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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.04%329.6万 | 154.33%1,109.9万 | -36.17%1,790万 | 195.02%4,432.1万 | -303.34%-7,002.4万 | -45.51%3,007.1万 | -92.21%436.4万 | 9,155.78%2,804.5万 | -28.51%1,502.3万 | 21.51%-1,736.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.30%936万 | 79.99%-50.1万 | 278.12%98.5万 | 310.73%267万 | 272.97%620.6万 | 10.33%-791.2万 | 88.89%-250.4万 | -160.64%-55.3万 | -131.42%-126.7万 | -140.92%-358.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -198.86%-8.7万 | 133.13%154.8万 | -57.25%-61.8万 | -63.61%-48.1万 | -582.88%-53.6万 | 102.86%8.8万 | 120.88%66.4万 | -2,211.76%-39.3万 | -2,060.00%-29.4万 | 4.72%11.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.98%659.6万 | -0.72%166.6万 | -1.33%163.5万 | 2.49%164.5万 | -4.13%165万 | -7.78%666.1万 | -2.72%167.8万 | -9.75%165.7万 | -12.30%160.5万 | -6.06%172.1万 |
| 資産減損費用 | -131.67%-1.9万 | ---1.9万 | --0 | --0 | --0 | -99.77%6万 | --0 | --0 | ---4.6万 | --10.6万 |
| 投資証券未実現損益 | ---106.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -98.01%1万 | -87.78%-16.9万 | -85.71%2.2万 | -33.33%2.6万 | -67.25%13.1万 | -26.25%50.3万 | 5.26%-9万 | 12.41%15.4万 | -86.78%3.9万 | 15.94%40万 |
| 繰延税金 | 279.19%155万 | ---- | ---- | ---- | 988.76%193.8万 | -114.65%-86.5万 | ---- | ---- | ---- | -95.04%17.8万 |
| その他の非現金項目 | 10.12%633.4万 | -17.63%100.9万 | 26.52%178.4万 | 21.77%226万 | 1.59%128.1万 | 50.22%575.2万 | 796.02%122.5万 | 27.14%141万 | 4.33%185.6万 | 12.89%126.1万 |
| 運転資金の増減額 | -144.13%-1,379.8万 | 72.88%997万 | -46.43%1,473.1万 | 186.22%4,122.4万 | -386.09%-7,972.3万 | 13.23%3,126.7万 | -89.65%576.7万 | 778.96%2,749.8万 | 11.29%1,440.3万 | 55.64%-1,640.1万 |
| -売上債権増減額 | -172.34%-1,116.8万 | 34.97%-1,288.5万 | -103.99%-39.1万 | -77.82%571.6万 | -1,067.64%-360.8万 | 337.40%1,543.8万 | -510.63%-1,981.3万 | 191.28%979.2万 | 1,181.33%2,576.8万 | -117.33%-30.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 111.53%1,871.6万 | 63.12%4,384.9万 | -0.73%3,269.7万 | 1,839.05%5,384.1万 | -133.26%-1.12億 | -80.54%884.8万 | -59.35%2,688.1万 | -31.03%3,293.8万 | -106.64%-309.6万 | 58.40%-4,787.5万 |
| -前払費用増減額 | 69.41%-76.9万 | -1,038.50%-387.6万 | -5.44%-25.2万 | 123.16%78.5万 | 266.67%257.4万 | -596.40%-251.4万 | -87.08%41.3万 | -542.59%-23.9万 | 9.55%-339万 | 412.41%70.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.49%-1,461.9万 | -71.23%-2,090.9万 | 23.05%-1,665.5万 | -12.54%-1,672万 | -2.44%3,966.5万 | -172.03%-805.5万 | -57.32%-1,221.1万 | -6.12%-2,164.5万 | -25.70%-1,485.7万 | -20.53%4,065.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.79%-49.8万 | -47.06%-12.5万 | -5.04%-12.5万 | 48.84%-4.4万 | 20.31%-20.4万 | ---54.6万 | ---8.5万 | 24.20%-11.9万 | 41.89%-8.6万 | 3.76%-25.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -130.17%-546万 | -62.99%391.6万 | -108.02%-54.3万 | -123.39%-235.4万 | 30.49%-647.9万 | 181.58%1,809.6万 | 193.94%1,058.2万 | 132.90%677.1万 | 164.43%1,006.4万 | -136.87%-932.1万 |
