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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -67.28%550.3万 | -33.06%484.9万 | -33.06%484.9万 | -14.13%668.9万 | 19.83%1,295.6万 | 165.00%1,681.7万 | -33.19%724.4万 | -33.19%724.4万 | -51.72%779万 | -66.35%1,081.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -67.28%550.3万 | -33.06%484.9万 | -33.06%484.9万 | -14.13%668.9万 | 19.83%1,295.6万 | 165.00%1,681.7万 | -33.19%724.4万 | -33.19%724.4万 | -51.72%779万 | -66.35%1,081.2万 |
| -売却可能金融資産 | -97.68%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.26%107.6万 | 18.63%207.6万 | 18.63%207.6万 | -96.21%207.6万 | -98.53%207.6万 |
| 投資有価証券 | -1.79%2,654.2万 | -29.64%2,431.5万 | -29.64%2,431.5万 | -34.70%2,406.2万 | -36.95%2,394.2万 | -32.48%2,702.7万 | -27.05%3,455.7万 | -27.05%3,455.7万 | --3,684.8万 | --3,797.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.28%1,398万 | 52.40%2,163.3万 | 52.40%2,163.3万 | 18.96%1,638.3万 | 15.47%1,349.2万 | 65.55%1,416.1万 | 33.17%1,419.5万 | 33.17%1,419.5万 | 26.48%1,377.2万 | -8.95%1,168.4万 |
| 前払費用 | -4.08%420.3万 | 16.47%497.9万 | 16.47%497.9万 | 5.91%446.3万 | 65.24%551.4万 | 100.27%438.2万 | 148.40%427.5万 | 148.40%427.5万 | 128.77%421.4万 | 59.74%333.7万 |
| 有形固定資産純額 | 13.22%1.09億 | 12.44%1.04億 | 12.44%1.04億 | 40.68%1.15億 | 38.37%1.04億 | 65.40%9,608.5万 | 62.10%9,292.7万 | 62.10%9,292.7万 | 42.16%8,162.4万 | 31.91%7,533.4万 |
| -有形固定資産総額 | 17.43%1.3億 | 16.57%1.24億 | 16.57%1.24億 | 41.72%1.33億 | 40.26%1.2億 | 61.30%1.11億 | 57.54%1.06億 | 57.54%1.06億 | 40.65%9,354.2万 | 31.25%8,578.9万 |
| -減価償却累計额 | -44.47%-2,164.7万 | -45.30%-1,944.2万 | -45.30%-1,944.2万 | -48.86%-1,774.1万 | -53.91%-1,609.1万 | -39.19%-1,498.4万 | -31.82%-1,338.1万 | -31.82%-1,338.1万 | -31.08%-1,191.8万 | -26.67%-1,045.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.01%595万 | -9.35%665.7万 | -9.35%665.7万 | 2,416.38%737.3万 | 2,660.41%808.8万 | 56.06%772.8万 | 19.24%734.4万 | 19.24%734.4万 | -94.73%29.3万 | -95.27%29.3万 |
| -のれん | 0.00%29.3万 | 0.00%29.3万 | 0.00%29.3万 | 0.00%29.3万 | 0.00%29.3万 | 0.00%29.3万 | 0.00%29.3万 | 0.00%29.3万 | 0.00%29.3万 | -52.97%29.3万 |
| -その他の無形資産 | -23.91%565.7万 | -9.74%636.4万 | -9.74%636.4万 | --708万 | --779.5万 | 59.58%743.5万 | 20.20%705.1万 | 20.20%705.1万 | --0 | --0 |
| その他の資産 | 258.64%963.3万 | 362.52%971.3万 | 362.52%971.3万 | -74.86%238.5万 | -75.50%280.8万 | -28.03%268.6万 | 24.56%210万 | 24.56%210万 | 425.01%948.7万 | 490.67%1,145.9万 |
