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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 86.54%1,917.3万 | --913.7万 | 265.20%2,641.5万 | 265.20%2,641.5万 | --2,195.3万 | --1,027.8万 | --723.3万 | --723.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 86.54%1,917.3万 | --913.7万 | 265.20%2,641.5万 | 265.20%2,641.5万 | --2,195.3万 | --1,027.8万 | --723.3万 | --723.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 39.75%870.5万 | --800.5万 | 44.11%634.1万 | 44.11%634.1万 | --693.2万 | --622.9万 | --440万 | --440万 |
| -売掛金 | 39.75%870.5万 | --800.5万 | 44.11%634.1万 | 44.11%634.1万 | --693.2万 | --622.9万 | --440万 | --440万 |
| 棚卸資産 | 72.16%1,680.5万 | --1,493万 | 142.68%1,421.4万 | 142.68%1,421.4万 | --1,248万 | --976.1万 | --585.7万 | --585.7万 |
| 前払費用 | 111.44%419.7万 | --438.3万 | 153.14%467.3万 | 153.14%467.3万 | --389.1万 | --198.5万 | --184.6万 | --184.6万 |
| 流動資産合計 | 73.01%4,888万 | --3,645.5万 | 167.08%5,164.3万 | 167.08%5,164.3万 | --4,525.6万 | --2,825.3万 | --1,933.6万 | --1,933.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.81%6万 | --6.7万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | --6.6万 | --7.3万 | --6.4万 | --6.4万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | 12.02%23.3万 | 12.02%23.3万 | ---- | ---- | --20.8万 | --20.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -16.67%-16.8万 | -16.67%-16.8万 | ---- | ---- | ---14.4万 | ---14.4万 |
| 非流動資産合計 | -17.81%6万 | --6.7万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | --6.6万 | --7.3万 | --6.4万 | --6.4万 |
| 資産合計 | 72.77%4,894万 | --3,652.2万 | 166.54%5,170.8万 | 166.54%5,170.8万 | --4,532.2万 | --2,832.6万 | --1,940万 | --1,940万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | -36.95%848.8万 | --1,405.6万 | 15.18%1,394.5万 | 15.18%1,394.5万 | --1,584.3万 | --1,346.3万 | --1,210.7万 | --1,210.7万 |
| -買掛金 | -36.95%848.8万 | --1,405.6万 | 15.18%1,394.5万 | 15.18%1,394.5万 | --1,584.3万 | --1,346.3万 | --1,210.7万 | --1,210.7万 |
| 当期の未払費用 | -16.37%796.1万 | --1,005.6万 | 76.67%625.6万 | 76.67%625.6万 | --629.9万 | --951.9万 | --354.1万 | --354.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.04%4,050.5万 | --3,848.5万 | 0.88%4,226.9万 | 0.88%4,226.9万 | --4,033.9万 | --5,129.7万 | --4,190.2万 | --4,190.2万 |
| -短期借入金 | -21.04%4,050.5万 | --3,848.5万 | 0.88%4,226.9万 | 0.88%4,226.9万 | --4,033.9万 | --5,129.7万 | --4,190.2万 | --4,190.2万 |
| 流動性繰延負債 | 184.26%297.9万 | --198万 | 35.24%158.5万 | 35.24%158.5万 | --82.7万 | --104.8万 | --117.2万 | --117.2万 |
| 流動負債合計 | -19.53%6,180.6万 | --6,595.4万 | 10.45%6,606万 | 10.45%6,606万 | --6,438.2万 | --7,681万 | --5,981.2万 | --5,981.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | --8,717.3万 | --8,717.3万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | --8,717.3万 | --8,717.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --19.7万 | --92.5万 | --156.7万 | --156.7万 | --646.5万 | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.97億 | --1.98億 | --1.98億 |
| 非流動負債合計 | -99.94%19.7万 | --92.5万 | -99.45%156.7万 | -99.45%156.7万 | --646.5万 | --3.06億 | --2.85億 | --2.85億 |
| 負債合計 | -83.82%6,200.3万 | --6,687.9万 | -80.41%6,762.7万 | -80.41%6,762.7万 | --7,084.7万 | --3.83億 | --3.45億 | --3.45億 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | 66.67%5,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --3,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 66.67%5,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --3,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 3.37%-3.47億 | ---3.37億 | 1.27%-3.22億 | 1.27%-3.22億 | ---3.17億 | ---3.59億 | ---3.26億 | ---3.26億 |
| 資本剰余金 | 7,420.84%3.34億 | --3.06億 | --3.06億 | --3.06億 | --2.92億 | --444.3万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 96.32%-1,306.3万 | ---3,035.7万 | 95.11%-1,591.9万 | 95.11%-1,591.9万 | ---2,552.5万 | ---3.55億 | ---3.26億 | ---3.26億 |
| 資本合計 | 96.32%-1,306.3万 | ---3,035.7万 | 95.11%-1,591.9万 | 95.11%-1,591.9万 | ---2,552.5万 | ---3.55億 | ---3.26億 | ---3.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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