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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.17%5,750.3万 | 1,194.20%1,718.7万 | -66.60%1,401.7万 | -12.40%2.24億 | 28.60%1.61億 | -52.88%1,961.4万 | -90.50%132.8万 | -44.00%4,196.4万 | 15.88%2.56億 | 90.05%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.40%614.4万 | 1,523.59%2,805.9万 | 170.96%856.6万 | 402.47%5,464.4万 | 286.63%6,205.1万 | 1.75%663.5万 | 94.02%-197.1万 | -156.73%-1,207.1万 | -92.10%1,087.5万 | -78.58%1,604.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 430.19%35万 | ---- | ---- | -3,987.11%-792.9万 | 483.23%97.4万 | -131.64%-10.6万 | 99.01%-7,000 | -97,766.67%-879万 | -109.87%-19.4万 | 106.12%16.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.30%2,081万 | 108.57%2,108.9万 | -7.60%2,523.5万 | -51.86%7,233.6万 | 2.80%1,604.8万 | -6.36%1,886.6万 | -88.50%1,011.1万 | 2.63%2,731.1万 | 65.24%1.5億 | -32.17%1,561.1万 |
| 繰延税金 | 36.61%-535.3万 | 7.91%-2,037.5万 | 114.41%180.1万 | -188.90%-2,004.4万 | 4.57%2,301.9万 | -17.98%-844.5万 | 8.68%-2,212.4万 | -612.89%-1,249.4万 | 44.93%-693.8万 | 293.99%2,201.2万 |
| その他の非現金項目 | 108.44%341.7万 | -75.42%43.9万 | 675.66%583.3万 | -65.03%-3,817.9万 | -107.62%-21万 | -282.39%-4,050.7万 | 115.56%178.6万 | 119.69%75.2万 | -45,460.78%-2,313.4万 | 21,100.00%275.6万 |
| 運転資金の増減額 | -110.86%-208万 | -144.02%-3,328.5万 | -347.69%-5,471万 | 10.24%6,623.3万 | -16.79%3,862.6万 | 69.68%1,915.9万 | 17.61%-1,364万 | 16.71%2,208.8万 | 244.38%6,008.1万 | 253.55%4,642万 |
| -売上債権増減額 | 104.10%207.5万 | 37.88%-2,153.6万 | -3.69%1.58億 | -34.44%-5,634.4万 | -15.28%-1.35億 | -609.56%-5,056.4万 | -27.16%-3,466.6万 | 76.97%1.64億 | 68.94%-4,191万 | 22.62%-1.17億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.77%-1,765.3万 | -47.06%871.1万 | -39.25%-2.02億 | -34.27%8,793.7万 | 3.79%1.59億 | 2,350.57%5,736.7万 | -49.67%1,645.4万 | -191.94%-1.45億 | 61.80%1.34億 | 73.47%1.53億 |
| -その他流動資産の変動 | -11.94%759.1万 | 84.90%1,283.6万 | -171.13%-3,685.7万 | 42.27%-847.9万 | -222.37%-1,044.7万 | 199.90%862万 | 59.51%694.2万 | 28.25%-1,359.4万 | 25.61%-1,468.7万 | 221.40%853.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 77.95%592.4万 | -1,408.26%-3,120.6万 | 60.41%2,673.4万 | 345.30%4,381.5万 | 1,017.83%2,588.9万 | -70.10%332.9万 | 92.65%-206.9万 | 623.76%1,666.6万 | -154.07%-1,786.2万 | -94.03%231.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -104.18%-1.7万 | -594.35%-209万 | -676.34%-72.2万 | -193.05%-69.6万 | -60.41%-70.9万 | -71.16%40.7万 | -116.82%-30.1万 | 95.38%-9.3万 | 128.28%74.8万 | -136.44%-44.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 193.17%5,750.3万 | 1,194.20%1,718.7万 | -66.60%1,401.7万 | -12.40%2.24億 | 28.60%1.61億 | -52.88%1,961.4万 | -90.50%132.8万 | -44.00%4,196.4万 | 15.88%2.56億 | 90.05%1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.10%-2,380.9万 | 59.30%-2,125.8万 | 61.50%-1,389.9万 | 34.56%-1.09億 | 86.07%-451.3万 | 89.90%-1,586.2万 | -920.02%-5,223.5万 | -313.31%-3,610.2万 | -117.53%-1.66億 | -218.47%-3,239.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.77%-1,939.6万 | 2.62%-2,367.5万 | 64.26%-1,329.3万 | -9.09%-9,250.1万 | 59.09%-1,466.3万 | -1.05%-1,633.1万 | -10.83%-2,431.2万 | -242.59%-3,719.5万 | -54.22%-8,479.6万 | -238.12%-3,584.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 91.89%-52.7万 | 95.06%-682.5万 | 105.13%13.2万 | --0 | ---45.7万 | ---650万 | -1,224.76%-1.38億 | -188.57%-257.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -37,669.23%-491万 | 97.78%-13.9万 | -104.09%-14.8万 | -55.23%1,242.4万 | 198.56%1,507.9万 | 98.97%-1.3万 | -128.68%-625.9万 | -83.92%361.7万 | 314.51%2,775.3万 | -1,868.67%-1,529.9万 |
| その他の投資活動純額 | 3.11%49.7万 | 112.05%255.6万 | -98.26%6.9万 | -175.33%-2,181万 | -123.74%-506.1万 | 111.63%48.2万 | -427.02%-2,120.7万 | -24.88%397.6万 | 1,367.36%2,895.1万 | 4,585.49%2,131.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.10%-2,380.9万 | 59.30%-2,125.8万 | 61.50%-1,389.9万 | 34.56%-1.09億 | 86.07%-451.3万 | 89.90%-1,586.2万 | -920.02%-5,223.5万 | -313.31%-3,610.2万 | -117.53%-1.66億 | -218.47%-3,239.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.82%-5,225.7万 | -67.02%-3,991.8万 | 13.90%-6,218万 | -30.26%-1.47億 | 70.86%-2,239.6万 | -32.53%-2,874.1万 | -81.86%-2,390万 | -5,182.88%-7,221.7万 | -41.10%-1.13億 | -216.30%-7,684.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.05%-5,499.7万 | -69.29%-4,035.2万 | -21.78%-6,214.3万 | 8.25%-1.24億 | 73.26%-2,019万 | 4.49%-2,848.8万 | -13.34%-2,383.6万 | -514.52%-5,103万 | -79.95%-1.35億 | -3,300.68%-7,549.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,185.26%322.6万 | 88.40%81.2万 | -68.80%39.5万 | ---- | ---- | -5.64%25.1万 | 438.75%43.1万 | 367.16%126.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.57%-48.6万 | 23.64%-37.8万 | 98.08%-43.2万 | -209.70%-2,371万 | 64.95%-25.8万 | -106.40%-50.4万 | -106.34%-49.5万 | -436.83%-2,245.3万 | 635.37%2,161.3万 | -83.54%-73.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.82%-5,225.7万 | -67.02%-3,991.8万 | 13.90%-6,218万 | -30.26%-1.47億 | 70.86%-2,239.6万 | -32.53%-2,874.1万 | -81.86%-2,390万 | -5,182.88%-7,221.7万 | -41.10%-1.13億 | -216.30%-7,684.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.17%2.92億 | -10.19%3.42億 | -8.24%4.11億 | -13.06%4.48億 | -33.75%2.7億 | -46.99%2.98億 | -35.41%3.81億 | -13.06%4.48億 | 5.64%5.16億 | -18.12%4.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.72%-1,856.2万 | 41.20%-4,399万 | 6.47%-6,206.2万 | -36.85%-3,172万 | 729.21%1.34億 | 81.77%-2,498.9万 | -1,138.99%-7,480.7万 | -173.33%-6,635.5万 | -135.97%-2,317.8万 | -48.61%1,621.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 422.74%1,077万 | 19.54%-617.4万 | -520.39%-733.3万 | 88.17%-522.3万 | -71.74%696.9万 | 81.61%-333.7万 | 77.43%-767.3万 | 92.91%-118.2万 | -19.60%-4,414.9万 | 283.04%2,466.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.24%2.84億 | -2.17%2.92億 | -10.19%3.42億 | -8.24%4.11億 | -8.24%4.11億 | -33.75%2.7億 | -46.99%2.98億 | -35.41%3.81億 | -13.06%4.48億 | -13.06%4.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,060.74%3,810.7万 | 71.77%-648.8万 | -84.82%72.4万 | -23.04%1.32億 | 63.68%1.47億 | -87.11%328.3万 | -188.56%-2,298.4万 | -92.56%476.9万 | 3.17%1.71億 | 61.72%8,961.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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