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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.56%-4.04万 | 99.70%-35 | 28.03%-6.01万 | 1,713.55%11.71万 | -38,409.15%-6.32万 | -97.99%-10.24万 | 52.46%-1.16万 | 49.30%-8.36万 | 79.31%-7,255 | 99.63%-164 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.34%-4.55万 | 0.25%-5.15万 | 31.69%-24.33万 | -57.06%-11.61万 | 43.69%-2.6万 | 60.88%-4.96万 | 52.77%-5.16万 | -20.85%-35.61万 | 44.09%-7.39万 | -10.95%-4.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.85%119 | -5.56%119 | -28.19%479 | -40.21%113 | -17.57%122 | -25.79%118 | -25.88%126 | -17.76%667 | 3.85%189 | -24.49%148 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --5.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --784 | --740 | --1,578 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 107.87%4,169 | 26.82%5.06万 | -54.20%12.45万 | 163.10%17.49万 | -181.50%-3.73万 | -170.67%-5.3万 | -52.91%3.99万 | 110.66%27.19万 | -31.45%6.65万 | 1,773.00%4.58万 |
| -売上債権増減額 | -132.00%-954 | -117.64%-3,343 | -100.36%-64 | -110.90%-1,509 | --0 | --2,981 | 55.49%-1,536 | 211.07%1.78万 | --1.38万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.16%5,123 | 16.17%5.39万 | -50.96%12.46万 | 177.81%17.14万 | -214.18%-3.73万 | -178.20%-5.59万 | -47.34%4.64万 | 74.70%25.41万 | -27.89%6.17万 | 43.32%3.27万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,359.08%1.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.56%-4.04万 | 99.70%-35 | 28.03%-6.01万 | 1,713.55%11.71万 | -38,409.15%-6.32万 | -97.99%-10.24万 | 50.43%-1.16万 | 49.30%-8.36万 | 79.31%-7,255 | 99.63%-164 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 163.91%1.14万 | -51.40%8,829 | 0 | 110.79%3,889 | -1,292 | 20.01%-1.79万 | 181.28%1.82万 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | 52.04%-8,574 | -161.49%-1.12万 | --0 | 110.79%3,889 | ---1,292 | 20.01%-1.79万 | 181.28%1.82万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 163.91%1.14万 | -51.40%8,829 | --0 | 110.79%3,889 | ---1,292 | 61.48%-1.79万 | 139.14%1.82万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%6万 | -11万 | 1万 | -75.81%6万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --5万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -83.33%1万 | ---11万 | ---- | ---- | ---- | -75.81%6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%6万 | ---11万 | --1万 | ---- | ---- | -75.81%6万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343.95%3.12万 | 56.74%3.12万 | -67.54%1.99万 | 70.22%1.53万 | 647.47%6.85万 | -81.00%7,021 | -67.54%1.99万 | 149.82%6.13万 | -93.70%8,996 | -95.08%9,160 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.06%-1.54万 | 99.73%-35 | 127.26%1.13万 | 45.62%1.59万 | -32,311.59%-5.32万 | 321.14%6.14万 | 47.17%-1.29万 | -212.63%-4.14万 | 113.39%1.09万 | 99.63%-164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.97%1.58万 | 343.95%3.12万 | 56.74%3.12万 | 56.74%3.12万 | 70.22%1.53万 | 647.47%6.85万 | -81.00%7,021 | -67.54%1.99万 | -67.54%1.99万 | -93.67%8,996 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.06%-4.04万 | 99.73%-35 | 32.27%-6.87万 | 894.13%10.85万 | -38,409.15%-6.32万 | -15.22%-10.12万 | 44.91%-1.29万 | 45.80%-10.14万 | 119.01%1.09万 | 99.63%-164 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
