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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.97%-12.64万 | 6.95%-17.27万 | 75.15%-6.63万 | 48.37%-89.95万 | 43.37%-27.85万 | 76.43%-16.85万 | 38.73%-18.56万 | -14.78%-26.7万 | -57.98%-174.21万 | -102.78%-49.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.57%-9.64万 | 46.71%-13.13万 | 41.18%-11.51万 | -23.89%-295.82万 | -101.73%-233.58万 | 74.83%-18.04万 | 16.27%-24.63万 | 10.52%-19.56万 | 4.90%-238.77万 | -152.97%-115.79万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --212.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.06%61.53万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -350.94%-3万 | -168.22%-4.14万 | 168.32%4.87万 | -312.56%-6.42万 | -228.90%-6.56万 | 492.32%1.2万 | 794.75%6.07万 | -411.86%-7.13万 | -22.40%3.02万 | 449.38%5.09万 |
| -売掛金増減額 | 42.61%-3,391 | -104.15%-2,978 | -143.93%-2,405 | 262.10%7.02万 | 95.12%-1,066 | 43.61%-5,909 | 1,143.67%7.17万 | 232.64%5,474 | -49.03%-4.33万 | -265.43%-2.18万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --1.42万 | -169.44%-1.42万 | -525.68%-1.42万 | ---- | ---- | --0 | 298.09%2.04万 | 125.35%3,333 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -193.01%-1.66万 | -120.55%-2.43万 | 148.11%3.7万 | -326.46%-12.02万 | -172.52%-5.03万 | 133.08%1.79万 | -56.34%-1.1万 | -354.23%-7.68万 | -32.20%5.31万 | 144.44%6.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.97%-12.64万 | 6.95%-17.27万 | 75.15%-6.63万 | 48.37%-89.95万 | 43.37%-27.85万 | 76.43%-16.85万 | 38.73%-18.56万 | -14.78%-26.7万 | -57.98%-174.21万 | -102.78%-49.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -23.43万 | -16.29万 | -1 | -16.29万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---23.43万 | ---16.29万 | ---1 | ---16.29万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---23.43万 | ---16.29万 | ---1 | ---16.29万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 30.59%365.63万 | 2.19万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.41%395.6万 | 221.36%32.15万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.50%-31.97万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.59%365.63万 | --2.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.06%219.34万 | -31.66%236.61万 | -28.49%266.67万 | 105.47%372.91万 | -29.86%294.52万 | 156.10%327.66万 | 118.80%346.22万 | 105.47%372.91万 | 1,179.59%181.49万 | 101.72%419.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.85%-12.64万 | 6.95%-17.27万 | -12.60%-30.06万 | -155.50%-106.24万 | 40.73%-27.85万 | -111.35%-33.14万 | 38.73%-18.56万 | -14.78%-26.7万 | 14.41%191.42万 | -76.23%-46.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.82%206.7万 | -33.06%219.34万 | -31.66%236.61万 | -28.49%266.67万 | -28.49%266.67万 | -29.86%294.52万 | 156.10%327.66万 | 118.80%346.22万 | 105.47%372.91万 | 105.47%372.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.85%-12.64万 | 6.95%-17.27万 | -12.60%-30.06万 | 39.02%-106.24万 | 43.37%-27.85万 | 53.65%-33.14万 | 38.73%-18.56万 | -14.78%-26.7万 | -54.51%-174.21万 | -83.94%-49.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
