(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.40%-36.17万 | 1.62%-181.9万 | -22.80%-60.43万 | 14.76%-40.99万 | -8.46%-42.24万 | 21.39%-38.24万 | -65.93%-184.89万 | -61.97%-49.21万 | -15.69%-48.09万 | -3.72%-38.95万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.32%-52.42万 | 19.41%-230.76万 | 24.10%-86.93万 | -5.78%-45.66万 | 21.86%-47.43万 | 25.31%-50.74万 | 54.33%-286.33万 | -209.16%-114.53万 | 83.84%-43.17万 | 78.23%-60.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 6.89%2.46万 | 6.37%9.51万 | 6.18%2.45万 | 7.67%2.46万 | 1.09%2.3万 | 10.96%2.3万 | 9.83%8.94万 | 11.49%2.3万 | 10.68%2.29万 | 13.58%2.28万 |
その他の非現金項目 | -64.80%5,726 | -312.19%-13.08万 | -144.63%-17.96万 | 1.38%1.63万 | -51.21%1.63万 | -81.02%1.63万 | -98.69%6.17万 | -101.59%-7.34万 | 0.48%1.6万 | 90.48%3.33万 |
運転資金の増減額 | 54.21%13.22万 | -138.80%-3.94万 | -147.27%-14.36万 | 106.68%5,881 | -92.22%1.26万 | -0.86%8.57万 | 84.79%10.16万 | 81.73%-5.81万 | -5,398.50%-8.81万 | 934.71%16.14万 |
-前払費用増減額 | -22.85%4.44万 | -159.45%-1.85万 | -20.78%-10.38万 | -94.02%2,582 | -74.53%2.52万 | 329.20%5.75万 | -36.66%3.11万 | -471.39%-8.59万 | 508.79%4.32万 | 121.74%9.89万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 211.58%8.78万 | -129.70%-2.1万 | -242.81%-3.98万 | 102.51%3,299 | -120.24%-1.26万 | -74.75%2.82万 | 1,089.93%7.06万 | 109.20%2.79万 | -1,409.49%-13.13万 | 315.18%6.24万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.40%-36.17万 | 1.62%-181.9万 | -22.80%-60.43万 | 14.76%-40.99万 | -8.46%-42.24万 | 21.39%-38.24万 | -65.93%-184.89万 | -61.97%-49.21万 | -15.69%-48.09万 | -3.72%-38.95万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.44%-4.86万 | -2,578 | 33.27%-4,660 | -568.49%-8.03万 | 0 | -6,983 | -460.89%-6.73万 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | 39.44%-4.86万 | ---2,578 | 33.27%-4,660 | ---- | ---- | ---8.03万 | --0 | ---6,983 | ---6.73万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 39.44%-4.86万 | ---2,578 | 33.27%-4,660 | ---- | ---- | -568.49%-8.03万 | --0 | ---6,983 | -460.89%-6.73万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.75%-4.72万 | -84.83%3.52万 | 52.78%11.06万 | -109.51%-1.52万 | -2.97万 | -3.05万 | -95.50%23.22万 | 7,237,600.00%7.24万 | 463.81%15.98万 | 0 |
借入金純額 | -54.75%-4.72万 | -85.30%3.4万 | -54.14%11.06万 | -52.82%-1.52万 | ---3.09万 | ---3.05万 | -5.32%23.11万 | 24,109,500.00%24.11万 | 77.36%-9,946 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 21.36%1,250 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,030 | ---16.87万 | --16.97万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.75%-4.72万 | -84.83%3.52万 | 52.78%11.06万 | -109.51%-1.52万 | ---2.97万 | ---3.05万 | -95.50%23.22万 | 7,237,600.00%7.24万 | 463.81%15.98万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -77.76%52.4万 | -41.87%235.63万 | -63.25%102.03万 | -53.29%145万 | -45.42%194.35万 | -41.87%235.63万 | 18,142.62%405.33万 | -36.29%277.61万 | -35.56%310.41万 | -31.88%356.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 0.96%-40.89万 | -7.98%-183.24万 | -18.24%-49.63万 | -31.00%-42.97万 | -8.02%-49.35万 | 16.14%-41.29万 | -142.10%-169.7万 | -38.15%-41.97万 | 28.62%-32.8万 | -11.17%-45.68万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -94.08%11.51万 | -77.76%52.4万 | -77.76%52.4万 | -63.25%102.03万 | -53.29%145万 | -45.42%194.35万 | -41.87%235.63万 | -41.87%235.63万 | -36.29%277.61万 | -35.56%310.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.40%-36.17万 | 2.97%-187.18万 | -24.18%-61.11万 | 15.03%-41.45万 | -1.53%-46.38万 | 22.34%-38.24万 | -71.29%-192.92万 | -61.97%-49.21万 | -17.37%-48.78万 | -17.88%-45.68万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし