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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -59.34%5,891.1万 | -49.10%9,217.8万 | -28.68%1.28億 | 16.17%1.76億 | 16.17%1.76億 | 152.97%1.45億 | 405.15%1.81億 | 516.71%1.79億 | 142.22%1.51億 | 142.22%1.51億 |
| -現金及び現金同等物 | -59.34%5,891.1万 | -49.10%9,217.8万 | -28.68%1.28億 | 16.17%1.76億 | 16.17%1.76億 | 152.97%1.45億 | 405.15%1.81億 | 516.71%1.79億 | 142.22%1.51億 | 142.22%1.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.07%1.78億 | -14.37%1.89億 | -7.27%2.05億 | 7.47%2.53億 | 7.47%2.53億 | 60.63%2.51億 | 29.31%2.2億 | -6.55%2.21億 | -19.10%2.36億 | -19.10%2.36億 |
| -売掛金 | -29.07%1.78億 | -14.37%1.89億 | -7.27%2.05億 | 7.47%2.53億 | 7.47%2.53億 | 60.63%2.51億 | 29.31%2.2億 | -6.55%2.21億 | -19.10%2.36億 | -19.10%2.36億 |
| 棚卸資産 | 24.39%2.93億 | 24.94%2.66億 | 33.57%2.52億 | 24.62%2.4億 | 24.62%2.4億 | -5.76%2.36億 | -27.36%2.13億 | -37.26%1.88億 | -35.40%1.93億 | -35.40%1.93億 |
| 制限付き現金 | -7.23%245万 | -19.06%216.6万 | -18.64%217.4万 | 2.19%270.5万 | 2.19%270.5万 | -36.76%264.1万 | 2.14%267.6万 | -1.22%267.2万 | -3.18%264.7万 | -3.18%264.7万 |
| その他の流動資産 | -13.54%3,908.5万 | -30.94%3,117.9万 | -17.05%3,457.3万 | -1.89%3,982.4万 | -1.89%3,982.4万 | -5.26%4,520.6万 | -15.35%4,514.7万 | -27.99%4,167.8万 | -20.44%4,059.3万 | -20.44%4,059.3万 |
| 流動資産合計 | -15.87%5.72億 | -12.40%5.8億 | -1.86%6.21億 | 14.26%7.12億 | 14.26%7.12億 | 31.81%6.79億 | 19.29%6.62億 | 1.03%6.33億 | -11.76%6.23億 | -11.76%6.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 21.43%8,702.1万 | 16.08%8,828万 | -14.26%6,623.4万 | -14.44%6,853.6万 | -14.44%6,853.6万 | 2.66%7,166.3万 | 12.41%7,604.9万 | 13.22%7,724.9万 | 17.44%8,010.2万 | 17.44%8,010.2万 |
| -有形固定資産総額 | 17.11%1.32億 | 12.45%1.29億 | -7.54%1.04億 | -7.43%1.04億 | -7.43%1.04億 | 9.25%1.13億 | 15.10%1.15億 | 14.07%1.13億 | 16.33%1.13億 | 16.33%1.13億 |
| -減価償却累計额 | -9.55%-4,478.6万 | -5.29%-4,067.7万 | -7.04%-3,813.3万 | -9.87%-3,565.3万 | -9.87%-3,565.3万 | -23.11%-4,088.3万 | -20.78%-3,863.3万 | -15.95%-3,562.4万 | -13.68%-3,245.1万 | -13.68%-3,245.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.35%5.33億 | -4.24%5.23億 | -4.09%5.33億 | -3.77%5.43億 | -3.77%5.43億 | -3.37%5.51億 | -6.53%5.46億 | -7.18%5.55億 | 3.91%5.64億 | 3.91%5.64億 |
| -のれん | 0.75%3.58億 | 1.68%3.54億 | 1.78%3.54億 | 2.00%3.55億 | 2.00%3.55億 | 2.47%3.55億 | 0.19%3.49億 | -0.06%3.48億 | 9.68%3.48億 | 9.68%3.48億 |
| -その他の無形資産 | -10.74%1.75億 | -14.66%1.69億 | -13.97%1.78億 | -13.06%1.88億 | -13.06%1.88億 | -12.38%1.96億 | -16.40%1.98億 | -17.11%2.07億 | -4.19%2.16億 | -4.19%2.16億 |
