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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147.32%1.1億 | 47.48%-2.6億 | 15.23%-9,607.3万 | 62.12%-3,985.6万 | 6.14%-1.33億 | 106.51%879.9万 | -191.98%-4.96億 | -31.72%-1.13億 | -29.37%-1.05億 | -117.59%-1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.71%-1.17億 | 76.37%-1.54億 | 180.80%8,934.7万 | 35.75%-1.12億 | 58.17%-7,774万 | 70.39%-5,306.5万 | -272.16%-6.5億 | 21.72%-1.11億 | -37.27%-1.75億 | -124.48%-1.86億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.32%483.3万 | -17.93%1,983.7万 | -16.18%490万 | -1.85%492.5万 | -31.75%496.1万 | -16.36%505.1万 | 34.64%2,417.2万 | -6.63%584.6万 | -5.75%501.8万 | 98.99%726.9万 |
| その他の非現金項目 | -765.33%-838.5万 | -212.63%-1,404.5万 | -2,276.26%-476.6万 | -299.96%-515.9万 | -188.21%-315.1万 | -115.89%-96.9万 | -11.62%1,247万 | -95.33%21.9万 | -48.43%258万 | 51.81%357.2万 |
| 運転資金の増減額 | 470.33%2.1億 | -1,075.49%-1.94億 | -545.02%-2.04億 | 41.34%5,256.2万 | -1,066.16%-7,908万 | 505.53%3,690.7万 | -26.11%1,984.5万 | -271.01%-3,162.3万 | 299.96%3,718.8万 | -39.10%818.5万 |
| -売掛金増減額 | --2億 | -65,673.77%-2億 | -408,263.27%-2億 | 411,664.71%7,000万 | -91,009.09%-7,000万 | --0 | 289.44%30.5万 | 132.03%4.9万 | 950.00%1.7万 | --7.7万 |
| -前払費用増減額 | -75.51%294.9万 | 1,353.00%2,321.9万 | 218.05%645万 | -83.76%81.7万 | 251.69%391.2万 | 161.11%1,204万 | 111.49%159.8万 | -212.36%-546.4万 | 154.06%503万 | 41.41%-257.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.55%944.3万 | -492.08%-2,024.7万 | 70.44%-919.1万 | -188.32%-2,469.3万 | -216.72%-1,157.7万 | 1,660.27%2,521.4万 | -86.23%516.4万 | -236.50%-3,109.7万 | 2,040.74%2,795.8万 | -48.33%991.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -154.12%-43.2万 | 107.23%11万 | 7.80%70.5万 | 89.29%-11万 | 68.31%-31.5万 | -10.39%-17万 | 71.33%-152.1万 | -44.48%65.4万 | -67.54%-102.7万 | 52.76%-99.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -730.51%-147万 | -76.69%333.3万 | -145.76%-193.8万 | 25.68%654.8万 | -162.43%-110万 | -105.72%-17.7万 | 63.92%1,429.9万 | 141.61%423.5万 | -70.91%521万 | 135.25%176.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147.32%1.1億 | 47.48%-2.6億 | 15.23%-9,607.3万 | 62.12%-3,985.6万 | 6.14%-1.33億 | 106.51%879.9万 | -191.98%-4.96億 | -31.72%-1.13億 | -29.37%-1.05億 | -117.59%-1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.00%-9,780万 | 244.84%3.75億 | 53.60%-8,145.3万 | 38.74%1.21億 | 486.87%2.17億 | 202.89%1.18億 | 75.02%-2.59億 | -1,913.91%-1.76億 | 115.48%8,746.4万 | 80.90%-5,607.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.43%-72.1万 | 74.53%-947万 | 88.08%-73.8万 | 64.80%-211.8万 | 63.08%-355.5万 | 80.07%-305.9万 | 54.49%-3,718.8万 | 32.58%-619.1万 | 83.76%-601.7万 | 66.15%-963万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---250万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -180.30%-9,707.9万 | 274.57%3.87億 | 52.34%-8,071.5万 | 33.15%1.24億 | 577.97%2.22億 | 221.91%1.21億 | 76.78%-2.21億 | -36,361.46%-1.69億 | 117.70%9,348.1万 | 82.49%-4,644.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.00%-9,780万 | 244.84%3.75億 | 53.60%-8,145.3万 | 38.74%1.21億 | 486.87%2.17億 | 202.89%1.18億 | 75.02%-2.59億 | -1,913.91%-1.76億 | 115.48%8,746.4万 | 80.90%-5,607.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,561.25%3.06億 | 62.38%6,266.4万 | 1,471.39%3,893.9万 | -89.70%155.6万 | 61.93%1,676.5万 | -49.25%540.4万 | -84.62%3,859.2万 | -60.66%247.8万 | 47.98%1,511.2万 | 22.62%1,035.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.81億 | 3,273.30%3,272.1万 | --3,272.1万 | ---- | ---- | --0 | -99.55%97万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 366.12%2,518.9万 | -20.41%2,994.3万 | 150.93%621.8万 | -89.00%155.6万 | 61.93%1,676.5万 | -49.25%540.4万 | -0.15%3,762.2万 | -60.66%247.8万 | 38.48%1,414.2万 | 5.99%1,035.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,561.25%3.06億 | 62.38%6,266.4万 | 1,471.39%3,893.9万 | -89.70%155.6万 | 61.93%1,676.5万 | -49.25%540.4万 | -84.62%3,859.2万 | -60.66%247.8万 | 47.98%1,511.2万 | 22.62%1,035.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.00%4.01億 | -76.16%2.24億 | 5.74%5.4億 | -11.01%4.57億 | -49.18%3.56億 | -76.16%2.24億 | -20.71%9.4億 | -50.38%5.1億 | -69.18%5.13億 | -38.68%7.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.76%3.18億 | 124.72%1.77億 | 51.61%-1.39億 | 3,243.38%8,304.8万 | 153.52%1億 | 155.22%1.32億 | -191.55%-7.16億 | -223.76%-2.86億 | 99.58%-264.2万 | -135.97%-1.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.38%-1.1万 | 191.25%7.3万 | -46.96%6.1万 | 52.00%-4.8万 | 141.18%2.8万 | 218.52%3.2万 | -627.27%-8万 | 3,733.33%11.5万 | -316.67%-10万 | -1,460.00%-6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.88%7.19億 | 79.00%4.01億 | 79.00%4.01億 | 5.74%5.4億 | -11.01%4.57億 | -49.18%3.56億 | -76.16%2.24億 | -76.16%2.24億 | -50.38%5.1億 | -69.18%5.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,799.49%1.09億 | 48.90%-2.72億 | 19.00%-9,681.1万 | 61.37%-4,297.4万 | 8.76%-1.38億 | 103.81%574万 | -216.55%-5.33億 | -25.52%-1.2億 | 6.03%-1.11億 | -119.47%-1.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
