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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.65%1,227.6万 | --0 | --0 | -92.77%11万 | -84.82%23.1万 | --905万 | 56.25%611.7万 | 56.25%611.7万 | --152.2万 | --152.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.65%1,227.6万 | --0 | --0 | -92.77%11万 | -84.82%23.1万 | --905万 | 56.25%611.7万 | 56.25%611.7万 | --152.2万 | --152.2万 |
| -売掛金 | 7.16%2,082万 | -10.91%1,720.9万 | -10.91%1,720.9万 | -10.31%1,814.8万 | 7.69%2,453.6万 | 1.22%1,942.8万 | -20.96%1,931.7万 | -20.96%1,931.7万 | -34.90%2,023.5万 | -14.37%2,278.3万 |
| -受取手形 | 8.92%749.8万 | 9.02%743.4万 | 9.02%743.4万 | -15.78%701.4万 | -15.89%694.9万 | -16.01%688.4万 | -16.13%681.9万 | -16.13%681.9万 | -2.90%832.8万 | -2.93%826.2万 |
| -関連先売掛金 | -27.04%873.5万 | 46.04%1,799.4万 | 46.04%1,799.4万 | -44.72%1,228.4万 | -0.83%1,214万 | 0.12%1,197.2万 | -28.11%1,232.1万 | -28.11%1,232.1万 | 28.98%2,222.2万 | -38.23%1,224.1万 |
| -その他の売掛金 | -34.55%2,882.4万 | -23.48%4,265.4万 | -23.48%4,265.4万 | -42.39%3,019.3万 | -29.70%3,860.6万 | -17.14%4,404.3万 | -21.94%5,574.4万 | -21.94%5,574.4万 | 12.85%5,240.5万 | 1.81%5,491.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1,058.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.45%4,323.1万 | 275.24%4,371.6万 |
| 流動資産合計 | 21.07%6,197万 | -8.36%4,916万 | -8.36%4,916万 | -59.07%4,936.1万 | -44.53%6,505.8万 | -6.98%5,118.7万 | -22.57%5,364.2万 | -22.57%5,364.2万 | 8.10%1.21億 | -0.32%1.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | 1.49%36.54億 | 0.95%36.24億 | 0.95%36.24億 | 0.87%36.17億 | -0.46%36.12億 | -1.54%36.01億 | 1.23%35.9億 | 1.23%35.9億 | 0.18%35.86億 | 1.02%36.29億 |
| -投資有価証券 | 5.69%18.72億 | 7.24%19.66億 | 7.24%19.66億 | 4.82%19.1億 | 0.73%18.73億 | -4.50%17.71億 | -4.93%18.33億 | -4.93%18.33億 | -16.39%18.23億 | -16.06%18.59億 |
| -満期保有金融資産 | -57.37%168.1万 | -55.04%221.9万 | -55.04%221.9万 | -23.40%376.1万 | 9.35%441.9万 | 59.25%394.3万 | 877.32%493.6万 | 877.32%493.6万 | --491万 | --404.1万 |
| 金融資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 関連会社資産 | 10.82%1,169.9万 | 17.22%1,207.1万 | 17.22%1,207.1万 | 16.81%1,234.3万 | 4.73%1,081.8万 | -2.27%1,055.7万 | -1.80%1,029.8万 | -1.80%1,029.8万 | 4.28%1,056.7万 | 4.45%1,032.9万 |
| 規制資産 | -5.67%3,019.7万 | 11.14%3,583.4万 | 11.14%3,583.4万 | -27.87%3,105.7万 | 4.71%3,729.4万 | 0.87%3,201.2万 | -23.50%3,224.3万 | -23.50%3,224.3万 | -11.90%4,305.6万 | -24.17%3,561.6万 |
| 非流動繰延資産 | 5.01%1.28億 | 5.44%1.27億 | 5.44%1.27億 | 3.67%1.25億 | 1.93%1.23億 | 1.51%1.22億 | 2.25%1.21億 | 2.25%1.21億 | 2.33%1.21億 | 4.25%1.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.30%3.16億 | -10.71%2.21億 | -10.71%2.21億 | -29.05%2.56億 | -26.94%2.69億 | 4.06%3.34億 | -23.82%2.48億 | -23.82%2.48億 | 45.16%3.61億 | 68.44%3.69億 |
| -短期借入金 | -5.83%3.14億 | -10.75%2.2億 | -10.75%2.2億 | -29.13%2.55億 | -27.02%2.68億 | 4.06%3.33億 | -23.89%2.47億 | -23.89%2.47億 | 45.32%3.6億 | 68.71%3.68億 |
| -資本リース債務 | 180.02%266.3万 | -0.21%94.1万 | -0.21%94.1万 | 2.85%93.9万 | 6.43%97.7万 | 4.51%95.1万 | 1.18%94.3万 | 1.18%94.3万 | -0.44%91.3万 | 2.23%91.8万 |
