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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.24%-2.19万 | 10.17%-8.03万 | -6.90%-1.81万 | -5.33%-2.28万 | 50.63%-1.33万 | -9.23%-2.61万 | -698.05%-8.94万 | -175.24%-1.69万 | -370.68%-2.17万 | -70.50%-2.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14,889.13%-366.11万 | -5.99%-78.43万 | -585.57%-71.66万 | 76.05%-2.99万 | 93.48%-1.34万 | 92.01%-2.44万 | -64.15%-74万 | -44.36%-10.45万 | 11.34%-12.5万 | -144.10%-20.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.88%4,616 | --0 | --0 | -957.12%-17.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -66.63%2,507 | -98.71%32 | -51.55%483 | -55.03%996 | -45.51%996 | 36.97%7,513 | 247,200.00%2,473 | -45.46%997 | 21.17%2,215 |
| その他の非現金項目 | --235.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 598.02%25.26万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 446.85%9,254 | -96.89%1.2万 | -89.49%8,943 | -93.51%6,648 | -100.98%-918 | -102.55%-2,668 | -24.73%38.59万 | -42.20%8.51万 | -20.84%10.24万 | -10.05%9.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 441.04%9,099 | -96.89%1.2万 | -89.49%8,943 | -93.51%6,648 | -100.98%-918 | -102.55%-2,668 | -4.97%38.59万 | -11.05%8.51万 | 2.05%10.24万 | -9.42%9.4万 |
| -その他運転資金の変動 | --155 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.24%-2.19万 | 10.17%-8.03万 | -6.90%-1.81万 | -5.33%-2.28万 | 50.63%-1.33万 | -9.23%-2.61万 | -578.07%-8.94万 | -164.49%-1.69万 | -370.68%-2.17万 | -70.50%-2.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.50%6.7万 | 0 | 3万 | 2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.50%6.7万 | --0 | --3万 | --2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 133.50%6.7万 | --0 | --3万 | --2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.51%2.3万 | 350.94%9.46万 | 152.99%3.3万 | 369.32%2.2万 | -8.96%9,107 | 402.14%3.05万 | -88.51%2.1万 | -92.54%1.31万 | -6.09%-8,154 | -29.94%1万 |
| 借入金純額 | -24.59%2.3万 | 3,225.07%9.45万 | 980.84%3.3万 | 368.54%2.19万 | 51.71%9,107 | 876.87%3.05万 | 82.67%-3,024 | 114.30%3,053 | -6.09%-8,154 | -55.62%6,003 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.00%2.4万 | -94.90%1万 | --0 | 433.33%4,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --25 | --88 | --25 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.51%2.3万 | 300.89%8.41万 | 72.55%2.25万 | 369.32%2.2万 | -8.96%9,107 | 402.14%3.05万 | -88.51%2.1万 | -92.54%1.31万 | -6.09%-8,154 | -29.94%1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.00%6,739 | -32.18%2,930 | -66.03%2,311 | -52.18%3,165 | 109.33%7,333 | -32.18%2,930 | 41.78%4,320 | 114.10%6,804 | 131.24%6,618 | -19.56%3,503 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.50%1,167 | 374.03%3,809 | 214.30%4,428 | -559.14%-854 | -233.80%-4,168 | 638.92%4,403 | -209.19%-1,390 | -439.23%-3,874 | -41.14%186 | 308.64%3,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.81%7,906 | 130.00%6,739 | 130.00%6,739 | -66.03%2,311 | -52.18%3,165 | 109.33%7,333 | -32.18%2,930 | -32.18%2,930 | 114.10%6,804 | 131.24%6,618 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.24%-2.19万 | 10.17%-8.03万 | -6.90%-1.81万 | -5.33%-2.28万 | 50.63%-1.33万 | -9.23%-2.61万 | -578.07%-8.94万 | -164.49%-1.69万 | -370.68%-2.17万 | -70.50%-2.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
