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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.13%13.39億 | 25.67%19.73億 | 16.21%15.7億 | 87.90%13.51億 | 27.26%7.19億 | 6.00%5.65億 | -62.68%5.33億 | -16.83%14.28億 | -14.58%17.17億 | 19.01%20.1億 |
| 繰延税金 | 23.61%-3.43億 | -5.40%-4.49億 | 10.69%-4.26億 | 4.41%-4.77億 | 0.60%-4.99億 | 14.63%-5.02億 | -118.59%-5.88億 | 59.43%-2.69億 | 17.13%-6.63億 | 23.00%-8億 |
| その他の非現金項目 | -7.36%4.66億 | 86.30%5.03億 | -4.93%2.7億 | -15.22%2.84億 | 46.93%3.35億 | -28.08%2.28億 | -15.92%3.17億 | 8.65%3.77億 | -13.03%3.47億 | -6.78%3.99億 |
| 運転資金の増減額 | 176.54%6.72億 | 392.77%2.43億 | -618.75%-8,300万 | -71.43%1,600万 | 203.70%5,600万 | -128.57%-5,400万 | -46.15%1.89億 | 338.75%3.51億 | 300.00%8,000万 | 105.93%2,000万 |
| -売上債権増減額 | 16.74%-1.79億 | -128.72%-2.15億 | -1,466.67%-9,400万 | 95.08%-600万 | 31.07%-1.22億 | -331.71%-1.77億 | 81.36%-4,100万 | 16.67%-2.2億 | -425.93%-2.64億 | 194.19%8,100万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.12%-600万 | -76.56%-6.78億 | -586.08%-3.84億 | 125.24%7,900万 | -226.21%-3.13億 | 1,027.27%2.48億 | 106.29%2,200万 | 33.71%-3.5億 | -70.32%-5.28億 | -129.63%-3.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 277.55%1.85億 | -26.87%4,900万 | 206.35%6,700万 | -113.73%-6,300万 | 1,600.00%4.59億 | -88.61%2,700万 | 248.13%2.37億 | -407.69%-1.6億 | -35.80%5,200万 | 122.44%8,100万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.74%1,000万 | 437.50%4,300万 | 33.33%800万 | -81.25%600万 | 0.00%3,200万 | 210.34%3,200万 | -1,350.00%-2,900万 | 96.36%-200万 | 29.49%-5,500万 | -128.26%-7,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.22%46.5億 | 15.24%42.19億 | 7.84%36.61億 | 4.56%33.95億 | 54.03%32.47億 | -25.85%21.08億 | -13.98%28.43億 | 17.28%33.05億 | 8.01%28.18億 | 55.76%26.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.39%-13.76億 | -15.27%-15.02億 | 2.18%-13.03億 | -2.94%-13.32億 | 6.97%-12.94億 | 37.09%-13.91億 | 14.86%-22.11億 | -18.48%-25.97億 | -3.49%-21.92億 | -3.72%-21.18億 |
| 事業取引の純額 | 229.39%10.61億 | -1,773.47%-8.2億 | 117.25%4,900万 | -212.70%-2.84億 | 234.04%2.52億 | 25.10%-1.88億 | -34.22%-2.51億 | -281.63%-1.87億 | 95.57%-4,900万 | -324.34%-11.06億 |
| 投資商品取引の純額 | 71.79%-1,100万 | 76.65%-3,900万 | -5,466.67%-1.67億 | -103.80%-300万 | 2,733.33%7,900万 | -160.00%-300万 | -28.57%500万 | 129.17%700万 | 83.45%-2,400万 | -2.84%-1.45億 |
| その他の投資活動純額 | -281.94%-4.13億 | 160.92%2.27億 | 139.19%8,700万 | -344.00%-2.22億 | -61.29%-5,000万 | 82.58%-3,100万 | -125.32%-1.78億 | -161.24%-7,900万 | 560.71%1.29億 | -103.35%-2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.37%-7.39億 | -59.97%-21.34億 | 27.54%-13.34億 | -81.74%-18.41億 | 37.20%-10.13億 | 38.79%-16.13億 | 7.74%-26.35億 | -33.71%-28.56億 | 37.12%-21.36億 | -297.31%-33.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.21%-1.91億 | 261.42%23.26億 | -652.11%-14.41億 | 155.65%2.61億 | -150.70%-4.69億 | 298.50%9.25億 | -347.87%-4.66億 | 130.37%1.88億 | -45.99%-6.19億 | 76.35%-4.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.45%-7.27億 | -7.26%-7.53億 | ---7.02億 | --0 | ---- | 205.00%4,200万 | -233.33%-4,000万 | -92.19%3,000万 | 2,233.33%3.84億 | ---1,800万 |
| 配当金支払総額 | -6.58%-4.05億 | 0.78%-3.8億 | -571.93%-3.83億 | 46.23%-5,700万 | 30.26%-1.06億 | -0.66%-1.52億 | -24.79%-1.51億 | 68.97%-1.21億 | -161.74%-3.9億 | -37.96%-1.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 154.07%7,300万 | -2.27%-1.35億 | -6,500.00%-1.32億 | 96.49%-200万 | -258.33%-5,700万 | -97.57%3,600万 | 303.27%14.8億 | 40.08%3.67億 | 4.80%2.62億 | --2.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734.05%-27.19億 | 89.35%-3.26億 | -171.76%-30.6億 | 43.33%-11.26億 | -475.61%-19.87億 | 46.13%5.29億 | --3.62億 | --0 | 6.06%-8.21億 | 64.89%-8.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.20%54.51億 | -16.58%37.03億 | -0.60%44.39億 | 3.86%44.66億 | 19.68%43億 | 8.71%35.93億 | 21.33%33.05億 | -12.50%27.24億 | -34.56%31.13億 | -27.63%47.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.23%11.92億 | 339.97%17.59億 | -271.26%-7.33億 | 73.28%4.28億 | -75.88%2.47億 | 79.65%10.24億 | 26.95%5.7億 | 423.02%4.49億 | 91.64%-1.39億 | 0.42%-16.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,109.09%-3.53億 | -450.00%-1,100万 | 99.56%-200万 | -461.73%-4.55億 | 74.29%-8,100万 | -11.31%-3.15億 | -316.03%-2.83億 | 152.61%1.31億 | -1,410.53%-2.49億 | 112.93%1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.39%62.9億 | 47.20%54.51億 | -16.58%37.03億 | -0.60%44.39億 | 3.86%44.66億 | 19.68%43億 | 8.71%35.93億 | 21.33%33.05億 | -12.50%27.24億 | -34.56%31.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.81%28億 | 12.57%23.37億 | 9.03%20.76億 | 25.10%19.04億 | 177.74%15.22億 | 15.61%5.48億 | -14.75%4.74億 | 26.36%5.56億 | 122.22%4.4億 | 140.91%1.98億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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