(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.14%927.8万 | 22.58%2,737.5万 | -38.25%876.2万 | -38.20%821.8万 | 233.06%532.9万 | 540.52%506.6万 | 207.24%2,233.3万 | 425.95%1,419万 | 10.84%1,329.8万 | 29.99%-400.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 75.94%-51.7万 | 84.27%-540.5万 | 20.94%-370万 | 19.36%-143.7万 | 107.49%188.1万 | 22.19%-214.9万 | -51.14%-3,435.3万 | -5.24%-468万 | 54.63%-178.2万 | -196.02%-2,512.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 93.68%-6,000 | 102.25%12万 | 198.58%20.9万 | 98.92%-1.3万 | 100.66%1.9万 | 90.68%-9.5万 | -331.91%-532.7万 | -126.94%-21.2万 | 67.23%-120.4万 | -207.67%-289.2万 |
減価償却費及び償却費 | 0.88%481.7万 | -0.44%1,997.6万 | -5.27%494.6万 | -1.59%493.8万 | 3.71%531.7万 | 1.62%477.5万 | 30.35%2,006.5万 | -1.10%522.1万 | 32.47%501.8万 | 58.53%512.7万 |
資産減損費用 | ---- | -97.08%71万 | --71万 | --0 | ---- | ---- | --2,433万 | --0 | --0 | ---- |
投資証券未実現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --271.3万 | --0 | --0 | ---- |
株式ベースの報酬 | -30.24%48.9万 | -67.80%147.1万 | -71.97%44.9万 | -64.99%28.5万 | -95.63%3.6万 | -47.29%70.1万 | 71.44%456.9万 | 163.49%160.2万 | 44.07%81.4万 | 11.37%82.3万 |
繰延税金 | ---- | -171.55%-419万 | -137.04%-17.3万 | --0 | ---- | ---- | -53.53%-154.3万 | 1,267.50%46.7万 | -814.93%-47.9万 | -407.39%-144.1万 |
その他の非現金項目 | 26.96%227万 | 5.43%1,133万 | 83.00%441.4万 | 1.22%330.6万 | -31.68%182.2万 | -25.53%178.8万 | -26.45%1,074.6万 | -11.19%241.2万 | -37.42%326.6万 | -30.87%266.7万 |
運転資金の増減額 | 1,206.97%222.5万 | 489.17%212.1万 | -82.22%164.8万 | -89.26%76万 | 99.16%-8.6万 | 96.49%-20.1万 | 109.66%36万 | 524.79%926.9万 | -29.89%707.6万 | -40.71%-1,025.6万 |
-売掛金増減額 | 23.07%450.3万 | 18.96%146.8万 | -96.46%18.6万 | -25.84%105.6万 | 55.40%-343.3万 | 62.26%365.9万 | 111.51%123.4万 | 289.98%525.3万 | 125.87%142.4万 | -741.31%-769.8万 |
-在庫増減額 | 213.20%40.3万 | 132.45%64.8万 | 189.45%57.6万 | -477.48%-57万 | 204.61%99.8万 | 74.44%-35.6万 | 29.51%-199.7万 | -53.18%19.9万 | 115.31%15.1万 | 12.40%-95.4万 |
-前払費用増減額 | -11.32%-35.4万 | -39.41%18.6万 | 300.00%32.4万 | -141.35%-15.3万 | -8.26%33.3万 | -20.45%-31.8万 | 130.79%30.7万 | -160.00%-16.2万 | -79.13%37万 | 112.03%36.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 26.96%-232.7万 | -122.18%-18.1万 | -85.88%56.2万 | -91.68%42.7万 | 202.49%201.6万 | 49.64%-318.6万 | -94.56%81.6万 | 3,652.68%397.9万 | -65.35%513.1万 | -3,378.33%-196.7万 |
利息の受取額 | --0 | 352.16%125.7万 | 200.90%33.4万 | 262.50%31.9万 | 573.58%35.7万 | 850.00%24.7万 | --27.8万 | --11.1万 | --8.8万 | --5.3万 |
支払済みの税金還付金 | ---- | -103.03%-1.5万 | ---7.5万 | -88.02%6万 | ---- | ---- | 311.54%49.5万 | --0 | 479.55%50.1万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.14%927.8万 | 22.58%2,737.5万 | -38.25%876.2万 | -38.20%821.8万 | 233.06%532.9万 | 540.52%506.6万 | 207.24%2,233.3万 | 425.95%1,419万 | 10.84%1,329.8万 | 29.99%-400.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.43%-132万 | 25.81%-1,231.4万 | -28.59%-254.6万 | 64.74%-151.2万 | 19.34%-624.3万 | 22.28%-201.3万 | 82.19%-1,659.8万 | 19.32%-198万 | 94.26%-428.8万 | 18.70%-774万 |
