00%470.4万 |
| -その他の無形資産 | -15.53%134.9万 | -14.95%141.1万 | -14.95%141.1万 | -14.41%147.3万 | -13.91%153.5万 | -13.44%159.7万 | -13.00%165.9万 | -13.00%165.9万 | -17.14%172.1万 | -16.80%178.3万 |
| 非流動繰延資産 | 2.35%226.6万 | -38.46%280万 | -38.46%280万 | 8.04%278.2万 | 48.44%351.2万 | -19.23%221.4万 | 47.78%455万 | 47.78%455万 | -28.91%257.5万 | -52.18%236.6万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 0.00%6万 | 106.90%6万 | 106.90%6万 | 106.90%6万 | 106.90%6万 | -99.73%6万 | -99.73%2.9万 |
| 非流動資産合計 | -6.99%1.28億 | -8.16%1.3億 | -8.16%1.3億 | -2.72%1.36億 | -2.40%1.38億 | -3.46%1.38億 | -2.40%1.41億 | -2.40%1.41億 | -13.44%1.4億 | -7.85%1.42億 |
| 資産合計 | -17.12%3.15億 | -1.61%2.59億 | -1.61%2.59億 | 2.97%2.82億 | -4.87%3.16億 | 1.04%3.8億 | -21.06%2.64億 | -21.06%2.64億 | -30.86%2.74億 | -17.70%3.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -72.61%2,482.7万 | -13.17%1,869万 | -13.17%1,869万 | 24.86%3,045.7万 | -19.29%4,180.1万 | 95.51%9,065.9万 | -62.56%2,152.6万 | -62.56%2,152.6万 | -72.72%2,439.2万 | -37.11%5,178.9万 |
| -短期借入金 | -73.15%2,420.5万 | -14.03%1,807.5万 | -14.03%1,807.5万 | 25.37%2,994.9万 | -19.48%4,129.8万 | 96.42%9,016.1万 | -63.12%2,102.5万 | -63.12%2,102.5万 | -73.13%2,388.9万 | -37.27%5,128.9万 |
| -資本リース債務 | 24.90%62.2万 | 22.75%61.5万 | 22.75%61.5万 | 0.99%50.8万 | 0.60%50.3万 | 6.18%49.8万 | 3.94%50.1万 | 3.94%50.1万 | -2.14%50.3万 | -14.53%50万 |
| 未払金 | -8.14%7,769.1万 | -31.46%3,066.9万 | -31.46%3,066.9万 | -9.09%5,182.1万 | -13.69%6,811.1万 | -9.97%8,457.1万 | -15.89%4,474.3万 | -15.89%4,474.3万 | -7.23%5,700.3万 | -3.02%7,891.4万 |
| -買掛金 | -8.14%7,769.1万 | -31.46%3,066.9万 | -31.46%3,066.9万 | -9.09%5,182.1万 | -13.69%6,811.1万 | -9.97%8,457.1万 | -15.89%4,474.3万 | -15.89%4,474.3万 | -7.23%5,700.3万 | -3.02%7,891.4万 |
| その他の流動負債 | 58.54%2,148.4万 | 59.79%1,816万 | 59.79%1,816万 | 55.11%614.7万 | 60.39%1,346万 | -66.41%1,355.1万 | -53.93%1,136.5万 | -53.93%1,136.5万 | -82.72%396.3万 | -70.83%839.2万 |
| 流動負債合計 | -34.31%1.24億 | -13.03%6,751.9万 | -13.03%6,751.9万 | 3.59%8,842.5万 | -11.30%1.23億 | 4.50%1.89億 | -42.65%7,763.4万 | -42.65%7,763.4万 | -50.89%8,535.8万 | -27.74%1.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.37%3,679.7万 | -5.81%3,940.6万 | -5.81%3,940.6万 | -5.15%4,032.5万 | -12.70%4,041.7万 | -13.12%4,105.3万 | -12.52%4,183.8万 | -12.52%4,183.8万 | -11.95%4,251.6万 | 18.07%4,629.6万 |
