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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.32%-632.1万 | -4.94%-548.1万 | 36.42%-515.7万 | 11.43%-2,393.5万 | 31.54%-516.7万 | 21.58%-543.4万 | 14.70%-522.3万 | -26.26%-811.1万 | 26.40%-2,702.3万 | -10.08%-754.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -570.28%-4,021.7万 | 34.46%-426.2万 | 27.59%-570.1万 | 34.57%-2,702.9万 | 32.22%-665.3万 | 59.54%-600万 | 22.24%-650.3万 | 5.11%-787.3万 | 4.47%-4,130.7万 | -6.28%-981.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,776.07%3,352.8万 | -196.50%-123.9万 | -113.63%-23.6万 | -47.07%528.4万 | -69.58%140.4万 | -68.32%86.5万 | -19.55%128.4万 | 66.28%173.1万 | 106.64%998.3万 | 80.38%461.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.00%2.1万 | -41.67%2.1万 | -59.65%2.3万 | -58.86%15.1万 | -70.21%2.8万 | -68.09%3万 | -60.87%3.6万 | -34.48%5.7万 | -20.22%36.7万 | 1.08%9.4万 |
| 運転資金の増減額 | 121.90%13.8万 | -70.85%-54.5万 | 109.72%21.9万 | -354.53%-359.4万 | 86.42%-39.1万 | -113.99%-63万 | -95.71%-31.9万 | -4,500.00%-225.4万 | 143.63%141.2万 | -176.30%-287.9万 |
| -売上債権増減額 | -218.18%-3.5万 | -102.10%-9,000 | --0 | 793.83%56.2万 | 82.35%-1.5万 | 91.54%-1.1万 | --42.9万 | 18.66%15.9万 | 84.02%-8.1万 | 63.20%-8.5万 |
| -前払費用増減額 | -913.64%-22.3万 | -17.65%-28万 | -28.81%8.4万 | -101.38%-8,000 | -64.64%13.4万 | -103.45%-2.2万 | 67.79%-23.8万 | -61.18%11.8万 | 309.75%58.1万 | -52.51%37.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 195.81%57.1万 | 65.17%-16.3万 | 107.41%18.5万 | -558.88%-402.9万 | 85.70%-46.8万 | -114.80%-59.6万 | -178.66%-46.8万 | -430.15%-249.7万 | 136.21%87.8万 | -99.09%-327.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.48%17.1万 | -5.73%24.7万 | 7.58%28.4万 | 2.59%110.8万 | -25.75%27.4万 | 32.19%30.8万 | 9.17%26.2万 | 10.92%26.4万 | 179.18%108万 | 35.16%36.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.97%-34.6万 | -11.84%-34万 | -12.08%-33.4万 | -17.30%-122.7万 | -17.47%-31.6万 | -17.05%-30.9万 | -17.37%-30.4万 | -17.32%-29.8万 | -178.23%-104.6万 | -13.03%-26.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.32%-632.1万 | -4.94%-548.1万 | 36.42%-515.7万 | 11.43%-2,393.5万 | 31.54%-516.7万 | 21.58%-543.4万 | 14.70%-522.3万 | -26.26%-811.1万 | 26.40%-2,702.3万 | -10.08%-754.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.17%-389万 | -308.11%-1,750.4万 | -100.15%-7,000 | 166.77%1,554.1万 | 40.29%-231.8万 | 477.17%1,754.6万 | -236.59%-428.9万 | 117.99%460.2万 | -207.96%-2,327.6万 | -94.20%-388.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 86.23%-3.4万 | --0 | --0 | --0 | ---3.4万 | -4,840.00%-24.7万 | 540.00%2.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -122.17%-389万 | -308.11%-1,750.4万 | -100.15%-7,000 | 167.63%1,557.5万 | 40.63%-231.8万 | 430.89%1,754.6万 | -236.42%-428.9万 | 118.13%463.6万 | -206.79%-2,302.9万 | -95.79%-390.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.17%-389万 | -308.11%-1,750.4万 | -100.15%-7,000 | 166.77%1,554.1万 | 40.29%-231.8万 | 477.17%1,754.6万 | -236.59%-428.9万 | 117.99%460.2万 | -207.96%-2,327.6万 | -94.20%-388.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.07%5万 | 304.07%3,037万 | 0 | 785.5万 | 0 | 33.5万 | 751.6万 | 4,000 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --784.3万 | --0 | --32.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 525.00%5万 | --1,396.5万 | --0 | --1.2万 | --0 | --8,000 | --0 | --4,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.07%5万 | 304.07%3,037万 | --0 | --785.5万 | --0 | --33.5万 | --751.6万 | --4,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.80%1,484.1万 | -22.77%745.6万 | -4.10%1,262万 | -79.26%1,315.9万 | -18.23%2,010.5万 | -73.11%765.8万 | -69.31%965.4万 | -79.26%1,315.9万 | 285.65%6,345.8万 | -65.99%2,458.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.63%-1,016.1万 | 469.99%738.5万 | -47.33%-516.4万 | 98.93%-53.9万 | 34.51%-748.5万 | 420.06%1,244.7万 | 33.09%-199.6万 | 89.05%-350.5万 | -207.01%-5,029.9万 | -29.33%-1,142.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.72%468万 | 93.80%1,484.1万 | -22.77%745.6万 | -4.10%1,262万 | -4.10%1,262万 | -18.23%2,010.5万 | -73.11%765.8万 | -69.31%965.4万 | -79.26%1,315.9万 | -79.26%1,315.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.32%-632.1万 | -4.94%-548.1万 | 36.69%-515.7万 | 12.18%-2,396.9万 | 31.54%-516.7万 | 24.46%-543.4万 | 14.75%-522.3万 | -26.79%-814.5万 | 25.68%-2,729.2万 | -10.00%-754.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |