(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.56%-23.42万 | 98.11%-2.53万 | 20.18%-380.5万 | 35.08%-59.3万 | 1.18%-87.45万 | 25.28%-99.91万 | 17.96%-133.83万 | 6.51%-476.69万 | 61.55%-91.35万 | 21.48%-88.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 74.54%-161.97万 | -59.80%-255.45万 | -24.30%-1,295.57万 | 36.89%-354.15万 | -18.35%-145.39万 | -344.75%-636.18万 | 25.73%-159.85万 | -2.84%-1,042.27万 | -68.07%-561.16万 | 53.18%-122.84万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --34.71万 | ---1.79万 | --172.57万 | --173.16万 | ---7,385 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -79.09%3.02万 | -75.77%3.02万 | 109.69%32.92万 | -67.02%3.02万 | 38.23%3.02万 | 561.15%14.43万 | 470.40%12.45万 | 259.57%15.7万 | 319.16%9.15万 | 0.00%2.18万 |
繰延税金 | ---- | ---- | 200.00%2.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.97%-2.18万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 114.00%24.2万 | 1,230.33%153.82万 | 70.96%113.44万 | 1,281.55%60.44万 | 92.83%30.13万 | -58.41%11.31万 | -39.67%11.56万 | -76.94%66.35万 | -97.86%4.37万 | -71.71%15.62万 |
運転資金の増減額 | 750.11%74.14万 | 2,313.33%95.05万 | 2,334.79%84.68万 | 1,021.56%68.92万 | 48.85%11.33万 | 132.36%8.72万 | -125.76%-4.29万 | 103.27%3.48万 | 103.26%6.14万 | -87.23%7.61万 |
-売上債権増減額 | --2,663 | ---300 | ---8,552 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 197.10%4.62万 | -45.81%1.94万 | -94.61%3.39万 | 1,103.34%9.61万 | 27.65%-5.05万 | -850.78%-4.76万 | -94.76%3.59万 | 190.22%62.87万 | 101.25%7,986 | 28.49%-6.98万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 239.43%45.75万 | 905.75%63.51万 | 222.30%72.64万 | 847.63%50.66万 | 12.26%16.38万 | 148.86%13.48万 | 84.77%-7.88万 | -62.02%-59.4万 | 104.30%5.35万 | -78.97%14.59万 |
-その他運転資金の変動 | --23.5万 | --29.63万 | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 76.56%-23.42万 | 98.11%-2.53万 | 20.18%-380.5万 | 35.08%-59.3万 | 1.18%-87.45万 | 25.28%-99.91万 | 17.96%-133.83万 | 14.89%-476.69万 | 63.90%-91.35万 | 13.37%-88.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 92.71%-7.42万 | 0 | 26.17%-2.5万 | 73.76%-3.55万 | 97.81%-1.37万 | 58.80%-101.87万 | -146.74%-22.21万 | 74.92%-3.39万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 91.69%-2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -33.71%-30.09万 | -95.85%-17.63万 | --0 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 50.26%-4.92万 | --0 | --0 | -83.70%-3.55万 | ---1.37万 | ---9.9万 | ---4.58万 | ---3.39万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.47%-61.88万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 92.71%-7.42万 | --0 | 26.17%-2.5万 | 73.76%-3.55万 | 97.81%-1.37万 | 63.66%-101.87万 | -58.62%-22.21万 | 82.32%-3.39万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.09%70.82万 | 0 | -5.74%191.24万 | 2,792.57%63.28万 | -68.14%59.27万 | 938.38%68.69万 | 0 | -84.79%202.88万 | -99.73%2.19万 | 82.53%186.05万 |
借入金純額 | ---- | ---- | -21.39%137.58万 | --49.98万 | -89.19%18.91万 | ---- | ---- | -58.39%175万 | --0 | 113.60%175万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 39.06%38.76万 | --0 | 250.75%38.76万 | ---- | ---- | -97.30%27.88万 | -99.78%2.19万 | -44.74%11.05万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --1.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.09%70.82万 | --0 | -5.74%191.24万 | 2,792.57%63.28万 | -68.14%59.27万 | 938.38%68.69万 | --0 | -85.35%202.88万 | -99.73%2.19万 | 82.53%186.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.40%2.39万 | -97.56%4.92万 | -65.08%201.61万 | -99.70%9,485 | -85.55%31.63万 | -81.53%66.4万 | -65.08%201.61万 | 1,650.20%577.28万 | 1,217.50%312.97万 | 407.30%218.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 236.31%47.4万 | 98.13%-2.53万 | 47.65%-196.68万 | 103.57%3.97万 | -132.58%-30.68万 | 75.27%-34.77万 | 37.94%-135.21万 | -169.02%-375.68万 | -120.12%-111.37万 | 586.03%94.17万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57.43%49.79万 | -96.40%2.39万 | -97.56%4.92万 | -97.56%4.92万 | -99.70%9,485 | -85.55%31.63万 | -81.53%66.4万 | -65.08%201.61万 | -65.08%201.61万 | 1,217.50%312.97万 |
フリーキャッシュ・フロー | 77.37%-23.42万 | 98.13%-2.53万 | 24.92%-387.92万 | 47.78%-59.3万 | 2.10%-89.95万 | 29.73%-103.46万 | 17.55%-135.21万 | 11.31%-516.67万 | 56.67%-113.56万 | 20.55%-91.88万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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