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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.83%-32.19万 | 62.32%-86.04万 | 95.02%-3.44万 | -147.28%-5.34万 | -73.54%4.94万 | 56.54%-82.19万 | 24.89%-228.34万 | 64.45%-69.17万 | 11.29万 | 141.18%18.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.04%-45.14万 | 47.23%-279.27万 | -46.07%-225.6万 | 67.54%-11.07万 | 67.99%-16.51万 | 90.98%-26.09万 | -99.60%-529.23万 | -8.13%-154.45万 | ---34.11万 | 26.12%-51.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --5.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 168.99%208.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --2.8万 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -425.49%-22.7万 | --0 | --0 | -41.02%-6.97万 |
| 運転資金の増減額 | 118.09%10.15万 | -107.68%-18.89万 | 30.97%10.03万 | -87.38%5.73万 | -72.22%21.46万 | -148.50%-56.11万 | 423.93%245.98万 | 109.25%7.66万 | --45.4万 | 378.24%77.23万 |
| -売掛金増減額 | 58.20%-5,073 | -36.66%3.84万 | 100.27%82 | -174.72%-5,397 | -85.90%5.59万 | 96.11%-1.21万 | 218.28%6.07万 | 61.74%-3.06万 | --7,223 | 2,688.12%39.63万 |
| -前払費用増減額 | -148.21%-5.66万 | -90.47%7.83万 | -124.17%-7.72万 | -138.89%-1.06万 | -51.99%4.87万 | -68.59%11.74万 | 203.01%82.18万 | 138.05%31.93万 | --2.73万 | -30.34%10.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.04%16.32万 | -119.38%-30.57万 | -115.31%-9,623 | -62.30%7.33万 | -51.02%11万 | -143.76%-47.94万 | 1,657.87%157.73万 | -31.23%6.28万 | --19.45万 | 617.83%22.46万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---18.7万 | ---- | ---- | --22.5万 | --5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.83%-32.19万 | 62.32%-86.04万 | 95.02%-3.44万 | -147.28%-5.34万 | -73.54%4.94万 | 56.54%-82.19万 | 24.89%-228.34万 | 64.45%-69.17万 | --11.29万 | 138.22%18.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.68%4.89万 | 0 | 14.49万 | 35.07%-13.7万 | 58.06%-6.5万 | 0 | -53.33%-4.6万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 135.68%4.89万 | --0 | --14.49万 | ---- | ---- | 35.07%-13.7万 | 58.06%-6.5万 | --0 | -53.33%-4.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 135.68%4.89万 | --0 | --14.49万 | ---- | ---- | 35.07%-13.7万 | 58.06%-6.5万 | --0 | -53.33%-4.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.75%27.7万 | -71.99%21.3万 | -124.59%-18.7万 | 0 | 0 | 40万 | -79.29%76.05万 | -70.99%76.05万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.75%27.7万 | -63.65%21.3万 | -131.91%-18.7万 | --0 | --0 | --40万 | -84.07%58.6万 | -78.55%58.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.65%17.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.75%27.7万 | -71.99%21.3万 | -124.59%-18.7万 | --0 | --0 | --40万 | -79.29%76.05万 | -70.99%76.05万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.60%5.49万 | -71.76%65.33万 | -57.46%27.63万 | -65.56%18.48万 | -41.55%23.14万 | -71.76%65.33万 | 22.25%231.32万 | -63.76%64.96万 | -70.06%53.66万 | -82.87%39.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.35%-4.49万 | 63.94%-59.85万 | -5,964.62%-22.14万 | -19.00%9.15万 | -133.09%-4.66万 | 77.99%-42.19万 | -494.24%-165.99万 | -99.27%3,776 | --11.29万 | 127.14%14.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.70%9,942 | -91.60%5.49万 | -91.60%5.49万 | -57.46%27.63万 | -65.56%18.48万 | -41.55%23.14万 | -71.76%65.33万 | -71.76%65.33万 | -63.76%64.96万 | -70.06%53.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.83%-32.19万 | 59.24%-98.65万 | 95.45%-3.44万 | -173.95%-8.35万 | -133.09%-4.66万 | 57.13%-82.19万 | 25.55%-242.04万 | 63.98%-75.67万 | --11.29万 | 127.14%14.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