| 非流動繰延資産 | -80.50%556.9万 | 33.09%3,703.7万 | 22.15%3,079.4万 | 17.74%2,774.9万 | 17.74%2,774.9万 | 42.14%2,856万 | 58.02%2,782.9万 | 57.03%2,521.1万 | 85.04%2,356.9万 | 85.04%2,356.9万 |
| その他の非流動資産 | -21.95%561.6万 | -13.57%619.1万 | -2.77%642万 | 1.42%687.5万 | 1.42%687.5万 | -2.65%719.5万 | -5.05%716.3万 | -36.22%660.3万 | -14.35%677.9万 | -14.35%677.9万 |
| 非流動資産合計 | -4.20%6.31億 | -0.41%6.55億 | -4.27%6.36億 | -4.24%6.46億 | -4.24%6.46億 | -1.36%6.59億 | -2.94%6.57億 | -4.12%6.64億 | 6.78%6.74億 | 6.78%6.74億 |
| 資産合計 | -10.12%12.03億 | -6.42%12.34億 | -3.09%12.57億 | 4.64%13.57億 | 4.64%13.57億 | 13.09%13.38億 | 7.07%13.19億 | -1.67%12.97億 | -3.00%12.97億 | -3.00%12.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.79%1.91億 | -16.81%1.68億 | -1.76%1.91億 | 36.16%2.54億 | 36.16%2.54億 | 31.65%2.32億 | 0.81%2.01億 | -7.96%1.95億 | -22.98%1.87億 | -22.98%1.87億 |
| -買掛金 | -11.54%1.91億 | -14.61%1.68億 | 1.79%1.91億 | 39.48%2.4億 | 39.48%2.4億 | 32.82%2.15億 | 1.42%1.96億 | -7.58%1.88億 | -27.14%1.72億 | -27.14%1.72億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -2.67%1,430.5万 | -2.67%1,430.5万 | 17.91%1,639.2万 | -17.72%519.5万 | -17.50%679.2万 | 132.71%1,469.8万 | 132.71%1,469.8万 |
| 当期の未払費用 | -6.43%1.05億 | -9.15%9,957.4万 | 1.77%1.02億 | 3.70%1.17億 | 3.70%1.17億 | 10.50%1.12億 | 5.94%1.1億 | -14.50%1億 | -21.17%1.13億 | -21.17%1.13億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.12%2,791.6万 | 25.34%2,766.5万 | 4.41%2,136.4万 | 24.88%2,191.1万 | 24.88%2,191.1万 | 83.66%2,267.3万 | 76.05%2,207.2万 | 51.46%2,046.2万 | 23.48%1,754.6万 | 23.48%1,754.6万 |
| -短期借入金 | 0.77%1,222.3万 | 19.19%1,221.8万 | 45.88%1,221.3万 | 87.68%1,219万 | 87.68%1,219万 | 160.58%1,213万 | 117.78%1,025.1万 | 76.10%837.2万 | 36.65%649.5万 | 36.65%649.5万 |
| -資本リース債務 | 48.85%1,569.3万 | 30.67%1,544.7万 | -24.31%915.1万 | -12.04%972.1万 | -12.04%972.1万 | 37.10%1,054.3万 | 50.97%1,182.1万 | 38.08%1,209万 | 16.86%1,105.1万 | 16.86%1,105.1万 |
| 流動性繰延負債 | -13.49%386.6万 | 51.43%393.1万 | 59.33%449万 | 18.90%744.2万 | 18.90%744.2万 | 31.21%446.9万 | -38.99%259.6万 | -40.25%281.8万 | -6.06%625.9万 | -6.06%625.9万 |
| その他の流動負債 | 43.04%3,395.4万 | -20.16%2,395.2万 | -25.42%2,264.1万 | -8.79%1,820.5万 | -8.79%1,820.5万 | -25.40%2,373.8万 | -17.68%2,999.9万 | -18.81%3,035.9万 | -50.98%1,996万 | -50.98%1,996万 |
