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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.44%-11.43万 | 32.50%-21.17万 | -22.67%-9.75万 | -18.23%-60.98万 | -9.05%-9.05万 | 21.35%-12.63万 | -151.88%-31.36万 | 46.23%-7.94万 | -30.44%-51.58万 | 16.36%-8.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.03%-18万 | 68.88%-26.24万 | 34.15%-32.41万 | 11.66%-192.53万 | 49.37%-25.02万 | 21.19%-33.98万 | 23.78%-84.31万 | -232.85%-49.23万 | -145.66%-217.94万 | -187.26%-49.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.69%1.37万 | -3.68%1.37万 | -1.28%1.41万 | 0.00%5.7万 | 0.01%1.42万 | 0.00%1.42万 | -0.01%1.42万 | 0.01%1.42万 | 20.00%5.7万 | 0.00%1.42万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | -94.67%3.21万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 298.49%60.2万 | 5,135.13%33.97万 |
| 株式ベースの報酬 | -73.17%4.09万 | -84.47%9.52万 | -40.97%22.09万 | 23.66%119.84万 | --5.85万 | --15.24万 | -36.72%61.33万 | --37.43万 | 477.87%96.91万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -17.91%4,745 | -16.74%5,015 | -15.66%5,278 | -13.45%2.36万 | -14.71%5,532 | -13.85%5,780 | -13.04%6,023 | -12.32%6,258 | 8.02%2.73万 | -11.65%6,486 |
| 運転資金の増減額 | -84.64%6,324 | 53.50%-6.33万 | -175.25%-1.36万 | -45.53%4,476 | 60.48%8.14万 | 444.61%4.12万 | -1,460.00%-13.62万 | 182.68%1.81万 | -91.06%8,217 | 2.27%5.07万 |
| -売掛金増減額 | 26.25%9,826 | -20.01%-9,747 | 22.49%-1,651 | -116.69%-1,869 | -31.03%600 | 288.96%7,783 | -177.83%-8,122 | -0.95%-2,130 | -65.65%1.12万 | 109.48%870 |
| -前払費用増減額 | -79.38%9,706 | 98.58%-888 | -5.90%-1.98万 | -167.72%-7,923 | 145.70%2.63万 | 440.16%4.71万 | -387.59%-6.26万 | -466.71%-1.87万 | -59.81%1.17万 | 46.40%1.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.41%-1.32万 | 19.51%-5.27万 | -79.70%7,900 | 197.21%1.43万 | 39.19%5.45万 | 39.67%-1.37万 | -934.67%-6.55万 | 256.70%3.89万 | -148.57%-1.47万 | -23.94%3.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.44%-11.43万 | 32.50%-21.17万 | -22.67%-9.75万 | -18.23%-60.98万 | -9.05%-9.05万 | 21.35%-12.63万 | -151.88%-31.36万 | 46.23%-7.94万 | -30.44%-51.58万 | 16.36%-8.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -132.97%-7,334 | 53.69%-7.87万 | 28.53%-73.96万 | -46.82%-27.23万 | 12.16%-29.41万 | 98.52%-3,148 | 43.62%-17万 | -294.55%-103.48万 | 0.99%-18.55万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -132.97%-7,334 | 44.20%-7.66万 | 30.15%-70.69万 | -46.82%-27.23万 | 8.83%-29.41万 | 98.52%-3,148 | 52.79%-13.73万 | -285.85%-101.2万 | 0.99%-18.55万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 93.58%-2,095 | -43.02%-3.26万 | --0 | --0 | --0 | -207.56%-3.26万 | ---2.28万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -132.97%-7,334 | 53.69%-7.87万 | 28.53%-73.96万 | -46.82%-27.23万 | 12.16%-29.41万 | 98.52%-3,148 | 43.62%-17万 | -294.55%-103.48万 | 0.99%-18.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.25%-1.69万 | -1.24%-1.69万 | -100.51%-1.68万 | 927.03%322.6万 | -1.27%-1.67万 | -111.27%-1.67万 | -108.87%-1.67万 | 51,435.18%327.62万 | -8.98%31.41万 | -111.91%-1.65万 |
| 借入金純額 | -1.25%-1.69万 | -1.24%-1.69万 | -1.26%-1.68万 | -1.26%-6.68万 | -1.27%-1.67万 | -1.26%-1.67万 | -1.26%-1.67万 | -1.28%-1.66万 | -21.28%-6.59万 | -1.27%-1.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 814.26%350万 | --0 | --0 | --0 | 34,900.00%350万 | -4.17%38.28万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -7,393.60%-20.72万 | --0 | --0 | --0 | ---20.72万 | ---2,765 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.25%-1.69万 | -1.24%-1.69万 | -100.51%-1.68万 | 927.03%322.6万 | -1.27%-1.67万 | -111.27%-1.67万 | -108.87%-1.67万 | 51,435.18%327.62万 | -8.98%31.41万 | -111.91%-1.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.23%157.03万 | -42.65%180.63万 | 1,530.32%199.93万 | -90.98%12.26万 | 483.55%237.88万 | 273.22%281.59万 | 248.57%314.94万 | -90.98%12.26万 | -18.70%135.91万 | -72.95%40.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.97%-13.13万 | 29.24%-23.6万 | -106.38%-19.3万 | 251.77%187.66万 | -33.18%-37.96万 | -26.02%-43.71万 | -123.78%-33.35万 | 764.36%302.68万 | -295.55%-123.65万 | -92.72%-28.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.51%143.9万 | -44.23%157.03万 | -42.65%180.63万 | 1,530.32%199.93万 | 1,530.32%199.93万 | 483.55%237.88万 | 273.22%281.59万 | 248.57%314.94万 | -90.98%12.26万 | -90.98%12.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.80%-11.43万 | 30.85%-21.9万 | 19.70%-17.41万 | 13.81%-131.67万 | -35.14%-36.29万 | 12.99%-42.04万 | 6.16%-31.67万 | 50.58%-21.68万 | -132.30%-152.78万 | 6.31%-26.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
