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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.15%7,982.2万 | 2.19%2.4億 | 5.87%7,287.5万 | -12.25%6,968.6万 | 56.67%3,677.5万 | 1.96%6,429.4万 | 3.72%2.35億 | -19.62%6,883.7万 | 6.91%7,941.1万 | -9.85%2,347.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.52%-1,407.2万 | -582.60%-5,927.8万 | -133.12%-1,534.2万 | 2.04%-1,109万 | -110.91%-1,884.7万 | -1.61%-1,399.9万 | 56.07%1,228.3万 | 12.76%4,631.7万 | 8.97%-1,132.1万 | 49.62%-893.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 163.96%114.1万 | 99.07%-73.2万 | 101.57%98万 | 89.24%-135.3万 | 144.04%142.5万 | -352.79%-178.4万 | -14.00%-7,878.3万 | -8.86%-6,258.3万 | -641.16%-1,257万 | -675.80%-323.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.45%1,950.8万 | -2.05%7,718.1万 | 2.68%1,843.3万 | -12.79%1,983.4万 | 1.42%1,949.4万 | 2.87%1,942万 | 4.00%7,879.7万 | -4.54%1,795.2万 | 19.02%2,274.4万 | 0.88%1,922.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 309.61%1,040万 | --0 | 739.39%1,040万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 79.77%-12.2万 | 17.74%-191.1万 | -17.84%140万 | 33.16%-119.1万 | 25.42%-151.7万 | -185.78%-60.3万 | -178.16%-232.3万 | 67.39%170.4万 | -512.37%-178.2万 | -266.86%-203.4万 |
| 繰延税金 | ---- | 50.00%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.58%4,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 18.03%6,481.3万 | 0.84%2.19億 | -2.64%5,665.8万 | -9.23%5,380万 | -0.47%5,363.7万 | 19.81%5,491.4万 | 24.48%2.17億 | 10.35%5,819.6万 | 6.51%5,927.2万 | 49.58%5,388.9万 |
| 運転資金の増減額 | 34.79%855.4万 | 302.51%564.6万 | 48.20%1,074.6万 | -23.54%968.6万 | 50.84%-1,741.7万 | -50.13%634.6万 | -108.72%-278.8万 | -74.39%725.1万 | -0.28%1,266.8万 | -171.70%-3,543.2万 |
| -売掛金増減額 | -3,153.15%-361.1万 | -58.86%210.8万 | 2.29%93.9万 | 150.71%638.8万 | -42.28%-510.8万 | -102.12%-11.1万 | -47.79%512.4万 | -86.18%91.8万 | 156.89%254.8万 | -342.66%-359万 |
| -前払費用増減額 | -7.72%348.8万 | -125.22%-76.1万 | 0.73%332.6万 | 60.10%906.5万 | -21.68%-1,693.2万 | -52.57%378万 | 295.72%301.8万 | -7.87%330.2万 | -49.22%566.2万 | 25.36%-1,391.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 224.13%867.7万 | 139.33%429.9万 | 113.82%648.1万 | -229.36%-576.7万 | 125.79%462.3万 | 644.11%267.7万 | -146.14%-1,093万 | -83.24%303.1万 | -26.09%445.8万 | -379.54%-1,792.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | -50.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.58%-4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.15%7,982.2万 | 2.19%2.4億 | 5.87%7,287.5万 | -12.25%6,968.6万 | 56.67%3,677.5万 | 1.96%6,429.4万 | 3.72%2.35億 | -19.62%6,883.7万 | 6.91%7,941.1万 | -9.85%2,347.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.42%-976.9万 | -204.30%-1.44億 | -142.91%-3,904万 | -359.96%-4,318万 | -16.27%-3,167.9万 | 76.50%-2,998.8万 | -378.65%-4,728.4万 | 15.63%9,097.7万 | 167.45%1,661万 | -19.60%-2,724.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.00%-8.1万 | 20.31%-20.4万 | -110.42%-10.1万 | 94.90%-5,000 | 58.70%-3.8万 | -233.33%-6万 | -31.96%-25.6万 | -380.00%-4.8万 | -36.11%-9.8万 | -135.90%-9.2万 |
