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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 443.24%4,020万 | 1,770.07%2.75億 | -3.09%1.7億 | 1,841.86%8,350万 | 116.76%1,450万 | 109.49%740万 | 145.00%1,470万 | 63.46%1.75億 | -87.82%430万 | 3.14%-8,650万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.17%8,480万 | 230.67%1.87億 | 143.75%9,360万 | -66.13%630万 | 577.78%4,270万 | 736.23%4,390万 | 214.87%5,640万 | 1,376.92%3,840万 | 344.74%1,860万 | 121.50%630万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3.23%640万 | 259.82%8,060万 | 7.35%730万 | 1,082.35%6,030万 | 30.77%680万 | 16.98%620万 | 3,100.00%2,240万 | 23.64%680万 | 464.29%510万 | 425.00%520万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.11%3,380万 | 2.75%1.35億 | 0.90%3,380万 | 4.28%3,410万 | 3.38%3,360万 | 2.48%3,310万 | -0.30%1.31億 | 1.82%3,350万 | -1.51%3,270万 | -0.91%3,250万 |
| 繰延税金 | -245.83%-350万 | -3,225.00%-1,330万 | -400.00%-200万 | -1,244.44%-1,030万 | -361.54%-340万 | 209.09%240万 | 87.10%-40万 | -102.52%-40万 | 164.29%90万 | 113.54%130万 |
| その他の非現金項目 | --250万 | --1,580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -7.14%-8,850万 | 22.69%-1.63億 | -83.55%1,490万 | 53.46%-2,620万 | 48.78%-6,930万 | 24.98%-8,260万 | -163.88%-2.11億 | 89.14%9,060万 | -496.48%-5,630万 | -60.31%-1.35億 |
| -売上債権増減額 | -118.48%-340万 | 77.44%-3,260万 | -201.44%-4,190万 | 79.75%-1,460万 | 111.85%550万 | 252.07%1,840万 | -82.91%-1.45億 | 71.69%-1,390万 | -141.14%-7,210万 | -1,321.05%-4,640万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.22%-1,680万 | 31.08%-9,670万 | -19.54%5,890万 | -85.61%190万 | 14.98%-8,970万 | 44.06%-6,780万 | -95.13%-1.4億 | 148.14%7,320万 | 57.14%1,320万 | -143.65%-1.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -633.33%-5,940万 | -81.31%1,260万 | 10.59%1,880万 | -4,400.00%-1,720万 | 25.66%1,910万 | -123.28%-810万 | -5.34%6,740万 | -63.52%1,700万 | -99.01%40万 | 134.86%1,520万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.07%260万 | -340.77%-3,130万 | -190.98%-1,210万 | 63.16%620万 | -174.32%-550万 | -73.04%-1,990万 | 56.63%1,300万 | -36.36%1,330万 | 173.08%380万 | 27.59%740万 |
| -その他運転資金の変動 | -121.15%-1,150万 | -126.87%-1,520万 | -980.00%-880万 | -56.25%-250万 | 121.67%130万 | -5,100.00%-520万 | 22.09%-670万 | --100万 | -633.33%-160万 | 15.49%-600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 443.24%4,020万 | 1,770.07%2.75億 | -3.09%1.7億 | 1,841.86%8,350万 | 116.76%1,450万 | 109.49%740万 | 145.00%1,470万 | 63.46%1.75億 | -87.82%430万 | 3.14%-8,650万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.27%-2,690万 | -16.52%-9,590万 | 12.01%-2,710万 | -4.88%-2,150万 | -44.57%-2,530万 | -62.96%-2,200万 | 7.63%-8,230万 | 4.94%-3,080万 | 18.33%-2,050万 | -1.74%-1,750万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.27%-2,690万 | -16.52%-9,590万 | 12.01%-2,710万 | -4.88%-2,150万 | -44.57%-2,530万 | -62.96%-2,200万 | 7.63%-8,230万 | 4.94%-3,080万 | 18.33%-2,050万 | -1.74%-1,750万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.27%-2,690万 | -16.52%-9,590万 | 12.01%-2,710万 | -4.88%-2,150万 | -44.57%-2,530万 | -62.96%-2,200万 | 7.63%-8,230万 | 4.94%-3,080万 | 18.33%-2,050万 | -1.74%-1,750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -372.87%-6,100万 | 41.90%-2,330万 | 104.27%500万 | -225.26%-2,380万 | -88.19%840万 | 0.77%-1,290万 | 24.05%-4,010万 | 62.88%-1.17億 | -93.35%1,900万 | 811.00%7,110万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | -150.73%-1,390万 | ---- | ---- | --0 | 63.80%-1.09億 | -90.76%2,740万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.02%-1,010万 | -1.52%-4,000万 | -2.02%-1,010万 | -3.06%-1,010万 | 0.00%-990万 | -1.02%-990万 | -0.51%-3,940万 | -1.02%-990万 | -1.03%-980万 | 0.00%-990万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -73.19%370万 | 718.00%4,090万 | 502.86%2,110万 | -73.33%40万 | --560万 | --1,380万 | --500万 | --350万 | --150万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.93%-2,250万 | -324.56%-2,420万 | -172.73%-600万 | -100.00%-20万 | -500.00%-120万 | -425.00%-1,680万 | 44.12%-570万 | 62.71%-220万 | 91.67%-10万 | -100.00%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372.87%-6,100万 | 41.90%-2,330万 | 104.27%500万 | -225.26%-2,380万 | -88.19%840万 | 0.77%-1,290万 | 24.05%-4,010万 | 62.88%-1.17億 | -93.35%1,900万 | 811.00%7,110万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 347.42%1.99億 | -71.14%4,450万 | 139.91%5,350万 | -21.50%1,570万 | -65.59%1,810万 | -71.14%4,450万 | -46.35%1.54億 | -94.34%2,230万 | -79.36%2,000万 | -75.33%5,260万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.45%-4,770万 | 244.57%1.56億 | 447.96%1.47億 | 1,264.29%3,820万 | 92.71%-240万 | 73.68%-2,750万 | 20.75%-1.08億 | 111.16%2,690万 | -99.05%280万 | 71.76%-3,290万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -209.09%-120万 | 45.00%-110万 | 61.70%-180万 | 20.00%-40万 | --0 | -62.07%110万 | -174.07%-200万 | -435.71%-470万 | -145.45%-50万 | 50.00%30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 729.83%1.5億 | 347.42%1.99億 | 347.42%1.99億 | 139.91%5,350万 | -21.50%1,570万 | -65.59%1,810万 | -71.14%4,450万 | -71.14%4,450万 | -94.34%2,230万 | -79.36%2,000万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.10%1,330万 | 363.76%1.78億 | -1.60%1.42億 | 482.10%6,190万 | 89.62%-1,080万 | 84.04%-1,460万 | 20.75%-6,760万 | 94.20%1.44億 | -258.82%-1,620万 | 3.97%-1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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