ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.98%2,230.8万 | 10.41%4,043.9万 | 20.60%9,923.7万 | 19.25%1,524.5万 | -1.26%2,937.3万 | 84.85%1,799.3万 | 22.00%3,662.6万 | 22.41%8,228.8万 | -24.03%1,278.4万 | 95.77%2,974.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.59%2,339.8万 | 8.95%2,157.7万 | 14.90%7,625.2万 | 7.07%1,945.4万 | 1.46%1,709.5万 | 35.77%1,989.8万 | 18.66%1,980.5万 | -0.07%6,636.5万 | -7.48%1,816.9万 | 21.58%1,684.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.36%771.2万 | 5.69%672.6万 | 4.50%2,625.2万 | 6.81%668.3万 | 8.44%674.4万 | 2.13%646.1万 | 0.71%636.4万 | 5.04%2,512.1万 | 4.02%625.7万 | 2.69%621.9万 |
| 繰延税金 | -13.85%-37万 | 18.29%-26.8万 | -73.60%-332.1万 | -164.39%-239.8万 | 36.32%-27万 | -36.55%-32.5万 | 4.65%-32.8万 | -183.10%-191.3万 | -127.71%-90.7万 | -43.24%-42.4万 |
| 運転資金の増減額 | -7.00%-1,038.3万 | 10.04%993万 | 51.32%-704.6万 | 18.44%-1,038.2万 | -26.69%401.6万 | 23.86%-970.4万 | 63.42%902.4万 | 53.13%-1,447.5万 | 5.79%-1,273万 | 196.66%547.8万 |
| -売上債権増減額 | -74.37%-508.3万 | 45.05%-196.6万 | -5,427.98%-1,790.2万 | -408.49%-497.9万 | -397.41%-643万 | 34.99%-291.5万 | -442.72%-357.8万 | 101.86%33.6万 | 112.36%161.4万 | 1,857.72%216.2万 |
| -前払費用増減額 | -513.52%-390.2万 | 276.56%183.8万 | -100.86%-3.2万 | 48.06%248.6万 | 2.55%-84.1万 | 54.08%-63.6万 | -124.17%-104.1万 | 152.53%373.8万 | 199.11%167.9万 | 70.82%-86.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,096.19%1,227.3万 | -6.02%1,608.6万 | 289.72%1,661.2万 | 93.75%-115.9万 | -82.72%188.6万 | 79.10%-123.2万 | 259.45%1,711.7万 | -192.41%-875.6万 | -2,325.57%-1,853.9万 | 38.35%1,091.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 215.27%78.5万 | -122.29%-14.6万 | 106.53%6万 | 115.14%9.4万 | -142.11%-8,000 | -137.28%-68.1万 | 2,283.33%65.5万 | -580.74%-91.9万 | -685.85%-62.1万 | -62.75%1.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.17%63.2万 | -100.33%-2,000 | 70.89%233.6万 | 58.94%48万 | -63.75%12万 | 72.82%113.2万 | 664.56%60.4万 | 175.86%136.7万 | 451.16%30.2万 | 123.24%33.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -180.86%-1,508.8万 | -24.23%-588万 | 20.71%-812万 | -357.64%-730.4万 | 231.07%928.9万 | -298.22%-537.2万 | -2.00%-473.3万 | 22.91%-1,024.1万 | 642.15%283.5万 | 22.15%-708.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.98%2,230.8万 | 10.41%4,043.9万 | 20.60%9,923.7万 | 19.25%1,524.5万 | -1.26%2,937.3万 | 84.85%1,799.3万 | 22.00%3,662.6万 | 22.41%8,228.8万 | -24.03%1,278.4万 | 95.77%2,974.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.79%-988.6万 | -51.97%-767.3万 | -11.09%-2,924万 | -40.40%-1,004.7万 | -19.92%-691.7万 | -44.08%-722.7万 | 39.75%-504.9万 | 11.73%-2,632万 | 37.11%-715.6万 | 15.47%-576.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.79%-988.6万 | -51.97%-767.3万 | -11.09%-2,924万 | -40.40%-1,004.7万 | -19.92%-691.7万 | -44.08%-722.7万 | 39.75%-504.9万 | 11.73%-2,632万 | 37.11%-715.6万 | 15.47%-576.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.79%-988.6万 | -51.97%-767.3万 | -11.09%-2,924万 | -40.40%-1,004.7万 | -19.92%-691.7万 | -44.08%-722.7万 | 39.75%-504.9万 | 11.73%-2,632万 | 37.11%-715.6万 | 15.47%-576.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.61%-598.1万 | 60.64%-642.1万 | 56.46%-3,576.3万 | 46.24%-662.9万 | 66.58%-721.1万 | 76.03%-561万 | 34.32%-1,631.3万 | -3.18%-8,214.3万 | 47.49%-1,233万 | 9.76%-2,157.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.82%-958.9万 | 46.44%-952.6万 | 51.20%-4,571万 | 50.62%-918.1万 | 59.10%-932.4万 | 63.21%-941.8万 | 33.35%-1,778.7万 | -3.99%-9,367.5万 | 25.01%-1,859.4万 | 10.73%-2,279.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.25%360.8万 | 110.65%310.5万 | -13.74%994.7万 | -59.26%255.2万 | 73.20%211.3万 | 73.33%380.8万 | -20.37%147.4万 | 10.14%1,153.2万 | 377.80%626.4万 | -25.02%122万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.61%-598.1万 | 60.64%-642.1万 | 56.46%-3,576.3万 | 46.24%-662.9万 | 66.58%-721.1万 | 76.03%-561万 | 34.32%-1,631.3万 | -3.18%-8,214.3万 | 47.49%-1,233万 | 9.76%-2,157.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.33%1.32億 | 47.99%1.06億 | -26.85%7,132.9万 | 37.12%1.07億 | 21.32%9,174.9万 | -8.18%8,659.3万 | -26.85%7,132.9万 | -30.21%9,750.4万 | -32.46%7,803.1万 | -42.30%7,562.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.92%644.1万 | 72.60%2,634.5万 | 230.79%3,423.4万 | 78.65%-143.1万 | 533.62%1,524.5万 | 127.60%515.6万 | 577.60%1,526.4万 | 37.99%-2,617.5万 | 62.84%-670.2万 | 115.49%240.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.79%1.38億 | 52.33%1.32億 | 47.99%1.06億 | 47.99%1.06億 | 37.12%1.07億 | 21.32%9,174.9万 | -8.18%8,659.3万 | -26.85%7,132.9万 | -26.85%7,132.9万 | -32.46%7,803.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.38%1,242.2万 | 3.77%3,276.6万 | 25.07%6,999.7万 | -7.64%519.8万 | -6.36%2,245.6万 | 128.19%1,076.6万 | 45.91%3,157.7万 | 49.64%5,596.8万 | 3.29%562.8万 | 186.44%2,398.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