| -長期借入金 | -10.63%3,507.2万 | -5.89%3,748.1万 | -5.89%3,748.1万 | -4.26%3,869.3万 | -12.14%3,865.5万 | -12.47%3,924.2万 | -11.83%3,982.6万 | -11.83%3,982.6万 | -11.19%4,041.3万 | 21.08%4,399.8万 |
| -リース債務 | -4.75%172.5万 | -4.32%192.5万 | -4.32%192.5万 | -22.40%163.2万 | -23.32%176.2万 | -25.04%181.1万 | -24.33%201.2万 | -24.33%201.2万 | -24.49%210.3万 | -19.99%229.8万 |
| 繰延負債 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 19.62%150万 | 19.52%150万 | 19.62%150万 | 19.52%150万 | 19.52%150万 | -23.68%125.4万 | -23.62%125.5万 |
| 非流動負債合計 | -10.00%3,829.7万 | -5.61%4,090.6万 | -5.61%4,090.6万 | -4.44%4,182.5万 | -11.85%4,191.7万 | -12.27%4,255.3万 | -11.70%4,333.8万 | -11.70%4,333.8万 | -12.34%4,377万 | 16.40%4,755.1万 |
| 負債合計 | -29.84%1.62億 | -10.37%1.08億 | -10.37%1.08億 | 0.87%1.3億 | -11.44%1.65億 | 0.95%2.31億 | -34.41%1.21億 | -34.41%1.21億 | -42.29%1.29億 | -20.01%1.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.01%1.73億 | 0.01%1.73億 | 0.01%1.73億 | 0.00%1.73億 | 0.00%1.73億 | 0.09%1.73億 | 0.51%1.73億 | 0.51%1.73億 | 0.51%1.73億 | 0.51%1.73億 |
| -普通株式 | 0.01%1.73億 | 0.01%1.73億 | 0.01%1.73億 | 0.00%1.73億 | 0.00%1.73億 | 0.09%1.73億 | 0.51%1.73億 | 0.51%1.73億 | 0.51%1.73億 | 0.51%1.73億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%700.2万 | 0.00%700.2万 | 0.00%700.2万 | ---- | ---- | 0.19%700.2万 | 0.19%700.2万 |
| 利益剰余金 | 13.94%-3,080.8万 | 22.28%-3,264.3万 | 22.28%-3,264.3万 | 18.63%-3,214.2万 | 14.94%-3,312.7万 | 4.99%-3,579.7万 | -23.21%-4,200.3万 | -23.21%-4,200.3万 | -241.86%-3,949.9万 | -212.42%-3,894.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 231.30%861.7万 | -10.79%899.9万 | -10.79%899.9万 | -13.90%215.6万 | -22.31%217.7万 | -10.68%260.1万 | 7.72%1,008.7万 | 7.72%1,008.7万 | 0.44%250.4万 | 103.19%280.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%121.8万 | 0.00%121.8万 | 0.00%121.8万 | 0.00%121.8万 | 0.00%121.8万 | 0.00%121.8万 | -30.87%121.8万 | -30.87%121.8万 | -30.87%121.8万 | -30.87%121.8万 |
| 株主資本 | 2.71%1.52億 | 5.82%1.51億 | 5.82%1.51億 | 4.85%1.52億 | 3.58%1.51億 | 1.17%1.48億 | -4.58%1.43億 | -4.58%1.43億 | -16.02%1.45億 | -14.52%1.45億 |
| 資本合計 | 2.71%1.52億 | 5.82%1.51億 | 5.82%1.51億 | 4.85%1.52億 | 3.58%1.51億 | 1.17%1.48億 | -4.58%1.43億 | -4.58%1.43億 | -16.02%1.45億 | -14.52%1.45億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
