| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.62%1.17億 | 147.30%6,043.1万 | 406.70%5,675.5万 | -103.58%-220.4万 | 148.88%382.5万 | -84.20%8,742.2万 | -74.14%2,443.6万 | -84.01%1,120.1万 | -63.48%6,155.6万 | -103.55%-782.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.62%-1.25億 | 31.22%-1,952.8万 | -212.98%-4,233.7万 | -136.86%-3,391.1万 | -182.44%-2,895万 | -46.16%1.36億 | -168.56%-2,839.2万 | 6.95%3,747.4万 | 86.20%9,198.7万 | -72.35%3,511.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.21%-945.2万 | -62.23%2,118.8万 | 91.02%-864万 | 50.92%-5,705.3万 | 607.59%3,502.9万 | -11,744.22%-1.63億 | 90,385.48%5,610.1万 | -6,199.80%-9,619.8万 | -5,034.38%-1.16億 | -1,450.49%-690.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.46%2.37億 | 72.46%7,490.4万 | 35.02%6,280万 | 1.74%5,390.1万 | 36.18%4,527.9万 | 88.94%1.76億 | 75.49%4,343.3万 | 124.48%4,651万 | 139.65%5,298.1万 | 29.53%3,325万 |
| 資産減損費用 | -33.68%186.3万 | 175.37%90.9万 | -181.18%-280万 | -192.91%-13.1万 | 816.27%388.5万 | 103.11%280.9万 | -170.77%-120.6万 | 961.23%344.9万 | --14.1万 | 100.46%42.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -40.15%1,900.5万 | -86.20%326.9万 | -42.44%132.9万 | 117.12%238.9万 | -39.04%1,201.8万 | -57.09%3,175.6万 | -12.18%2,368.5万 | 91.94%230.9万 | -174.48%-1,395.1万 | -27.28%1,971.3万 |
| 繰延税金 | -41.27%3,364.1万 | 90.80%-283.2万 | 69.58%4,550.3万 | -97.00%122.4万 | -149.53%-1,021.8万 | -34.22%5,727.9万 | -299.11%-3,079.3万 | 7.62%2,683.3万 | 68.23%4,073.8万 | -11.76%2,063.1万 |
| その他の非現金項目 | 600.56%7,194.1万 | 1,248.92%2,989.2万 | -4,869.11%-1,173.2万 | 3,366.83%4,707.5万 | -41.64%532.1万 | -92.94%1,026.9万 | 168.84%221.6万 | 100.92%24.6万 | -104.83%-144.1万 | -93.69%911.8万 |
| 運転資金の増減額 | 3.38%-9,063.5万 | -53.24%-5,052.6万 | 7,693.24%1,571.8万 | -152.35%-1,364.7万 | 54.23%-3,881.7万 | -530.67%-9,380.9万 | -593.98%-3,297.1万 | -100.92%-20.7万 | -8.12%2,607万 | -250.05%-8,480.2万 |
| -売上債権増減額 | 231.88%4,684.3万 | 91.75%-628.8万 | 163.35%1,596.4万 | -52.08%1,320.9万 | 240.80%2,395.8万 | -308.50%-3,551.9万 | -627.02%-7,617.7万 | 171.91%606.2万 | 404.32%2,756.6万 | 48.09%703万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.82%-44.5万 | -103.46%-167.1万 | -119.44%-207.6万 | 288.26%1,696.6万 | -433.43%-1,366.4万 | 1,179.83%5,402.4万 | 850.68%4,826.1万 | 304.74%1,067.7万 | -473.32%-901.2万 | -3.05%409.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.53%-1.01億 | -318.15%-1,277.7万 | -26.61%-3,032.6万 | -1,336.04%-4,135.8万 | 70.34%-1,341万 | -2,738.83%-6,190.7万 | 202.90%585.7万 | -285.58%-2,395.3万 | -82.50%334.6万 | -88.48%-4,521.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.87%282.9万 | 180.55%709.4万 | 24.24%904.6万 | -250.59%-522.7万 | 41.41%-808.4万 | -361.17%-1,185.2万 | -150.86%-880.7万 | 146.35%728.1万 | 53.04%347.1万 | -2,177.86%-1,379.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.19%-3,862.8万 | -1,652.21%-3,688.4万 | 8,534.31%2,311万 | 295.28%276.3万 | 25.20%-2,761.7万 | -234.83%-3,855.5万 | -494.93%-210.5万 | -100.71%-27.4万 | 178.36%69.9万 | -273.82%-3,692.2万 |
| 法人税等の支払額 | 68.97%-2,170.4万 | 141.31%315.5万 | 66.51%-308.6万 | 89.04%-205.1万 | 42.63%-1,972.2万 | -110.23%-6,994.2万 | 14.89%-763.7万 | -43.33%-921.5万 | -188.72%-1,871.5万 | -201.93%-3,437.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.62%1.17億 | 147.30%6,043.1万 | 406.70%5,675.5万 | -103.58%-220.4万 | 148.88%382.5万 | -84.20%8,742.2万 | -74.14%2,443.6万 | -84.01%1,120.1万 | -63.48%6,155.6万 | -103.55%-782.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.60%-6.73億 | 8.65%-1.46億 | 0.65%-1.9億 | 17.41%-1.52億 | -212.20%-1.85億 | -158.01%-3.71億 | -325.99%-1.6億 | -492.08%-1.92億 | -322.57%-1.84億 | 644.54%1.65億 |
