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| (FY)2021/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 996.5万 |
| お客様からの領収書 | --2,123.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---1,127.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -2,491.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---2,491.7万 |
| 直接支払利息 | ---28.9万 |
| 直接受取利息 | --3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,523.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -533.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---41.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---481.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---11.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---533.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,394.1万 |
| 借入金純額 | ---233万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,627.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4,394.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --273.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2,336.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,608.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2,046.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
