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| (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/23 | (Q1)2023/06/24 | (FY)2023/03/25 | (Q4)2023/03/25 | (Q3)2022/12/24 | (Q2)2022/09/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 318.93%8,716.1万 | 24.18%4.22億 | 253.30%1.71億 | 73.36%3.14億 | -163.16%-2,273.1万 | -153.54%-3,981.3万 | 172.19%3.4億 | -81.31%4,826.6万 | 233.19%1.81億 | 23.36%3,598.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.84%4,209.5万 | 55.39%2.75億 | 183.55%4,484.2万 | 34.06%1.39億 | -13.51%7,540.7万 | -60.71%1,560万 | -45.86%1.77億 | -155.67%-5,366.9万 | -18.93%1.03億 | 2.46%8,718.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -88.41%7.6万 | -99.43%2,000 | 233.33%1万 | 427.27%5.8万 | -97.95%6,000 | 2.18%65.6万 | 204.35%35万 | -98.47%3,000 | --1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.50%1,235.9万 | -32.18%4,829.2万 | -36.27%1,200.9万 | -31.64%1,273.2万 | -32.57%1,161万 | -27.70%1,194.1万 | 14.73%7,120.2万 | 11.47%1,884.4万 | 6.75%1,862.4万 | 8.90%1,721.9万 |
| 繰延税金 | 37.34%-589.7万 | 61.45%-1,330.4万 | 64.77%-1,442.6万 | -10.68%972.3万 | -42.31%81万 | -60.60%-941.1万 | -130.06%-3,451.3万 | -505.76%-4,094.3万 | 1,385.13%1,088.6万 | 377.55%140.4万 |
| その他の非現金項目 | -17.24%110.4万 | -68.54%432.1万 | -99.20%8.6万 | -89.12%30.8万 | 2,915.12%259.3万 | 1,247.47%133.4万 | 3,611.89%1,373.4万 | 12,078.41%1,071.7万 | 3,353.66%283.2万 | -6.52%8.6万 |
| 運転資金の増減額 | 119.65%1,611.5万 | 133.17%1,844.6万 | 2,164.76%1.06億 | 424.08%1.29億 | -48.82%-1.35億 | -1,597.95%-8,199.8万 | 82.40%-5,561.5万 | -96.52%467.4万 | 108.22%2,463.9万 | -1.57%-9,040.2万 |
| -売上債権増減額 | 22.38%-2,760.1万 | -114.22%-1,276.7万 | -54.35%5,479.1万 | 58.72%5,404.8万 | 12.44%-8,604.6万 | -204.61%-3,556万 | 171.93%8,979.1万 | 39.77%1.2億 | 175.40%3,405.3万 | 28.64%-9,827.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 92.12%-531.8万 | 106.53%620.4万 | 136.32%2,942.7万 | 494.95%7,225.7万 | -385.48%-2,797.4万 | -87.86%-6,750.6万 | -323.55%-9,501.4万 | -903.09%-8,102.4万 | -69.51%1,214.5万 | -18.59%979.9万 |
| -前払費用増減額 | --1,235.4万 | --4,757.1万 | --1,091.7万 | --1,559.6万 | --2,105.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 329.95%4,213.9万 | 69.95%-1,950.4万 | 111.77%409.9万 | 74.98%-938.4万 | -4,358.87%-2,402万 | 42.73%980.1万 | -557.45%-6,489.8万 | -230.19%-3,482.4万 | 88.67%-3,750.5万 | -99.83%56.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -167.39%-545.9万 | 888.28%1,830.3万 | 348.54%662.1万 | 178.31%1,797.3万 | -477.76%-1,439.2万 | 1,375.59%810.1万 | 102.00%185.2万 | -131.06%-266.4万 | 3,004.81%645.8万 | 97.38%-249.1万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -268.81%-2,136.1万 | --0 | ---- | ---- | --316.6万 | -68.09%1,265.4万 | 0.09%316.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 318.93%8,716.1万 | 24.18%4.22億 | 253.30%1.71億 | 73.36%3.14億 | -163.16%-2,273.1万 | -153.54%-3,981.3万 | 172.19%3.4億 | -81.31%4,826.6万 | 233.19%1.81億 | 23.36%3,598.