| 資産合計 | 1.07%1.75億 | 6.00%1.77億 | 6.00%1.77億 | 13.90%1.79億 | 13.53%1.74億 | 32.63%1.73億 | 18.95%1.67億 | 18.95%1.67億 | 4.05%1.57億 | -53.94%1.53億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 48.51%1,907万 | 46.50%1,802.2万 | 46.50%1,802.2万 | 63.16%2,004.4万 | 58.60%1,447.9万 | 112.70%1,284.1万 | 64.99%1,230.2万 | 64.99%1,230.2万 | 31.88%1,228.5万 | -5.49%912.9万 |
| -買掛金 | 40.88%1,809万 | 40.99%1,734.5万 | 40.99%1,734.5万 | 61.92%1,964.7万 | 58.60%1,447.9万 | 112.70%1,284.1万 | 77.49%1,230.2万 | 77.49%1,230.2万 | 30.26%1,213.4万 | -5.49%912.9万 |
| -未払い法人所得税 | --98万 | --67.7万 | --67.7万 | 162.91%39.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --15.1万 | --0 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.80%7,874.9万 | 10.35%8,165.6万 | 10.35%8,165.6万 | 24.20%7,830.5万 | 34.07%7,689万 | 88.83%7,812.4万 | 116.75%7,399.4万 | 116.75%7,399.4万 | 83.61%6,304.5万 | -32.01%5,734.9万 |
| 転換可能優先株式 | -1.22%2,313.3万 | 4.16%2,298.8万 | 4.16%2,298.8万 | 35.36%2,659.1万 | 16.11%2,512.3万 | 24.97%2,341.9万 | 17.42%2,207万 | 17.42%2,207万 | 3.75%1,964.5万 | -85.09%2,163.8万 |
| その他の負債 | 135.15%1,210.8万 | 170.69%1,222.7万 | 170.69%1,222.7万 | -18.20%404.9万 | 5.36%532.9万 | -0.92%514.9万 | -8.80%451.7万 | -8.80%451.7万 | -1.02%495万 | -32.29%505.8万 |
| 負債合計 | 11.61%1.37億 | 19.34%1.38億 | 19.34%1.38億 | 28.32%1.32億 | 28.97%1.25億 | 64.41%1.23億 | 63.28%1.16億 | 63.28%1.16億 | 43.26%1.03億 | -61.31%9,713.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.92%4,782万 | -0.95%4,782万 | -0.95%4,782万 | -0.95%4,782万 | -0.57%4,800.8万 | -0.04%4,826.4万 | -20.45%4,828.1万 | -20.45%4,828.1万 | -33.04%4,828.1万 | -37.30%4,828.1万 |
| -普通株式 | -0.92%4,782万 | -0.95%4,782万 | -0.95%4,782万 | -0.95%4,782万 | -0.57%4,800.8万 | -0.04%4,826.4万 | -20.45%4,828.1万 | -20.45%4,828.1万 | -33.04%4,828.1万 | -37.30%4,828.1万 |
| 資本剰余金 | 3.58%1,572.8万 | 3.58%1,572.8万 | 3.58%1,572.8万 | 3.19%1,566.7万 | 3.19%1,566.7万 | 0.02%1,518.4万 | 0.03%1,518.4万 | 0.03%1,518.4万 | 0.04%1,518.3万 | -0.07%1,518.2万 |
| 利益剰余金 | -85.56%-2,602.1万 | -90.92%-2,541.7万 | -90.92%-2,541.7万 | -68.58%-1,693.9万 | -91.14%-1,515万 | -67.18%-1,402.3万 | -82.85%-1,331.3万 | -82.85%-1,331.3万 | -14.49%-1,004.8万 | 29.25%-792.6万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%48.3万 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.3万 | 0.00%48.3万 |
| 株主資本 | -24.83%3,754.4万 | -24.55%3,822.8万 | -24.55%3,822.8万 | -13.69%4,655.3万 | -13.26%4,859.4万 | -10.10%4,994.3万 | -26.64%5,067万 | -26.64%5,067万 | -31.72%5,393.4万 | -31.25%5,602万 |
| 資本合計 | -24.83%3,754.4万 | -24.55%3,822.8万 | -24.55%3,822.8万 | -13.69%4,655.3万 | -13.26%4,859.4万 | -10.10%4,994.3万 | -26.64%5,067万 | -26.64%5,067万 | -31.72%5,393.4万 | -31.25%5,602万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