| 事業取引の純額 | ---173.8万 | -18.83%-246.8万 | ---158.8万 | 12.00%-88万 | --0 | --0 | 63.26%-207.7万 | --0 | 76.62%-100万 | --12.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | 57.82%-1,370.2万 | -117.27%-1.04億 | -126.51%-2,169.5万 | -147.34%-1,333.7万 | -46.21%-3,678.7万 | 75.55%-3,248.1万 | -1,733.34%-4,800.4万 | 46.05%8,184万 | 240.36%2,817.5万 | -24.82%-2,516.1万 |
| 受領配当金 | -74.48%53万 | 117.75%1,174.3万 | 35,358.82%602.8万 | -89.17%11万 | 20,652.94%352.8万 | -52.18%207.7万 | -78.49%539.3万 | -99.93%1.7万 | 5,544.44%101.6万 | 0.00%1.7万 |
| その他の投資活動純額 | 997.06%522.2万 | -1,979.40%-4,865.8万 | -336.52%-2,168.4万 | -153.14%-2,906.8万 | 175.89%161.8万 | -77.41%47.6万 | 54.94%-234万 | 561.40%916.8万 | -5,095.93%-1,148.3万 | 18.00%-213.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.42%-976.9万 | -204.30%-1.44億 | -142.91%-3,904万 | -359.96%-4,318万 | -16.27%-3,167.9万 | 76.50%-2,998.8万 | -378.65%-4,728.4万 | 15.63%9,097.7万 | 167.45%1,661万 | -19.60%-2,724.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.16%-5,777.7万 | 44.87%-1.02億 | 78.13%-3,394.5万 | 72.27%-2,662.7万 | -1,109.06%-1,391.5万 | -148.59%-3,137.3万 | 38.79%-1.85億 | 8.32%-1.55億 | -49.25%-9,602.1万 | 103.81%137.9万 |
| 借入金純額 | -95.08%118.6万 | 159.40%1.04億 | 117.85%1,846.3万 | 154.83%2,449.4万 | -29.05%3,692.3万 | 130.51%2,408.5万 | -1.86%-1.75億 | 12.00%-1.03億 | -777.30%-4,467.2万 | 170.24%5,203.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 99.97%2億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.87%-3,078.1万 | 1.29%-1.22億 | 0.95%-3,091.1万 | 1.14%-3,049.6万 | 0.46%-3,019.6万 | 2.56%-3,051.6万 | 8.80%-1.24億 | -5.71%-3,120.9万 | 14.30%-3,084.8万 | 14.59%-3,033.7万 |
| 支払利息CFF | -13.39%-2,706.7万 | -0.18%-8,181.7万 | -0.57%-1,938.8万 | 1.05%-2,066.5万 | -1.15%-2,100万 | -15.07%-2,387.1万 | 11.98%-8,167万 | 14.84%-1,927.9万 | 9.48%-2,088.4万 | 12.09%-2,076.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.11%-111.5万 | 55.46%-217.4万 | -65.54%-210.9万 | -89.56%4万 | -18.64%35.8万 | 75.82%-107.1万 | -98.90%-488.1万 | -403.33%-127.4万 | 317.61%38.3万 | 114.70%44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.16%-5,777.7万 | 44.87%-1.02億 | 78.13%-3,394.5万 | 72.27%-2,662.7万 | -1,109.06%-1,391.5万 | -148.59%-3,137.3万 | 38.79%-1.85億 | 8.32%-1.55億 | -49.25%-9,602.1万 | 103.81%137.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 56.25%611.7万 | -92.77%11万 | -84.82%23.1万 | 131.16%905万 | 56.25%611.7万 | -93.81%391.5万 | -82.89%152.2万 | -93.55%152.2万 | -93.07%391.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 318.55%1,227.6万 | -377.79%-611.7万 | -102.39%-11万 | ---12.1万 | -268.53%-881.9万 | --293.3万 | 103.71%220.2万 | 192.23%459.5万 | ---- | 92.74%-239.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.65%1,227.6万 | --0 | --0 | -92.77%11万 | -84.82%23.1万 | 131.16%905万 | 56.25%611.7万 | 56.25%611.7万 | -82.89%152.2万 | -93.55%152.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.14%7,974.1万 | 2.21%2.4億 | 5.79%7,277.4万 | -12.14%6,968.1万 | 57.12%3,673.7万 | 1.90%6,423.4万 | 3.69%2.35億 | -19.67%6,878.9万 | 6.89%7,931.3万 | -10.07%2,338.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
