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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.71%-338万 | -1,668.92%-1,542.5万 | 8.20%-45.9万 | -66.71%-1,504.2万 | -287.96%-1,208.1万 | 61.39%-158.9万 | -241.79%-87.2万 | 79.24%-50万 | -211.15%-902.3万 | -5,204.92%-311.4万 |
| その他の非現金項目 | 129.76%33.9万 | 894.43%1,354.5万 | -31.59%-161.2万 | 19.49%432.2万 | 1,837.88%839.1万 | -177.59%-113.9万 | -211.70%-170.5万 | -154.13%-122.5万 | 124.91%361.7万 | 157.43%43.3万 |
| 運転資金の増減額 | 720.02%1,794.2万 | -52.35%17.2万 | 3,810.13%887.6万 | 175.20%313.2万 | 3,336.36%35.6万 | 241.53%218.8万 | 138.86%36.1万 | 113.52%22.7万 | -1,720.62%-416.5万 | 99.55%-1.1万 |
| -売上債権増減額 | 767.83%1,779.1万 | -6,046.86%-2,151.4万 | 3,761.24%765.2万 | -401.69%-891万 | -691.78%-568.7万 | -142.84%-266.4万 | 68.33%-35万 | 60.93%-20.9万 | -148.03%-177.6万 | 27.79%96.1万 |
| -前払費用増減額 | -72.60%28.8万 | 124.38%27.6万 | 825.23%77.6万 | 66.44%-70.4万 | -745.90%-51.6万 | 162.01%105.1万 | 37.32%-113.2万 | -107.31%-10.7万 | -460.48%-209.8万 | 74.79%-6.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -141.19%-18万 | 88.42%-1.1万 | 120.83%11.6万 | 5.43%-33.1万 | 55.56%-11.6万 | 252.42%43.7万 | 66.19%-9.5万 | -919.12%-55.7万 | -17.85%-35万 | -2.76%-26.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 89.24%-13万 | 40,026.00%2,006.3万 | -90.45%7.8万 | 934.44%801.9万 | 1,353.37%836万 | -310.88%-120.8万 | 16.28%5万 | 2,000.00%81.7万 | 53.17%-96.1万 | 38.98%-66.7万 |
| 配当金の受取額 | --0 | -93.29%15.7万 | --0 | 19.75%361.4万 | -52.94%32万 | --0 | 206.28%234万 | 11.32%95.4万 | -1.95%301.8万 | 108.83%68万 |
| 利息の受取額 | 1.08%9.4万 | 66.67%9.5万 | 81.13%9.6万 | -90.97%3.9万 | 11.83%-16.4万 | -59.03%9.3万 | -71.36%5.7万 | -72.40%5.3万 | -96.20%43.2万 | -156.19%-18.6万 |
| 法人税等の支払額 | -127.50%-20.9万 | -43.36%26万 | --0 | 108.56%13.3万 | 99.66%-4,000 | -30.15%76万 | 301.32%45.9万 | 12.32%-108.2万 | -151.19%-155.4万 | -156.41%-118万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 565.20%1,781.4万 | -38.98%181万 | 27,960.00%982.1万 | 87.68%582万 | 109.02%14.1万 | 432.41%267.8万 | 473.69%296.6万 | -99.04%3.5万 | -82.25%310.1万 | 79.05%-156.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.62%-345.2万 | 46.75%-507.6万 | -29.98%-565.3万 | -40.29%-2,780.5万 | -1.51%-537.6万 | -14.78%-854.8万 | -108.76%-953.2万 | -73.20%-434.9万 | -1,340.30%-1,982万 | -266.51%-529.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.63%62.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --356.4万 | -96.25%10.8万 | --0 | --0 | -195.19%-1,122.3万 | --0 | 1,423.28%287.9万 | 576.80%834.4万 | -105.07%-156.1万 | -117.26%-380.2万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 156.06%1,122.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.81%438.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.31%11.2万 | 42.61%-381.8万 | -241.50%-565.3万 | -1.25%-1,658.2万 | -14.02%-537.6万 | -48.02%-854.8万 | -309.16%-665.3万 | 193.76%399.5万 | -133.97%-1,637.7万 | -136.49%-471.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.49%-186.3万 | 268.91%150.5万 | -156.30%-333万 | -60.90%619.3万 | -3.19%340万 | -197.42%-223.1万 | -130.41%-89.1万 | -16.76%591.5万 | 138.52%1,583.8万 | 649.61%351.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 96.23%-41.3万 | --0 | ---17万 | ---22.8万 | 99.86%-1.5万 | 20.54%-1,096.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.89%16.6万 | -162.96%-87.7万 | -84.55%5.7万 | -21.03%380.8万 | --0 | 2,209.28%204.6万 | -47.33%139.3万 | --36.9万 | 146.39%482.2万 | 227,300.00%227.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378.37%-170.3万 | 246.73%29.2万 | -163.53%-351.3万 | -13.63%835.5万 | -41.57%338万 | -116.23%-35.6万 | -103.57%-19.9万 | 242.56%553万 | 114.70%967.4万 | 153.78%578.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.78%378.6万 | -67.28%550.3万 | -33.06%484.9万 | -33.19%724.4万 | -14.13%668.9万 | 19.83%1,295.6万 | 165.00%1,681.7万 | -33.19%724.4万 | -43.38%1,084.2万 | -51.72%779万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 360.57%1,622.3万 | 55.84%-171.6万 | -93.15%65.5万 | 33.18%-240.7万 | -276.27%-185.5万 | -102.21%-622.6万 | -187.01%-388.6万 | 312.63%956万 | -2,926.89%-360.2万 | 90.69%-49.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.20%5,000 | -104.00%-1,000 | -107.69%-1,000 | 200.00%1.2万 | 128.30%1.5万 | -171.93%-4.1万 | --2.5万 | --1.3万 | --4,000 | ---5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199.21%2,001.4万 | -70.78%378.6万 | -67.28%550.3万 | -33.06%484.9万 | -33.06%484.9万 | -14.13%668.9万 | 19.83%1,295.6万 | 165.00%1,681.7万 | -33.19%724.4万 | -33.19%724.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 342.74%1,432.4万 | 49.83%-330.3万 | 195.57%414.2万 | -28.96%-2,200.2万 | 24.89%-518.4万 | 15.62%-590.1万 | -58.02%-658.3万 | -533.40%-433.4万 | -204.83%-1,706.1万 | 6.83%-690.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