| 流動負債合計 | -8.51%3.61億 | -11.76%3.23億 | -1.95%3.42億 | 22.01%4.18億 | 22.01%4.18億 | 21.44%3.95億 | 2.58%3.66億 | -9.32%3.49億 | -23.22%3.43億 | -23.22%3.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.95%2.16億 | -14.77%2.21億 | -20.76%2.09億 | -19.10%2.25億 | -19.10%2.25億 | -11.68%2.5億 | -9.48%2.6億 | -9.48%2.63億 | -5.59%2.78億 | -5.59%2.78億 |
| -長期借入金 | -21.65%1.65億 | -22.68%1.68億 | -22.36%1.71億 | -19.88%1.86億 | -19.88%1.86億 | -11.91%2.11億 | -9.58%2.17億 | -8.82%2.2億 | -4.42%2.32億 | -4.42%2.32億 |
| -リース債務 | 26.62%5,054.4万 | 26.01%5,318万 | -12.53%3,757.5万 | -15.11%3,858.7万 | -15.11%3,858.7万 | -10.45%3,991.8万 | -9.01%4,220.2万 | -12.70%4,295.6万 | -11.14%4,545.7万 | -11.14%4,545.7万 |
| 繰延負債 | -45.59%838.8万 | -34.37%1,111.2万 | -20.23%1,410.4万 | -3.65%1,739.5万 | -3.65%1,739.5万 | -6.08%1,541.5万 | -27.16%1,693.2万 | -39.54%1,768万 | -29.75%1,805.4万 | -29.75%1,805.4万 |
| その他の非流動性負債 | 66.76%474.6万 | 68.32%474万 | -1.42%305.4万 | -3.96%300.8万 | -3.96%300.8万 | -11.67%284.6万 | -5.95%281.6万 | 4.31%309.8万 | 15.23%313.2万 | 15.23%313.2万 |
| 非流動負債合計 | -14.91%2.29億 | -15.12%2.37億 | -20.51%2.26億 | -18.01%2.45億 | -18.01%2.45億 | -11.38%2.69億 | -10.76%2.79億 | -12.07%2.84億 | -7.34%2.99億 | -7.34%2.99億 |
| 負債合計 | -11.11%5.9億 | -13.21%5.6億 | -10.28%5.68億 | 3.38%6.63億 | 3.38%6.63億 | 5.60%6.63億 | -3.66%6.45億 | -10.58%6.33億 | -16.56%6.42億 | -16.56%6.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 |
| -普通株式 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -275.80%-6,010.1万 | -104.59%-170.9万 | -22.95%2,787万 | 8.56%4,041万 | 8.56%4,041万 | 38.30%3,418.7万 | 10.84%3,726.6万 | -61.11%3,616.9万 | -62.07%3,722.3万 | -62.07%3,722.3万 |
| 資本剰余金 | 6.02%6.6億 | 5.62%6.49億 | 6.30%6.4億 | 6.26%6.31億 | 6.26%6.31億 | 23.34%6.22億 | 23.24%6.15億 | 23.00%6.02億 | 26.18%5.93億 | 26.18%5.93億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 80.30%-132万 | -27.81%-480.7万 | 12.17%-463.4万 | 49.32%-348.7万 | 49.32%-348.7万 | 49.11%-669.9万 | 50.90%-376.1万 | -111.55%-527.6万 | -1,923.82%-688.1万 | -1,923.82%-688.1万 |
| 株主資本 | -7.92%5.98億 | -0.84%6.43億 | 4.78%6.64億 | 7.01%6.68億 | 7.01%6.68億 | 25.91%6.5億 | 23.53%6.48億 | 9.13%6.33億 | 9.80%6.24億 | 9.80%6.24億 |
| 少数株主持分 | -41.87%1,438.7万 | 23.17%3,170万 | -17.16%2,571.2万 | -16.43%2,640.5万 | -16.43%2,640.5万 | -36.16%2,474.9万 | -31.64%2,573.6万 | -0.71%3,103.8万 | --3,159.6万 | --3,159.6万 |
| 資本合計 | -9.16%6.13億 | 0.08%6.74億 | 3.75%6.89億 | 5.88%6.94億 | 5.88%6.94億 | 21.57%6.75億 | 19.84%6.74億 | 8.63%6.64億 | 15.36%6.55億 | 15.36%6.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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