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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.37%-9.25万 | 50.60%-44.44万 | 71.65%-7.89万 | 24.97%-12.64万 | 6.95%-17.27万 | 75.15%-6.63万 | 48.37%-89.95万 | 43.37%-27.85万 | 76.43%-16.85万 | 38.73%-18.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.43%-9.04万 | 85.27%-43.56万 | 96.02%-9.29万 | 46.57%-9.64万 | 46.71%-13.13万 | 41.18%-11.51万 | -23.89%-295.82万 | -101.73%-233.58万 | 74.83%-18.04万 | 16.27%-24.63万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --212.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -104.19%-2,044 | 86.36%-8,758 | 121.27%1.39万 | -350.94%-3万 | -168.22%-4.14万 | 168.32%4.87万 | -312.56%-6.42万 | -228.90%-6.56万 | 492.32%1.2万 | 794.75%6.07万 |
| -売上債権増減額 | 27.98%-1,732 | -115.86%-1.11万 | -121.58%-2,362 | 42.61%-3,391 | -104.15%-2,978 | -143.93%-2,405 | 262.10%7.02万 | 95.12%-1,066 | 43.61%-5,909 | 1,143.67%7.17万 |
| -前払費用増減額 | -121.14%-3,000 | 100.14%20 | 170.62%1万 | ---- | ---- | --1.42万 | -169.44%-1.42万 | -525.68%-1.42万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.73%2,688 | 101.96%2,358 | 112.49%6,286 | -193.01%-1.66万 | -120.55%-2.43万 | 148.11%3.7万 | -326.46%-12.02万 | -172.52%-5.03万 | 133.08%1.79万 | -56.34%-1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.37%-9.25万 | 50.60%-44.44万 | 71.65%-7.89万 | 24.97%-12.64万 | 6.95%-17.27万 | 75.15%-6.63万 | 48.37%-89.95万 | 43.37%-27.85万 | 76.43%-16.85万 | 38.73%-18.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -43.83%-23.43万 | 0 | 0 | 0 | -23.43万 | -16.29万 | -1 | -16.29万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -43.83%-23.43万 | --0 | --0 | --0 | ---23.43万 | ---16.29万 | ---1 | ---16.29万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -43.83%-23.43万 | --0 | --0 | --0 | ---23.43万 | ---16.29万 | ---1 | ---16.29万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.45%198.81万 | -28.49%266.67万 | -29.82%206.7万 | -33.06%219.34万 | -31.66%236.61万 | -28.49%266.67万 | 105.47%372.91万 | -29.86%294.52万 | 156.10%327.66万 | 118.80%346.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.24%-9.25万 | 36.12%-67.87万 | 71.65%-7.89万 | 61.85%-12.64万 | 6.95%-17.27万 | -12.60%-30.06万 | -155.50%-106.24万 | 40.73%-27.85万 | -111.35%-33.14万 | 38.73%-18.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.89%189.56万 | -25.45%198.81万 | -25.45%198.81万 | -29.82%206.7万 | -33.06%219.34万 | -31.66%236.61万 | -28.49%266.67万 | -28.49%266.67万 | -29.86%294.52万 | 156.10%327.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.24%-9.25万 | 36.12%-67.87万 | 71.65%-7.89万 | 61.85%-12.64万 | 6.95%-17.27万 | -12.60%-30.06万 | 39.02%-106.24万 | 43.37%-27.85万 | 53.65%-33.14万 | 38.73%-18.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