固定資産取引の純額 | 39.24%-65.5万 | 53.29%-468.9万 | -2,598.55%-172.4万 | 84.63%-27.3万 | 73.16%-161.4万 | 53.51%-107.8万 | -89.99%-1,003.9万 | 102.99%6.9万 | -28.88%-177.6万 | -917.43%-601.3万 |
無形資産取引の純額 | -153.82%-66.5万 | -11.09%-396.7万 | 59.25%-76.2万 | -1,806.15%-123.9万 | -24.84%-170.4万 | 3.32%-26.2万 | -102.32%-357.1万 | -222.41%-187万 | 89.65%-6.5万 | -183.78%-136.5万 |
事業取引の純額 | --0 | -22.42%-365.8万 | 66.48%-6万 | --0 | -708.01%-292.5万 | ---67.3万 | 96.36%-298.8万 | -141.63%-17.9万 | 96.64%-244.7万 | 95.81%-36.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.43%-132万 | 25.81%-1,231.4万 | -28.59%-254.6万 | 64.74%-151.2万 | 19.34%-624.3万 | 22.28%-201.3万 | 82.19%-1,659.8万 | 19.32%-198万 | 94.26%-428.8万 | 18.70%-774万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.15%-362万 | -180.26%-3,640.3万 | -1,957.00%-3,554.5万 | -0.02%-632.2万 | -119.12%-355.2万 | 371.65%901.6万 | -112.75%-1,298.9万 | 61.57%-172.8万 | -106.93%-632.1万 | 19.95%-162.1万 |
借入金純額 | -141.03%-345.4万 | -652.96%-3,982.4万 | -2,459.59%-3,337.7万 | -175.81%-348.9万 | -12.13%-152.5万 | -5.37%-143.3万 | -117.43%-528.9万 | 71.41%-130.4万 | -103.51%-126.5万 | -279.89%-136万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 1,352.14%1,462.3万 | --0 | ---5.6万 | --0 | 1,509.54%1,467.9万 | -98.75%100.7万 | -101.12%-2.5万 | --0 | 1,433.33%12万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払利息CFF | 91.35%-36.6万 | -28.66%-1,120.2万 | -443.36%-216.8万 | 45.08%-277.7万 | -432.02%-202.7万 | -47.34%-423万 | 3.05%-870.7万 | 83.77%-39.9万 | -85.13%-505.6万 | 77.02%-38.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.15%-362万 | -180.26%-3,640.3万 | -1,957.00%-3,554.5万 | -0.02%-632.2万 | -119.12%-355.2万 | 371.65%901.6万 | -112.75%-1,298.9万 | 61.57%-172.8万 | -106.93%-632.1万 | 19.95%-162.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -75.22%702.9万 | -20.36%2,837.1万 | 103.24%3,635.8万 | 136.67%3,597.4万 | 41.57%4,044万 | -20.36%2,837.1万 | 81.55%3,562.5万 | -55.14%1,788.9万 | 33.20%1,520万 | -0.39%2,856.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -64.06%433.8万 | -194.21%-2,134.2万 | -379.80%-2,932.9万 | -85.72%38.4万 | 66.59%-446.6万 | 270.97%1,206.9万 | -145.33%-725.4万 | 346.52%1,048.2万 | -90.55%268.9万 | 22.59%-1,336.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -71.89%1,136.7万 | -75.22%702.9万 | -75.22%702.9万 | 103.24%3,635.8万 | 136.67%3,597.4万 | 41.57%4,044万 | -20.36%2,837.1万 | -20.36%2,837.1万 | -55.14%1,788.9万 | 33.20%1,520万 |
フリーキャッシュ・フロー | 114.00%793.5万 | 114.22%1,868万 | -49.53%627.6万 | -41.37%669.5万 | 117.56%200.1万 | 199.14%370.8万 | 5,599.35%872万 | 7,205.71%1,243.5万 | 14.29%1,142万 | -67.45%-1,139.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。