| 固定資産取引の純額 | -10.18%-6.17億 | 12.78%-1.32億 | 6.64%-1.73億 | 23.05%-1.37億 | -290.87%-1.74億 | -319.53%-5.6億 | -331.40%-1.52億 | -442.08%-1.85億 | -326.82%-1.78億 | -99.68%-4,460.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.19億 | --0 | --0 | --0 | --2.19億 |
| 投資商品取引の純額 | 300.14%282.5万 | 753.61%272.3万 | --0 | -72.13%10.2万 | ---- | -39.45%70.6万 | 329.50%31.9万 | -100.25%-3,000 | 594.59%36.6万 | ---- |
| 受領利息 | -162.98%-6,154万 | -88.61%-1,649.4万 | -166.22%-1,748.8万 | -148.50%-1,525.8万 | ---- | ---2,340.1万 | ---874.5万 | ---656.9万 | ---614万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 128.85%216.5万 | -82.19%4.4万 | -96.30%5,000 | 1,272.00%34.3万 | -7.06%-1,052.9万 | 34.37%-750.5万 | 111.09%24.7万 | -77.35%13.5万 | 101.46%2.5万 | -21.46%-983.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.60%-6.73億 | 8.65%-1.46億 | 0.65%-1.9億 | 17.41%-1.52億 | -212.20%-1.85億 | -158.01%-3.71億 | -325.99%-1.6億 | -492.08%-1.92億 | -322.57%-1.84億 | 644.54%1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.64%5.08億 | -24.51%8,317.1万 | 405.76%1.42億 | 181.63%1.71億 | 1,357.70%1.1億 | 194.06%1.92億 | 10,311.40%1.1億 | 8,556.00%2,813.2万 | 4,067.97%6,064.4万 | 95.72%-876.5万 |
| 借入金純額 | 80.89%3.81億 | -28.87%5,769.1万 | 105.01%1.1億 | 50.84%1.26億 | 1,253.99%8,742.6万 | 212.84%2.11億 | 7,701.69%8,111万 | 6,520.88%5,380.7万 | 10,978.23%8,343.6万 | 95.89%-757.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.53%272.2万 | -138.31%-23.6万 | -91.39%5.4万 | -14.86%53.3万 | 90.75%237.1万 | -28.59%311.2万 | 225.93%61.6万 | -42.42%62.7万 | -70.62%62.6万 | 30.98%124.3万 |
| 支払利息CFF | 13.21%-659.1万 | 40.67%-302.8万 | -75.13%-266.9万 | 17.08%-39.8万 | -2.14%-248.4万 | -115.68%-759.4万 | -592.54%-510.4万 | -124.12%-152.4万 | 20.27%-48万 | -61.92%-243.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,025.73%1.31億 | -14.35%2,874.4万 | 239.57%3,458.3万 | 295.33%4,480.4万 | --2,292.4万 | 22.73%-1,415.7万 | 6,161.01%3,355.9万 | -3,386.21%-2,477.8万 | -3,409.96%-2,293.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.64%5.08億 | -24.51%8,317.1万 | 405.76%1.42億 | 181.63%1.71億 | 1,357.70%1.1億 | 194.06%1.92億 | 10,311.40%1.1億 | 8,556.00%2,813.2万 | 4,067.97%6,064.4万 | 95.72%-876.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.02%1.7億 | -34.17%1.28億 | -66.65%1.16億 | -75.78%9,949.8万 | -35.02%1.7億 | 363.23%2.62億 | -5.64%1.94億 | 106.98%3.48億 | 888.91%4.11億 | 363.23%2.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.37%-4,799.2万 | 90.49%-239.9万 | 105.63%858万 | 126.94%1,664.2万 | -147.79%-7,081.5万 | -144.40%-9,118.1万 | -145.11%-2,521.5万 | -501.25%-1.52億 | -148.84%-6,176.9万 | 1,090.38%1.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 710.73%370.1万 | -61.41%41.1万 | 343.38%328.8万 | 99.56%-4,000 | -98.98%6,000 | -529.79%-60.6万 | 818.10%106.5万 | -1,054.70%-135.1万 | -526.76%-90.9万 | 928.17%58.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.01%1.26億 | -26.01%1.26億 | -34.17%1.28億 | -66.65%1.16億 | -75.78%9,949.8万 | -35.02%1.7億 | -35.02%1.7億 | -5.64%1.94億 | 106.98%3.48億 | 888.91%4.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.84%-5億 | 43.53%-7,184.3万 | 33.24%-1.16億 | -19.44%-1.39億 | -225.24%-1.71億 | -212.48%-4.72億 | -314.38%-1.27億 | -585.53%-1.74億 | -192.01%-1.17億 | -126.49%-5,243万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
