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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.45%708.4万 | -11.46%298.2万 | -54.8万 | -102.26%-169.9万 | 81.50%634.9万 | -6.36%773.8万 | -15.76%336.8万 | 171.2万 | 53.44%-84万 | 349.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.38%489.4万 | 21.26%100.4万 | --170.2万 | -10.69%182.2万 | -74.48%36.6万 | -43.03%565万 | -66.00%82.8万 | --134.8万 | -14.50%204万 | --143.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,800.00%-5.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.90%-2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 75.68%578万 | 34.00%147.4万 | --150.1万 | 92.73%140.5万 | 91.52%140万 | 12.56%329万 | 48.85%110万 | --73万 | -0.82%72.9万 | --73.1万 |
| 繰延税金 | -64.41%-102.1万 | 103.17%2.9万 | ---57.2万 | -700.00%-16.8万 | -205.80%-31万 | -133.84%-62.1万 | -164.78%-91.4万 | ---2.8万 | -94.11%2.8万 | --29.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | --0 | --0 | --0 | ---3.4万 |
| 運転資金の増減額 | -98.42%-327.4万 | -86.38%28.5万 | ---331.1万 | -27.09%-495万 | 532.84%470.2万 | 68.53%-165万 | 350.36%209.3万 | ---59.1万 | 30.58%-389.5万 | --74.3万 |
| -売掛金増減額 | -87.17%45.3万 | 62.04%-31.2万 | ---173.7万 | -7,500.00%-451.4万 | 25.69%701.6万 | 190.79%353万 | 63.04%-82.2万 | ---129.1万 | 106.01%6.1万 | --558.2万 |
| -在庫増減額 | 777.23%401.6万 | 13.05%512.8万 | --32.2万 | 250.11%207.9万 | 38.34%-351.3万 | -86.48%-59.3万 | 18.93%453.6万 | --195.3万 | 39.23%-138.5万 | ---569.7万 |
| -前払費用増減額 | -15.45%-26.9万 | 263.29%86.1万 | ---128.6万 | -152.94%-4.5万 | 202.03%20.1万 | -252.29%-23.3万 | -34.71%23.7万 | ---35.8万 | -64.73%8.5万 | ---19.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.54%-388万 | -313.14%-430.9万 | --47.5万 | 32.26%-146.8万 | -7.36%142.2万 | -386.90%-208万 | 54.93%-104.3万 | ---40.5万 | -4.53%-216.7万 | --153.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -55.56%-1.4万 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | -325.00%-9,000 | -1,200.00%-1.1万 | --2,000 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -58.06%-358万 | -34.70%-108.3万 | ---108万 | -103.07%-99.3万 | 11.67%-42.4万 | -18.03%-226.5万 | -68.91%-80.4万 | ---49.2万 | -0.41%-48.9万 | ---48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.45%708.4万 | -11.46%298.2万 | ---54.8万 | -102.26%-169.9万 | 81.50%634.9万 | -6.36%773.8万 | -15.76%336.8万 | --171.2万 | 53.44%-84万 | --349.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.86%-19.3万 | 99.25%-12.4万 | -1.8万 | 330.30%30.4万 | -501.69%-35.5万 | -3,351.63%-1,691.3万 | -12,159.26%-1,655万 | -17.2万 | 25.84%-13.2万 | -5.9万 |
| 資本支出 | 3.32%-78.6万 | 70.05%-12.4万 | ---12.3万 | -39.39%-18.4万 | -273.68%-35.5万 | -53.11%-81.3万 | -165.38%-41.4万 | ---17.2万 | 33.33%-13.2万 | ---9.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 5,150.00%10.5万 | --0 | --10.5万 | --0 | --0 | -95.12%2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 |
| 事業取引の純額 | 103.02%48.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,613.6万 | ---1,613.6万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | --0 | --0 | --0 | --3.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.86%-19.3万 | 99.25%-12.4万 | ---1.8万 | 330.30%30.4万 | -501.69%-35.5万 | -3,351.63%-1,691.3万 | -12,159.26%-1,655万 | ---17.2万 | 25.84%-13.2万 | ---5.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.74%-780.4万 | -122.89%-271.2万 | -60.2万 | 400.00%248.1万 | -678.01%-697.1万 | 237.27%931.9万 | 374.45%1,184.8万 | -80.6万 | -1.35%-82.7万 | -89.6万 |
| 借入金純額 | -135.99%-456.2万 | -115.01%-190.3万 | --20.7万 | --329.9万 | ---616.5万 | --1,267.4万 | --1,267.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.29%-10.9万 | ---1.8万 | --0 | 78.57%-3,000 | ---8.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.12%-324.2万 | -0.12%-80.9万 | ---80.9万 | 0.73%-81.8万 | 0.25%-80.6万 | 51.70%-324.6万 | 81.28%-80.8万 | ---80.6万 | -2.74%-82.4万 | ---80.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.74%-780.4万 | -122.89%-271.2万 | ---60.2万 | 400.00%248.1万 | -678.01%-697.1万 | 237.27%931.9万 | 374.45%1,184.8万 | ---80.6万 | -1.35%-82.7万 | ---89.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.01%174.2万 | -77.80%68.3万 | --185.1万 | -81.53%76.5万 | 9.01%174.2万 | 160.69%159.8万 | 49.90%307.6万 | --234.2万 | -11.93%414.1万 | --159.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -734.03%-91.3万 | 110.94%14.6万 | ---116.8万 | 160.37%108.6万 | -138.42%-97.7万 | -85.38%14.4万 | -193.83%-133.4万 | --73.4万 | 35.70%-179.9万 | --254.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.41%82.9万 | -52.41%82.9万 | --68.3万 | -20.96%185.1万 | -81.53%76.5万 | 9.01%174.2万 | 9.01%174.2万 | --307.6万 | 23.00%234.2万 | --414.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.05%629.8万 | -3.25%285.8万 | ---67.1万 | -93.72%-188.3万 | 76.14%599.4万 | -10.45%692.5万 | -23.11%295.4万 | --154万 | 51.45%-97.2万 | --340.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