| -買掛金 | 32.86%4,460.5万 | 11.63%3,352.4万 | 11.63%3,352.4万 | 23.68%3,197.6万 | 94.64%3,096.5万 | -11.05%3,357.2万 | -12.09%3,003.1万 | -12.09%3,003.1万 | 9.11%2,585.3万 | 4.73%1,590.9万 |
| -未払い法人所得税 | 5.57%18.99億 | 7.11%19.94億 | 7.11%19.94億 | 4.49%19.36億 | 0.46%19億 | -4.71%17.99億 | -5.02%18.62億 | -5.02%18.62億 | -16.17%18.53億 | -15.77%18.91億 |
| -未払配当金 | 1.58%1,348.4万 | 1.52%1,343.1万 | 1.52%1,343.1万 | 1.45%1,337.7万 | 1.36%1,332.4万 | 1.27%1,327.4万 | 8.24%1,323万 | 8.24%1,323万 | 8.14%1,318.6万 | 7.83%1,314.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | 683.33%122.2万 | 940.38%162.3万 | 940.38%162.3万 | 737.18%130.6万 | -22.44%12.1万 | 0.00%15.6万 | 119.72%15.6万 | 119.72%15.6万 | -45.64%15.6万 | -68.99%15.6万 |
| -その他の未払金 | 2.79%2.55億 | 4.29%2.59億 | 4.29%2.59億 | 6.83%2.54億 | 4.54%2.49億 | 4.98%2.48億 | 5.98%2.48億 | 5.98%2.48億 | 0.29%2.37億 | -1.11%2.38億 |
| 流動性繰延負債 | -12.37%1,280.7万 | -9.19%1,413.6万 | -9.19%1,413.6万 | -6.79%1,458.6万 | -11.36%1,572.4万 | 2.94%1,461.5万 | -9.72%1,556.6万 | -9.72%1,556.6万 | 2.21%1,564.9万 | 0.10%1,774万 |
| 流動負債合計 | -5.01%4.21億 | -9.95%3.3億 | -9.95%3.3億 | -25.73%3.5億 | -21.74%3.71億 | -0.02%4.43億 | -21.33%3.66億 | -21.33%3.66億 | 33.65%4.72億 | 45.98%4.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -1.72%3,344.6万 | 3.80%3,535.1万 | 3.80%3,535.1万 | -0.83%3,375.9万 | -0.28%3,401.3万 | -0.45%3,403.1万 | -1.05%3,405.7万 | -1.05%3,405.7万 | -1.66%3,404万 | -1.54%3,410.7万 |
| 長期前払費用 | -8.65%939.1万 | -7.10%962.9万 | -7.10%962.9万 | -5.97%977.4万 | -2.82%1,019.2万 | -3.10%1,028万 | -5.55%1,036.5万 | -5.55%1,036.5万 | -7.85%1,039.5万 | -7.51%1,048.8万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 5.83%18.38億 | 7.30%19.3億 | 7.30%19.3億 | 4.92%18.77億 | 0.75%18.39億 | -4.58%17.37億 | -5.00%17.99億 | -5.00%17.99億 | -16.63%17.89億 | -16.29%18.25億 |
| 従業員福利厚生費 | -1.53%2,353.4万 | -0.86%2,428万 | -0.86%2,428万 | -18.07%2,131.6万 | -17.48%2,262.7万 | -18.44%2,389.9万 | -11.78%2,449.1万 | -11.78%2,449.1万 | 0.02%2,601.6万 | 6.80%2,742万 |
| 転換可能優先株式 | 5.58%378.4万 | -14.77%300.7万 | -14.77%300.7万 | -19.49%241.6万 | -17.36%309.4万 | -10.40%358.4万 | -27.59%352.8万 | -27.59%352.8万 | -19.44%300.1万 | 0.81%374.4万 |
| 非流動負債合計 | 3.48%23.2億 | 4.31%23.24億 | 4.31%23.24億 | -1.64%22.86億 | -3.99%22.71億 | -3.82%22.42億 | -8.15%22.28億 | -8.15%22.28億 | -9.32%23.24億 | -7.97%23.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.26%18.2億 | -1.40%18.25億 | -1.40%18.25億 | 2.40%18.36億 | 2.37%18.37億 | 3.02%18.44億 | 15.84%18.51億 | 15.84%18.51億 | 15.85%17.93億 | 15.10%17.94億 |
| -普通株式 | -1.26%18.2億 | -1.40%18.25億 | -1.40%18.25億 | 2.40%18.36億 | 2.37%18.37億 | 3.02%18.44億 | 15.84%18.51億 | 15.84%18.51億 | 15.85%17.93億 | 15.10%17.94億 |
| 少数株主持分 | -19.12%3,159万 | -23.81%3,077.8万 | -23.81%3,077.8万 | -7.63%3,905万 | -17.87%3,569.3万 | -5.80%3,905.8万 | -8.62%4,039.7万 | -8.62%4,039.7万 | -21.73%4,227.6万 | -14.24%4,345.9万 |
| 資本合計 | 1.34%41.4億 | 1.72%41.49億 | 1.72%41.49億 | 0.12%41.22億 | -1.24%41.07億 | -0.85%40.86億 | 1.38%40.78億 | 1.38%40.78億 | 0.16%41.17億 | 0.74%41.59億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