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -354.82%-6,655.9万 | -389.08%-1.63億 | -1,020.23%-1.02億 | -403.01%-3,697.1万 | -0.18%-915.2万 | -89.66%-1,463.4万 | -81.42%-3,333万 | -3.73%-912.8万 | -31.89%-735万 | -171.85%-913.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.85%-999万 | -7.30%-3,765万 | 37.69%-705.7万 | -44.80%-981.3万 | 17.05%-847万 | -81.67%-1,231万 | -34.24%-3,509万 | -40.73%-1,132.6万 | -101.52%-677.7万 | -162.29%-1,021.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---15.5万 | 57.20%-69.5万 | -106.47%-63.8万 | --0 | -58.33%-5.7万 | --0 | 58.05%-162.4万 | 24.26%-30.9万 | -130.19%-83.1万 | 98.23%-3.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,327.45%-5,641.4万 | -3,784.01%-1.25億 | -3,871.84%-9,456万 | -10,626.36%-2,715.8万 | -156.26%-62.5万 | -372.36%-232.4万 | -98.83%338.4万 | 828.78%250.7万 | 142.50%25.8万 | -99.62%111.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354.82%-6,655.9万 | -389.08%-1.63億 | -1,020.23%-1.02億 | -403.01%-3,697.1万 | -0.18%-915.2万 | -89.66%-1,463.4万 | -81.42%-3,333万 | -3.73%-912.8万 | -31.89%-735万 | -171.85%-913.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.89%-3,201.5万 | 12.41%-2.02億 | -77.21%-4,943.8万 | 24.98%-7,059.5万 | 16.59%-4,265.8万 | 31.75%-3,899.1万 | -28.83%-2.3億 | 62.67%-2,789.8万 | -87.47%-9,409.7万 | -26.99%-5,114.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.89%-3,201.5万 | -1.19%-2.02億 | -77.21%-4,943.8万 | -11.79%-7,059.5万 | 16.59%-4,265.8万 | 31.75%-3,899.1万 | -12.60%-1.99億 | 62.67%-2,789.8万 | -25.82%-6,314.8万 | -32.64%-5,114.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,701.46%-3,094.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.89%-3,201.5万 | 12.41%-2.02億 | -77.21%-4,943.8万 | 24.98%-7,059.5万 | 16.59%-4,265.8万 | 31.75%-3,899.1万 | -28.83%-2.3億 | 62.67%-2,789.8万 | -87.47%-9,409.7万 | -26.99%-5,114.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.78%5.03億 | 20.54%4.46億 | 11.37%4.84億 | -21.75%2.78億 | -7.11%3.52億 | 20.54%4.46億 | -16.36%3.7億 | 122.70%4.35億 | -8.20%3.55億 | -1.50%3.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.79%-1,141.3万 | -25.00%5,698万 | 67.55%1,883.3万 | 159.27%2.06億 | -206.85%-7,454.1万 | -1,081.39%-9,343.8万 | 205.00%7,597万 | -93.57%1,124万 | 141.49%7,950.1万 | -1,605.08%-2,429.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.45%4.91億 | 12.78%5.03億 | 12.78%5.03億 | 11.37%4.84億 | -21.75%2.78億 | -7.11%3.52億 | 20.54%4.46億 | 20.54%4.46億 | 122.70%4.35億 | -8.20%3.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.76%7,701.6万 | 26.57%3.83億 | 344.52%1.63億 | 75.31%3.04億 | -221.43%-3,125.8万 | -177.63%-5,212.3万 | 219.66%3.03億 | -85.33%3,663.1万 | 224.19%1.73億 | 10.74%2,574.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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