(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 5.27%1.05万 | 1万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 5.27%1.05万 | --1万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -0.64%-92.6万 | 2.98%-92.01万 | -142.83%-94.83万 | 16.64%-39.05万 | -46.85万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.64%-92.6万 | 2.98%-92.01万 | -142.83%-94.83万 | 16.64%-39.05万 | ---46.85万 |
直接支払利息 | 4.15%-5,405 | ---5,639 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 783.27%1.17万 | 1.69%1,327 | -96.02%1,305 | -19.84%3.28万 | --4.09万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.51%-91.97万 | 1.29%-92.44万 | -169.31%-93.65万 | 18.67%-34.77万 | ---42.76万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.58%-157.17万 | -34.78%-226.42万 | -540.80%-167.99万 | -37.57%-26.22万 | -19.06万 |
資本支出 | 25.74%-147.25万 | -35.76%-198.28万 | -467.82%-146.06万 | -55.19%-25.72万 | ---16.57万 |
固定資産取引の純額 | 64.74%-9.92万 | -50.41%-28.14万 | -3,686.56%-18.71万 | 38.34%-4,940 | ---8,012 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,137 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3.54万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.68万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.58%-157.17万 | -34.78%-226.42万 | -540.80%-167.99万 | -37.57%-26.22万 | ---19.06万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.49%121.84万 | -31.53%183.19万 | 267.54万 | 410.5万 | |
株式発行/消却(ネット) | -32.71%125.42万 | -30.33%186.39万 | --267.54万 | ---- | --410.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.98%-3.58万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.49%121.84万 | -31.53%183.19万 | --267.54万 | ---- | --410.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.92%195.88万 | 1.81%331.54万 | -15.77%325.64万 | 918.84%386.63万 | --37.95万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 6.17%-127.3万 | -2,399.59%-135.67万 | 109.67%5.9万 | -117.49%-60.99万 | --348.68万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -64.99%68.58万 | -40.92%195.88万 | 1.81%331.54万 | -15.77%325.64万 | --386.63万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.87%-249.14万 | -23.39%-318.86万 | -323.70%-258.41万 | -1.42%-60.99万 | ---60.13万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし