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| (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.44%-5.77万 | 71.96%-4.36万 | -568.46%-53.24万 | 40.95%-30.39万 | 111.43%1.08万 | 16.76%-7.95万 | -179.31%-15.56万 | 70.34%-7.97万 | -3.56%-51.46万 | -188.02%-9.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.89%-40.17万 | -216.27%-96.38万 | -727.12%-38.08万 | -144.18%-287.96万 | -289.31%-206.24万 | -102.41%-46.65万 | -106.98%-30.47万 | 83.07%-4.6万 | -8.97%-117.93万 | -480.55%-52.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18,313.50%-18.21万 | ---17.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 86.94%2.12万 | -23.31%2.76万 | 56.06%1.45万 | 94.75%6.86万 | 56.36%1.19万 | 4.38%1.14万 | 368.51%3.6万 | 3.19%9,297 | 10.04%3.52万 | -15.67%7,637 |
| その他の非現金項目 | -187.03%-3.71万 | 80.25%6.14万 | 614.63%3万 | -36.66%30.6万 | 103.86%22.51万 | -72.39%4.26万 | -45.70%3.4万 | -97.31%4,191 | 241.28%48.31万 | 12.01%11.04万 |
| 運転資金の増減額 | 105.01%7.35万 | 276.38%29.78万 | -540.40%-30.17万 | 281.84%75.59万 | 834.66%68.8万 | 122.97%3.59万 | 146.10%7.91万 | 70.83%-4.71万 | -251.51%-41.57万 | 221.58%7.36万 |
| -売上債権増減額 | 141.92%5.08万 | 114.14%1.81万 | 96.09%-4,954 | 75.60%-12.12万 | 305.29%25.44万 | 1.14%-12.12万 | 0.30%-12.77万 | -3.90%-12.66万 | -304.24%-49.65万 | 4.20%-12.39万 |
| -棚卸資産増減額 | 46.22%-2,292 | 454.00%4,504 | -210.25%-5,994 | -54.77%2,467 | -59.32%7,848 | -64.81%-4,262 | 107.22%813 | -12,980.00%-1,932 | -30.46%5,454 | 1,530.85%1.93万 |
| -前払費用増減額 | -84.38%7,325 | -114.17%-5,754 | 295.69%1.47万 | 647.62%2.74万 | -952.38%-5.26万 | --4.69万 | --4.06万 | ---7,500 | -110.22%-5,000 | ---5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.02%4.92万 | 97.12%32.61万 | -401.04%-26.77万 | 78.04%46.95万 | -80.77%10.06万 | 235.79%11.45万 | 216.27%16.54万 | 369.52%8.89万 | -23.30%26.37万 | 133.28%52.32万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --5.51万 | --5.51万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --4.25万 | ---4.51万 | ---3.77万 | 276.00%32.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,398.89%-18.33万 | -117.02%-34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.70%-12.3万 | 71.96%-4.36万 | -568.46%-53.24万 | 40.95%-30.39万 | 111.43%1.08万 | 16.76%-7.95万 | -179.31%-15.56万 | 70.34%-7.97万 | -3.56%-51.46万 | -188.02%-9.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.47%-2.37万 | -273.48%-3.98万 | -12.97%-9,680 | -617.50%-9.13万 | -1,494.04%-5.62万 | -1,148.12%-1.6万 | -64.26%-1.07万 | -496.73%-8,569 | 74.49%-1.27万 | 33.43%-3,523 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,152.45%-4.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.64%-3,882 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -48.47%-2.37万 | -273.48%-3.98万 | -12.97%-9,680 | -382.82%-4.27万 | -113.97%-7,538 | -11,628.68%-1.6万 | -184.15%-1.07万 | -496.73%-8,569 | 70.36%-8,849 | 67.75%-3,523 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.47%-2.37万 | -273.48%-3.98万 | -12.97%-9,680 | -617.50%-9.13万 | -1,494.04%-5.62万 | -1,148.12%-1.6万 | -64.26%-1.07万 | -496.73%-8,569 | 74.49%-1.27万 | 33.43%-3,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,114.81%12.67万 | -98.69%3,206 | 722.64%63.69万 | -33.67%36.17万 | -58.59%4.62万 | -105.51%-6,288 | 2,881.02%24.44万 | -76.43%7.74万 | 8.56%54.53万 | 1,252.64%11.16万 |
| 借入金純額 | 22.00%-5,395 | -105.62%-7,865 | -3.83%-1.01万 | 8.80%16.94万 | 591.46%4.62万 | -103.79%-6,917 | 179.16%13.99万 | -106.10%-9,729 | 30.86%15.57万 | -15.07%-9,393 |
| 株式発行/消却（ネット） | --13.85万 | -81.98%1万 | 660.00%66.5万 | -64.34%14.3万 | --0 | --0 | --5.55万 | -50.00%8.75万 | 43.21%40.1万 | 1,160.00%12.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,119.71%-6,414 | -97.81%1,071 | -5,042.86%-1.8万 | 532.72%4.93万 | 100.57%29 | 461.49%629 | 148,584.85%4.9万 | 94.29%-350 | -111.03%-1.14万 | -178.86%-5,055 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,114.81%12.67万 | -98.69%3,206 | 722.64%63.69万 | -33.67%36.17万 | -58.59%4.62万 | -105.51%-6,288 | 2,881.02%24.44万 | -76.43%7.74万 | 8.56%54.53万 | 1,252.64%11.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.14%2.28万 | 4,132.37%10.3万 | 0.00%8,244 | 75.46%4.18万 | -74.21%7,369 | 872.88%10.91万 | -103.11%-2,555 | -65.36%8,244 | -65.16%2.38万 | -46.86%2.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.34%-2万 | -202.68%-8.03万 | 977.70%9.48万 | -286.61%-3.35万 | -93.36%875 | -686.24%-10.18万 | 210.11%7.82万 | -118.49%-1.08万 | 140.34%1.8万 | 143.99%1.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.59%2,757 | -79.14%2.28万 | 4,132.37%10.3万 | -80.26%8,244 | -80.26%8,244 | -74.21%7,369 | 872.88%10.91万 | -103.11%-2,555 | 75.46%4.18万 | 75.46%4.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.66%-14.67万 | 49.80%-8.35万 | -514.50%-54.21万 | 25.05%-39.53万 | 53.93%-4.53万 | 1.38%-9.55万 | -167.30%-16.63万 | 67.33%-8.82万 | 3.56%-52.74万 | -157.36%-9.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