| 利息の支払額 | 0.30%-558.2万 | -25.37%-144.8万 | 21.37%-126.6万 | -12.58%-189.7万 | 15.49%-97.1万 | -37.64%-559.9万 | -15.27%-115.5万 | -63.29%-161万 | -43.28%-168.5万 | -27.10%-114.9万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | -304.21%-143.9万 | 631.36%62.7万 | ---- | ---- | --11.6万 | 94.30%-35.6万 | -108.66%-11.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.04%329.6万 | 154.33%1,109.9万 | -36.17%1,790万 | 195.02%4,432.1万 | -303.34%-7,002.4万 | -45.51%3,007.1万 | -92.21%436.4万 | 9,155.78%2,804.5万 | -28.51%1,502.3万 | 21.51%-1,736.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.41%-62.1万 | 88.40%-12.5万 | -102.52%-7.1万 | 92.94%-3.1万 | 23.05%-39.4万 | 102.38%79.2万 | 88.71%-107.8万 | 125.14%282.1万 | 95.94%-43.9万 | 70.30%-51.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.94%-93.6万 | -60.26%-12.5万 | -14.88%-38.6万 | 92.44%-3.1万 | 23.05%-39.4万 | -144.97%-133.6万 | -101.46%-7.8万 | 49.93%-33.6万 | -5,225.00%-41万 | 70.30%-51.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 83.33%-200万 | 91.67%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 32.91%31.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --23.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.96%389.1万 | --0 | 136.78%392万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.41%-62.1万 | 88.40%-12.5万 | -102.52%-7.1万 | 92.94%-3.1万 | 23.05%-39.4万 | 102.38%79.2万 | 88.71%-107.8万 | 125.14%282.1万 | 95.94%-43.9万 | 70.30%-51.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.80%-597万 | -264.79%-1,323.1万 | 46.19%-1,677.1万 | -212.76%-4,434.3万 | 886.94%6,837.5万 | -372.98%-4,204.3万 | 89.06%-362.7万 | -385.06%-3,116.6万 | -80.61%-1,417.8万 | -67.28%692.8万 |
| 借入金純額 | 86.75%-550万 | -265.52%-1,325万 | 64.08%-1,100万 | -1,234.29%-4,962.5万 | 688.17%6,837.5万 | -404.31%-4,150万 | 89.05%-362.5万 | -284.21%-3,062.5万 | 229.63%437.5万 | -200.00%-1,162.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.02%-49.4万 | -150.00%-5,000 | ---577.1万 | ---- | ---- | 17.73%-54.3万 | 95.00%-2,000 | ---- | ---- | 94.33%1,855.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.80%-597万 | -264.79%-1,323.1万 | 46.19%-1,677.1万 | -212.76%-4,434.3万 | 886.94%6,837.5万 | -372.98%-4,204.3万 | 89.06%-362.7万 | -385.06%-3,116.6万 | -80.61%-1,417.8万 | -67.28%692.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.93%603.8万 | -21.62%500万 | -40.98%394.2万 | -36.31%399.5万 | -64.93%603.8万 | 308.59%1,721.8万 | 62.81%637.9万 | 71.21%667.9万 | 306.55%627.3万 | 308.59%1,721.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.53%-329.5万 | -561.88%-225.7万 | 452.67%105.8万 | -113.05%-5.3万 | 81.33%-204.3万 | -185.97%-1,118万 | -102.56%-34.1万 | -1,864.71%-30万 | -82.78%40.6万 | -309.77%-1,094.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.57%274.3万 | -54.57%274.3万 | -21.62%500万 | -40.98%394.2万 | -36.31%399.5万 | -64.93%603.8万 | -64.93%603.8万 | 62.81%637.9万 | 71.21%667.9万 | 306.55%627.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.95%230.8万 | 157.72%1,096.1万 | -36.83%1,751.4万 | 203.53%4,425.1万 | -293.99%-7,041.8万 | -44.82%2,868.5万 | -92.29%425.3万 | 8,327.30%2,772.6万 | -30.62%1,457.9万 | 25.10%-1,787.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
