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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.04%-11.79万 | 74.73%-2.11万 | 42.17%-32.91万 | 78.67%-3.72万 | -39.38%-11.01万 | 48.47%-9.82万 | 33.22%-8.35万 | 44.79%-56.9万 | 51.51%-17.43万 | -93.25%-7.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.00%-9.68万 | 21.03%-8.55万 | -0.06%-85.31万 | -238.07%-43.65万 | 16.37%-17.58万 | 35.05%-13.26万 | 64.98%-10.83万 | 61.81%-85.26万 | 91.29%-12.91万 | -26.89%-21.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,047 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --30.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1,982 | --0 | -99.74%543 | --0 | --0 | --0 | -99.64%543 | -82.69%21.23万 | -99.68%3,770 | --1.17万 |
| その他の非現金項目 | --41 | --239 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -167.23%-2.31万 | 165.26%6.42万 | 196.65%21.47万 | 288.91%9.05万 | -45.05%6.57万 | 212.52%3.44万 | -22.87%2.42万 | 150.79%7.24万 | 68.87%-4.79万 | 109.62%11.95万 |
| -売掛金増減額 | 77.13%-4,074 | 69.94%-3,313 | -62.82%3,245 | 2.10%-4,707 | 21.09%3.68万 | -95.17%-1.78万 | -42.83%-1.1万 | 133.92%8,728 | -136.95%-4,808 | -62.15%3.04万 |
| -前払費用増減額 | --905 | ---4,153 | 229.13%6,330 | 248.20%2.13万 | ---1.5万 | --0 | --0 | ---4,902 | --6,118 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -138.22%-1.99万 | 103.43%7.16万 | 199.24%20.51万 | 250.16%7.39万 | -56.21%4.38万 | 343.53%5.22万 | -9.90%3.52万 | 158.70%6.86万 | 70.51%-4.92万 | 530.54%10.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.04%-11.79万 | 74.73%-2.11万 | 42.17%-32.91万 | 78.67%-3.72万 | -39.38%-11.01万 | 48.47%-9.82万 | 33.22%-8.35万 | 44.79%-56.9万 | 51.51%-17.43万 | -93.25%-7.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.59%-7.58万 | 88.79%-6,149 | 51.27%-19.15万 | 79.57%-3.29万 | 98.26%-1,957 | -65.79%-10.18万 | 5.84%-5.49万 | 44.83%-39.3万 | -240.26%-16.08万 | 74.43%-11.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.43%-11.25万 |
| その他の投資活動純額 | 25.59%-7.58万 | 88.79%-6,149 | 51.27%-19.15万 | ---- | ---- | ---10.18万 | ---5.49万 | -2,000.93%-39.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.59%-7.58万 | 88.79%-6,149 | 51.27%-19.15万 | 79.57%-3.29万 | 98.26%-1,957 | -65.79%-10.18万 | 5.84%-5.49万 | 44.83%-39.3万 | -240.26%-16.08万 | 74.43%-11.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.17%20.34万 | -74.52%3万 | -4.48%47.91万 | 0 | -75.67%9.99万 | 26.14万 | 11.78万 | -77.66%50.15万 | 1,494.87%9.08万 | 41.08万 |
| 借入金純額 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.61%22.84万 | -95.75%5,000 | -4.48%47.91万 | --0 | -75.67%9.99万 | --26.14万 | --11.78万 | -77.65%50.15万 | 527.94%9.08万 | --41.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.17%20.34万 | -74.52%3万 | -4.48%47.91万 | --0 | -75.67%9.99万 | --26.14万 | --11.78万 | -77.66%50.15万 | 1,494.87%9.08万 | --41.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.58%7,924 | -88.91%5,180 | -90.79%4.67万 | -74.16%7.52万 | 21.64%8.74万 | -91.96%2.6万 | -90.79%4.67万 | 8,955.62%50.72万 | -61.05%29.11万 | -94.20%7.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.10%9,755 | 113.28%2,744 | 90.98%-4.15万 | 71.34%-7万 | -105.55%-1.22万 | 124.34%6.13万 | 88.73%-2.07万 | -191.80%-46.05万 | 2.76%-24.44万 | 145.59%21.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.77%1.77万 | -69.58%7,924 | -88.91%5,180 | -88.91%5,180 | -74.16%7.52万 | 21.64%8.74万 | -91.96%2.6万 | -90.79%4.67万 | -90.79%4.67万 | -61.05%29.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.04%-11.79万 | 74.73%-2.11万 | 42.17%-32.91万 | 109.69%12.15万 | -40.33%-26.88万 | 61.03%-9.82万 | 54.44%-8.35万 | 67.00%-56.9万 | 125.63%5.79万 | 60.17%-19.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
